Die Wellenstruktur im 4-Stunden-Chart für BTC/USD erscheint klar und gut definiert. Nach einem langen und komplexen korrektiven Muster (a-b-c-d-e) vom 14. März bis zum 5. August begann sich eine neue Impulswelle zu bilden, die eine Fünf-Wellen-Struktur annimmt. Angesichts der Größe der ersten Welle könnte die fünfte Welle abgeschnitten worden sein, weshalb ich nicht erwartet habe und nicht erwarte, dass Bitcoin in den kommenden Monaten über 110.000–115.000 USD steigen wird.
Darüber hinaus nahm Welle 4 eine Drei-Wellen-Struktur an, was die Genauigkeit der aktuellen Wellenzählung bestätigt. Das Wachstum von Bitcoin wurde zuvor durch wiederholte Nachrichten über institutionelle Investitionen, darunter staatliche Zuteilungen und Pensionsfondskäufe, angetrieben. Jedoch führten Trumps politische Maßnahmen dazu, dass Investoren den Markt verließen, und kein Trend kann dauerhaft bullish bleiben. Die Welle, die am 20. Januar begann, gleicht nicht einer typischen ersten Impulswelle, was darauf hindeutet, dass wir es mit einer komplexen korrektiven Struktur zu tun haben, die Monate andauern könnte.
BTC/USD schoss an einem einzigen Tag um 8.000 USD in die Höhe, und es ist nicht schwer, den Grund für diesen starken Anstieg zu erkennen. Donald Trump verkündete die Schaffung einer US-Krypto-Reserve, die Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP umfassen würde. Der Markt kümmerte sich jedoch nicht besonders darum, welche zusätzlichen Kryptowährungen in eine Reserve aufgenommen werden könnten, die möglicherweise irgendwann eingerichtet wird. Stattdessen reagierte der gesamte Markt optimistisch auf die Nachricht. Trump erklärte weiter seine Absicht, Amerika zur "globalen Hauptstadt der Kryptowährungen" zu machen, was eine neue Welle des Optimismus bei Händlern und Investoren auslöste.
Jedoch zeigt die aktuelle Wellenstruktur immer noch die Bildung einer bärischen Korrekturphase an. Diese Korrektur dürfte komplex sein, was bedeutet, dass der Rückgang auf 77.000 USD nicht der endgültige Fall war. Wie ich bereits erwähnt habe, wird Trump als Geschäftsmann wahrscheinlich nicht Bitcoin zu 90.000–100.000 USD kaufen. Der Kryptomarkt ist anfällig für Manipulationen, und Bitcoin um Zehntausende Dollar zu drücken, ist keine unmögliche Aufgabe.
Daher ist ein weiterer Rückgang aufgrund der Beschränkungen der Wellenstruktur unvermeidlich, und Trump könnte ebenfalls versuchen, den Bitcoin-Preis erheblich zu senken, um die Schaffung der US-Reserve zu erleichtern. Meine Erwartungen bleiben unverändert.
Allgemeine Schlussfolgerungen
Basierend auf der Analyse von BTC/USD komme ich zu dem Schluss, dass die aktuelle Rallye von Bitcoin vorbei ist. Eine komplexe Korrektur scheint unvermeidlich. Aus diesem Grund habe ich nicht empfohlen, Bitcoin früher zu kaufen, und ich empfehle es jetzt erst recht nicht. Ein Fall unter das Tief der Welle 4 würde bestätigen, dass Bitcoin in eine bärische Trendphase eintritt, wahrscheinlich eine korrektive. Daher ist die beste Strategie, nach Short-Selling-Möglichkeiten auf niedrigeren Zeitrahmen zu suchen. Bitcoin könnte in den kommenden Wochen auf 76.000 USD (161,8% Fibonacci) und möglicherweise auf 68.000 USD (200,0% Fibonacci) fallen.
Auf der höheren Wellenskala ist eine fünfwellige bullische Struktur deutlich sichtbar. Der Markt hat nun jedoch begonnen, eine bärische Korrektur zu bilden, die entweder eine Korrekturphase oder der Beginn eines vollwertigen Abwärtstrends sein könnte.
Wichtige Prinzipien meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Formationen sind schwer zu handeln und erfordern oft Anpassungen.
- Wenn Sie sich über die Marktrichtung unsicher sind, ist es besser, draußen zu bleiben.
- Es gibt nie 100%ige Sicherheit bei der Marktbewegung. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um Ihr Kapital zu schützen.
- Die Wellenanalyse kann mit anderen Formen der Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden.
