GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das GBP/USD-Paar fiel ebenfalls am Donnerstag, obwohl seine Volatilität geringer war als die des EUR/USD, was zu einem bescheideneren Rückgang führte. Der Preis hatte zunächst Schwierigkeiten, konnte jedoch schließlich die Trendlinie durchbrechen. Trotz des schwächeren Rückgangs bleibt unser Ausblick für die britische Währung unverändert—wir erwarten einen anhaltenden Abwärtstrend. Bemerkenswerterweise hielt der Widerstandsbereich von 1.2691-1.2701 stand, und in den letzten Wochen war das Pfund fast kontinuierlich gestiegen, ohne angemessene Korrekturen. Derzeit deuten alle Indikatoren darauf hin, dass das Pfund bald fallen wird, da ihm die solide Grundlage für nachhaltiges mittelfristiges Wachstum fehlt.
Im Gegensatz zum Euro hatte das britische Pfund kürzlich einen gewissen Aufwärtsschwung erfahren, dank positiver Wirtschaftsdaten aus UK und Erwartungen einer hawkish Haltung der Bank of England. Diese Faktoren sind jedoch bereits eingepreist. Die britische Wirtschaft hat sich nicht signifikant verbessert, und die BoE wird letztlich ihre Geldpolitik aggressiver lockern müssen als die Fed; unterbleibt dies, würde die wirtschaftliche Stagnation anhalten.
Die Handelssignale vom Donnerstag waren nicht ideal. Der Preis konsolidierte sich zunächst über der kritischen Linie, erreichte jedoch nicht den Bereich von 1.2691-1.2701. Infolgedessen wurde eine Long-Position mit einem Stop-Loss auf Kostendeckung geschlossen. Später fiel der Preis unter die Kijun-sen-Linie und sank auf das Niveau von 1.2620. Dieser Trade hätte einen Gewinn von 40 Pips bringen können, obwohl das Signal selbst nicht das präziseste war.
COT-Bericht
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren stetig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und pendeln im Allgemeinen um die Nullmarke. Derzeit sind diese Linien erneut nah beieinander, was auf eine nahezu gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochenzeitrahmen brach der Preis zunächst das Niveau von 1,3154, bevor er in Richtung der Trendlinie fiel, die er erfolgreich durchbrach. Dieser Durchbruch deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds voraussichtlich weitergehen wird. Es gab jedoch auch einen Rückprall vom vorherigen lokalen Minimum im Wochenzeitrahmen, was auf einen flachen Markt hindeuten könnte.
Gemäß dem neuesten COT-Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 4.500 Kaufverträge und 1.800 Verkaufsverträge eröffnet. Infolgedessen stieg die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 2.700 Kontrakte, was dem Pfund nicht signifikant zugutekommt.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Rechtfertigung für langfristige Käufe von Pfund Sterling, und die Währung bleibt aufgrund ihrer globalen Abwärtstrendgefahr weiter risikobehaftet. Dies lässt darauf schließen, dass die Nettoposition weiter sinken könnte, was auf eine weiter nachlassende Nachfrage nach dem Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart könnte das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend, der sich in den letzten Wochen gebildet hat, beenden. Dies könnte jedoch nicht die letzte Trendwende innerhalb der breiteren Korrekturphase auf dem Tageschart sein. Langfristig sehen wir keinen starken Grund für ein anhaltendes Wachstum des Pfunds. Mehrere britische Wirtschaftsberichte haben die Währung vorübergehend unterstützt, aber der Markt hat diese bereits eingepreist.
Für den 28. Februar sind Schlüsselwerte im Bereich von 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987, sowie die Linien Senkou Span B (1.2503) und Kijun-sen (1.2659) zu beachten. Ein Stop Loss sollte auf den Break-even gesetzt werden, wenn sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Wie beim EUR/USD könnten sich die Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben, was Händler bei der Ermittlung von Signalen berücksichtigen sollten.
Am Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant; in den USA werden der PCE-Index und Daten zu persönlichen Ausgaben/Einkommen veröffentlicht. Diese Berichte werden als sekundär in Bezug auf ihren Einfluss betrachtet. Damit der Abwärtstrend um mindestens 100 weitere Pips fortgesetzt wird, muss das GBP/USD-Paar die Unterstützungszone von 1.2605-1.2620 durchbrechen.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale darstellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
