Aufgrund der zurückhaltenden Marktstimmung nach den gestrigen Kommentaren von Donald Trump und einem massiven Ausverkauf risikoreicher Vermögenswerte war in der ersten Tageshälfte kaum nennenswerte Handelsaktivität zu verzeichnen. Das britische Pfund bot beinahe einen Einstiegspunkt nach der Mean Reversion-Strategie, doch eine Umkehr blieb aus.
Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Frankreich belasteten den Euro bereits am Vormittag. Dieser negative Trend unterstreicht die anhaltende Schwäche der Verbrauchernachfrage in der größten Volkswirtschaft der Eurozone und übt Druck auf die Einheitswährung aus. Händler befürchten zudem, dass die sinkende Verbraucheraktivität die wirtschaftliche Erholung in der Region weiter verzögern könnte, was bereits in den gestrigen Berichten sichtbar wurde. Zusätzlich dämpfen die Erwartungen künftiger Zinssenkungen der EZB die Begeisterung unter Euro-Käufern.
Am Nachmittag wird der Fokus auf den Index der Kernpersönlichen Konsumausgaben (PCE) gelegt, ein wichtiger Indikator für die Inflationstrends in den USA. Ein höher als erwarteter Wert könnte eine starke Rallye des US-Dollars auslösen, da dies darauf hindeuten würde, dass die Federal Reserve Zinssenkungen möglicherweise verzögern könnte. Zudem werden Daten zu den Konsumausgaben, dem persönlichen Einkommen, der Handelsbilanz und dem Chicago PMI-Index die letzten makroökonomischen Ereignisse der Woche darstellen. Schwache Zahlen könnten die Stärke des Dollars schwächen.
Wenn die Wirtschaftsdaten stark ausfallen, werde ich mich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie konzentrieren. Sollte der Markt nicht entschieden reagieren, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout Trading) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,0405 könnte EUR/USD in Richtung 1,0415 und 1,0450 treiben.
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,0385 könnte das Paar auf 1,0355 und 1,0330 senken.
GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,2600 könnte zu einem Anstieg auf 1,2630 und 1,2720 führen.
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,2575 könnte einen Rückgang auf 1,2530 und 1,2480 auslösen.
USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 150,50 könnte USD/JPY in Richtung 150,70 und 151,30 treiben.
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 150,20 könnte Verluste in Richtung 149,60 und 149,30 beschleunigen.
Mean Reversion-Strategie (Reversal Trading) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn das Paar es nicht schafft, sich über 1,0415 zu halten und wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde einen Kauf in Erwägung ziehen, wenn das Paar es nicht schafft, sich unter 1,0374 zu bewegen, und wieder darüber zurückkehrt.
GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten Ausschau halten, wenn das Paar nicht in der Lage ist, sich über 1,2615 zu halten und wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde den Kauf in Betracht ziehen, wenn das Paar nicht in der Lage ist, sich unter 1,2560 zu bewegen und wieder darüber steigt.
AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, falls das Paar nicht über 0,6235 halten kann und wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde den Kauf in Betracht ziehen, wenn das Paar nicht dauerhaft unter 0,6197 bleibt und darüber zurückkehrt.
USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, falls das Paar es nicht schafft, sich über 1,4455 zu halten und wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde einen Kauf in Erwägung ziehen, falls das Paar es nicht schafft, sich unter 1,4423 zu bewegen und wieder darüber steigt.
