Auf dem Stunden-Chart prallte GBP/USD am Freitag von der Widerstandszone von 1,2611–1,2620 ab, was zu einem leichten Rückgang führte. Am Montag kehrte das Paar in diese Zone zurück und könnte sie erneut testen, was auf einen weiteren Rückgang in Richtung des 61,8 %-Fibonacci-Niveaus bei 1,2538 hindeuten könnte. Wenn sich das Paar über dieser Zone festigt, könnte mit einer erneuten Rallye in Richtung 1,2709 gerechnet werden.
Das Wellenmuster ist völlig klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle brach nicht unter das vorherige Tief, während die jüngste Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand übertraf. Dies deutet darauf hin, dass sich ein Aufwärtstrend immer noch bildet. Die technische Analyse weist jedoch darauf hin, dass mindestens eine weitere Abwärtswelle zu erwarten ist. Das Pfund zeigte in letzter Zeit ein starkes Wachstum, aber der Trend könnte jetzt in eine bärische Phase übergehen.
Am Freitag war der Nachrichtenfluss sowohl für das Pfund als auch für den Dollar schwach. Der Montag begann mit einem leichten Anstieg, als Händler auf die Ereignisse der letzten Woche in Washington reagierten. Doch die Auswirkungen des Trump-Zelensky-Streits sind verblasst, und die Händler konzentrieren sich erneut auf Zölle, die US-Außenpolitik und Wirtschaftsdaten.
Diese Woche könnte Trump Zölle gegen das Vereinigte Königreich und die EU ankündigen, was den Dollar unterstützen könnte. Außerdem werden wichtige Wirtschaftsdaten wie die PMI-Indizes, ADP-Beschäftigungsdaten, Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Heute stehen der Manufacturing PMI für das Vereinigte Königreich und die USA im Fokus.
Ich glaube, dass GBP/USD aufgrund des aktuellen technischen Setups wahrscheinlich sinken wird, aber der Nachrichtenfluss könnte zu Schwankungen führen. In dieser Woche wird es entscheidend sein, die Wirtschaftsdaten genau zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Marktbewegungen mit der technischen Analyse und den Signalen übereinstimmen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des US-Dollars gedreht, nachdem es eine bärische Divergenz auf beiden Indikatoren gebildet hatte. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang in Richtung der unteren Grenze des aufsteigenden Trendkanals weitergehen könnte. Während dieser Kanal die bullische Stimmung beibehält, gibt es noch keinen Grund, von einem tiefen oder langanhaltenden Rückgang auszugehen. Heute sind in keinem Indikator neue aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung unter den nicht-kommerziellen Händlern im neuesten COT-Bericht ist weniger bärisch geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 525, während die Short-Positionen um 4.517 sanken. Die Bullen haben ihren Vorteil verloren, aber die Bären erhöhen ihre Positionen noch nicht aggressiv. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen bleibt minimal: 74.000 vs. 69.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum für einen weiteren Rückgang, und die COT-Berichte weisen auf eine langsame und stetige Stärkung der bärischen Positionen hin. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 120.000 auf 74.000 gesunken, während die Short-Positionen von 75.000 auf 69.000 zurückgegangen sind. Ich glaube, dass professionelle Händler nach und nach Long-Positionen abbauen oder Short-Positionen aufstocken werden, da alle potenziellen Unterstützungsfaktoren für das Pfund bereits eingepreist sind. Das Pfund erhielt vorübergehend Unterstützung durch starke Wirtschaftsdaten aus Großbritannien, aber der technische Ausblick spricht nun für einen Rückgang.
Wirtschaftskalender: Wichtige Ereignisse für Großbritannien und die USA
- UK – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (09:30 UTC)
- USA – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:45 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (15:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Montag umfasst drei wichtige US-Veröffentlichungen, die die Marktstimmung im Laufe des Tages mäßig beeinflussen könnten.
GBP/USD-Prognose und Handlungsempfehlungen
Kurzpositionen sind heute möglich, wenn das Paar aus der Zone von 1.2611–1.2620 im Stundenchart zurückprallt, mit einem Ziel bei 1.2538. Long-Positionen werden derzeit nicht empfohlen, da die Bullen über einen längeren Zeitraum die Kontrolle hatten und möglicherweise eine Pause benötigen.
Fibonacci-Niveaus:
- Stundenchart: 1.2809–1.2100
- 4-Stunden-Chart: 1.2299–1.3432
