In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0404 als entscheidenden Punkt für den Markteinstieg. Betrachtet man den 5-Minuten-Chart, sieht man, dass der Kursanstieg und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau eine Möglichkeit für den Einstieg in eine Short-Position boten. Allerdings hatte das Paar zum Zeitpunkt der Verfassung dieser neuen Analyse noch keine starke Abwärtsbewegung gezeigt. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte angepasst.
Um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Enttäuschende Einzelhandelsdaten aus mehreren Ländern der Eurozone haben die Aufwärtskorrektur des Euro gegenüber dem US-Dollar begrenzt. Dennoch stehen noch bedeutendere Wirtschaftsdaten aus den USA bevor, was bedeutet, dass Bewegung am Markt unvermeidlich ist. Der Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Index und Änderungen beim Konsumverhalten der US-Verbraucher werden entscheidende Faktoren bei der Bestimmung der Richtung des Dollars sein. Sollten diese Indikatoren steigen, wird der US-Dollar sich stärken, was zu einem weiteren Rückgang des EUR/USD führt, den ich nutzen möchte. Ein falscher Ausbruch auf dem neuen Unterstützungsniveau von 1,0383 wird eine gute Kaufgelegenheit bieten mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0415 zu erreichen, der am Ende der gestrigen Sitzung entstanden ist. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben wird den korrekten Long-Einstieg bestätigen, mit einem Ziel von 1,0440. Das fernste Ziel liegt bei 1,0466, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD fällt und es bis zum Ende der Woche keine Kaufaktivität um 1,0383 gibt, was jedoch unwahrscheinlich ist, werden die Euro-Bullen die Kontrolle verlieren, und Verkäufer könnten das Paar auf 1,0354 drücken, was ein neues Wochentief markieren würde. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem direkten Rebound von 1,0321 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte großen intratägigen Korrektur.
Um Short-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer agieren vorsichtig und verlassen sich auf fundamentale Faktoren. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach schwachen US-Daten und Anzeichen nachlassenden Inflationsdrucks steigt, wird der Widerstand bei 1,0415 ein Schlüsselbereich zur Verteidigung sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird den Einstieg in eine Short-Position bestätigen, wobei das Ziel die Unterstützung bei 1,0383 ist. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, bietet eine weitere Verkaufsgelegenheit und könnte das Paar in Richtung 1,0354 treiben, was die bärische Stimmung auf dem Markt verstärkt. Das fernste Ziel für Shorts liegt bei 1,0321, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Verkäufer bei 1,0415 keine Aktivität zeigen, was jedoch unwahrscheinlich ist, könnten Käufer die Kontrolle zurückerlangen und das Paar weiter nach oben treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0440 verzögern, wo die gleitenden Durchschnitte zu Gunsten der Verkäufer sprechen. Ich werde nur nach einem erfolglosen Ausbruch verkaufen. Außerdem plane ich, bei einem direkten Rebound von 1,0466 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte großen Abwärtskorrektur.
COT-Berichtsanalyse:
Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 18. Februar zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen signifikanten Rückgang der Short-Positionen. Die Anzahl der Käufer des Euro ist erneut gestiegen, was größtenteils auf die anhaltenden Verhandlungen zwischen Russland und den USA zur Beilegung des Ukraine-Konflikts zurückzuführen ist. Das mögliche Ende der militärischen Aktionen in den kommenden Monaten steigert die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten und unterstützt den angeschlagenen Euro. Allerdings dominieren weiterhin die Verkäufer den Markt, was bedeutet, dass man beim Kauf auf Höchstständen vorsichtig sein sollte.
Dem COT-Bericht zufolge stiegen die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 4.726 auf 170.320, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 8.279 auf 221.740 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.246.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends des Währungspaares hinweist.
Bollinger-Bänder:
Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder bei 1,0380 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem es Volatilität und Marktrauschen glättet.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Beziehung zwischen 12-Perioden-EMA, 26-Perioden-EMA und einem 9-Perioden-SMA.
- Bollinger-Bänder: Messen die Marktvolatilität unter Verwendung eines 20-Perioden gleitenden Durchschnitts mit oberen und unteren Begrenzungen.
- Nicht-kommerzielle Händler: Umfassen Spekulanten, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long Non-Commercial Positions: Die gesamte Long-Exponierung von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short Non-Commercial Positions: Die gesamte Short-Exponierung von nicht-kommerziellen Händlern.
- Net Non-Commercial Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern.
