GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD verzeichnete am Freitag einen Rückgang. Die deutschen Berichte hatten keinen Einfluss auf EUR/USD und waren für das britische Pfund nicht relevant. Folglich war der Rückgang des Pfundes rein durch technische Faktoren bedingt. Der Euro pendelte sich unterhalb der Trendlinie ein und prallte mehrfach von der oberen Begrenzung des seitwärts gerichteten Kanals im Tageszeitrahmen ab. Ähnlich prallte das Pfund von der kritischen Spanne von 1.2691-1.2701 ab und konsolidierte sich unterhalb der Trendlinie. Infolgedessen erzeugten beide Hauptwährungspaare nahezu identische Signale.
Aus unserer Sicht wird das britische Pfund seinen Rückgang sowohl lokal als auch global wahrscheinlich in nahezu jedem Szenario fortsetzen. In den letzten Wochen hat das Pfund erheblich an Wert gewonnen, was nicht mit den schwachen Wirtschaftsberichten aus dem Vereinigten Königreich übereinstimmt. Obwohl die Bank of England weniger dovish geworden ist als zuvor, ist dies nicht garantiert. Dennoch hat der Markt diese Veränderung der Geldpolitik bereits eingepreist. Das britische Pfund muss nun die Senkou Span B Linie überwinden. In dieser Woche könnten makroökonomische Daten aus den USA den Anstieg des Dollars verlangsamen, insgesamt bleibt der Dollar jedoch die bevorzugte Währung auf dem Markt.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag zwei Verkaufssignale im Bereich von 1.2605-1.2620 generiert. In beiden Fällen war der darauf folgende Rückgang minimal, jedoch führten diese Short-Positionen zu keinen Verlusten. Auch wenn das Pfund keinen starken Rückgang erlebt, befindet es sich weiterhin in einem Abwärtstrend.
COT-Bericht
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren erheblichen Schwankungen unterliegt. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und bewegen sich im Allgemeinen in der Nähe der Nullmarke. Derzeit sind sie nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Im Wochen-Chart durchbrach der Kurs zunächst das Level von 1,3154 und fiel anschließend zur Trendlinie, die ebenfalls durchbrochen wurde. Dieser Bruch der Trendlinie deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergeht. Es gab jedoch einen Rückprall vom vorherigen lokalen Tief im Wochen-Chart, was auf eine seitwärts gerichtete Bewegung hindeuten könnte.
Der neueste COT-Bericht über das britische Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 500 KAUF-Verträge eröffnet und 4.500 VERKAUF-Verträge geschlossen hat. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 5.000 Verträge, obwohl diese Änderung das Pfund nicht wesentlich stärkt.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt nach wie vor keine langfristigen Käufe des Pfunds, und die Währung bleibt dem Risiko eines anhaltenden langfristigen Abwärtstrends ausgesetzt. Daher könnte die Netto-Position sinken, was auf eine verringerte Nachfrage nach dem britischen Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen hat das GBP/USD-Paar den Aufwärtstrend abgeschlossen, der sich in den letzten Wochen gebildet hat. Dies könnte nicht der letzte Trendwechsel innerhalb der breiteren Aufwärtskorrektur im täglichen Zeitrahmen sein. Dennoch sehen wir weiterhin keine fundamentalen Treiber für ein langfristiges Wachstum des Pfunds. Wir würden keine Long-Positionen für höhere Zeitrahmen und langfristig empfehlen. Mehrere aktuelle Berichte haben die britische Währung unterstützt, der Markt hat diese jedoch bereits eingepreist.
Für den 3. März sind die wichtigsten Ebenen, die es im Auge zu behalten gilt, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816 und 1.2981-1.2987. Die Linien Senkou Span B (1.2532) und Kijun-sen (1.2640) können ebenfalls als Signallieferanten dienen. Ein Stop Loss sollte auf Break-even gesetzt werden, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages ändern, was bei der Identifizierung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist.
Am Montag werden das Vereinigte Königreich und die USA voraussichtlich die Geschäftstätigkeitsindizes des verarbeitenden Gewerbes für März veröffentlichen. Diese Berichte sind sowohl für das Pfund als auch für den Dollar von Bedeutung. Außerdem könnte der Markt auf die Ereignisse vom Freitag im Weißen Haus reagieren. Ob sie ignoriert werden oder nicht, bleibt abzuwarten, aber Händler sollten auf hohe Volatilität und unerwartete Preisbewegungen vorbereitet sein.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragene Ichimoku-Indikatorlinien. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
