Am Freitag fiel der EUR/USD auf das 50,0% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0371, prallte davon ab und drehte zugunsten des Euros, um sich oberhalb des 38,2% Fibonacci-Levels bei 1,0408 zu konsolidieren. Dies deutet darauf hin, dass weiteres Wachstum in Richtung 1,0435 und 1,0455 möglich bleibt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die vergangenen drei Tage (Freitag bis Sonntag) von bedeutenden Nachrichtenereignissen geprägt waren und dass in der kommenden Woche fast täglich wichtige Daten erwartet werden. Daher könnten die Marktbewegungen volatil und unvorhersehbar sein.
Die Wellenstruktur im Stundenchart zeigt alle Anzeichen eines seitwärts gerichteten Marktes. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach das vorherige Hoch, aber die neue Abwärtswelle erreichte auch ein neues Tief. Dies bestätigt, dass der Markt eine komplexe seitliche Bewegung erlebt, die im 4-Stunden-Chart noch deutlicher wird.
Die Nachrichten vom Freitag waren bedeutend, aber am Montagmorgen hatten die Händler bereits ihren Fokus geändert. Spät am Freitagabend kochten die Spannungen zwischen den US-amerikanischen und dem ukrainischen Präsidenten hoch, was eine Reihe von Konsequenzen nach sich zog, auf die der Markt während der asiatischen Sitzung am Montag reagierte.
Die diplomatischen Folgen haben die Beziehungen zwischen Washington und Kiew weiter belastet, wobei Händler positiv auf Berichte reagierten, dass die USA möglicherweise die finanzielle Unterstützung für die Ukraine streichen, die NATO verlassen und aus den UN austreten könnten. Dies sind einige der folgenreichsten Entscheidungen, die Donald Trump in den letzten Tagen getroffen hat.
Außerdem verkündete Trump am Sonntag die Einrichtung einer US-amerikanischen staatlichen Krypto-Reserve, was einen Ansturm auf dem Kryptowährungsmarkt auslöste. Angesichts der überwältigenden Menge an aktuellen Nachrichten und Unsicherheiten haben die Händler Mühe, mit den marktbewegenden Entwicklungen Schritt zu halten.
Wichtige Fragen bleiben: Wie sollte der Markt auf einen möglichen Rückzug der USA aus der Ukraine-Finanzierung reagieren? Könnte dies die Lösung des geopolitischen Konflikts beschleunigen? Welche Auswirkungen wird es auf die US-Wirtschaft und die internationalen Beziehungen haben?
Abseits der Politik ist die Woche mit wichtigen Wirtschaftsberichten gefüllt, und jede Veröffentlichung könnte starke Reaktionen auf dem Markt auslösen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat EUR/USD die obere Begrenzung seiner horizontalen Range erneut getestet und dieses Mal nicht durchbrochen, was zu einer Umkehr zugunsten des US-Dollars führte. Das Paar beginnt nun, in Richtung der Unterstützungsniveaus bei 1.0332 und 1.0225 zu fallen.
Derzeit bilden sich auf keinen technischen Indikatoren neue Divergenzen, was darauf hindeutet, dass der Abwärtsdruck anhalten könnte.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Im letzten COT-Berichtszeitraum eröffneten professionelle Händler 12.379 neue Long-Positionen und schlossen 13.616 Short-Positionen. Trotz dessen bleibt die Nicht-kommerzielle Gruppe bärisch, obwohl sich die Stimmung allmählich verschiebt. Derzeit halten spekulative Händler 182.000 Long-Positionen und 208.000 Short-Positionen.
Seit zwanzig aufeinanderfolgenden Wochen verkaufen Großhändler Euros und verstärken damit den Abwärtstrend. Obwohl es gelegentlich Wochen mit bullischer Dominanz gibt, sind diese Fälle eher Ausnahmen als eine Trendwende.
Die Divergenz der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed bleibt zugunsten des US-Dollars, da sich die Zinsdifferenzen weiter ausweiten.
Obwohl die bärische Dominanz leicht nachlässt, ist es zu früh, das Ende des Abwärtstrends auszurufen. Die Anzahl der Long-Kontrakte steigt seit vier Wochen kontinuierlich an, aber der breitere Ausblick begünstigt weiterhin den Dollar gegenüber dem Euro.
Wichtige Wirtschaftstermine für die Eurozone und die USA:
- Eurozone – Deutscher Einkaufsmanagerindex (08:55 UTC)
- Eurozone – Einkaufsmanagerindex (09:00 UTC)
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (10:00 UTC)
- USA – Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (14:45 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (15:00 UTC)
Am 3. März werden mindestens zwei wichtige Berichte – die Eurozonen-Inflation und der US ISM Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – den Markt den ganzen Tag über wesentlich beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Handelsanweisungen
Short-Positionen waren gültig nach einer Ablehnung der Zone 1,0526–1,0533 auf dem Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1,0458. Dieses Ziel, zusammen mit nahegelegenen Ebenen, wurde bereits erreicht. Neue Short-Positionen könnten sinnvoll werden, wenn das Paar unter 1,0408 schließt oder Schlüsselniveaus darüber zurückweist. Long-Positionen werden derzeit nicht empfohlen, da sich EUR/USD in einem seitwärts gerichteten Markt bewegt und kürzlich die obere Begrenzung des Bereichs abgelehnt hat.
Fibonacci-Niveaus:
- Stunden-Chart: 1,0213–1,0529
- 4-Stunden-Chart: 1,0603–1,1214
