GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD erlebte am Montag eine bedeutende Rallye, die größtenteils durch Ereignisse im Zusammenhang mit Donald Trump vom vorherigen Freitag getrieben wurde. Für Händler, die glaubten, dass makroökonomische Daten eine entscheidende Rolle bei der Rallye des Euro gespielt haben, dient die Leistung des GBP/USD als Gegenbeispiel. Am Montag gab es im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Nachrichtenereignisse, außer der zweiten Schätzung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Zu dem Zeitpunkt, als der schwache ISM-Index in den USA veröffentlicht wurde, hatte das GBP/USD-Paar bereits um 115 Pips zugelegt. Wenn makroökonomische Daten also irgendeinen Einfluss hatten, war dieser minimal.
Jedoch veränderten die Ereignisse rund um Trump die technische Perspektive im Stundenchart völlig. Der Montag zeigte ein klares Beispiel dafür, wie fundamentale Ereignisse technische Setups überschreiben können. Das Pfund war wochenlang im Aufstieg, brach durch zwei aufsteigende Trendlinien und schien bereit für einen möglichen Rückgang. Doch Trumps bezogene Ereignisse lösten einen Einbruch des Dollars aus, was dazu führte, dass GBP/USD erneut stieg. Vorherzusagen, wie lange das Paar weiter steigen wird, ist schwierig, insbesondere mit einer weiteren bedeutenden Ankündigung von Trump, die für heute geplant ist. Derzeit gibt es keine klare Trendlinie, und die Marktbewegungen scheinen von Emotionen getrieben zu sein.
Die Handelssignale für das Pfund waren nicht vielversprechender als die für den Euro. Anfangs prallte der Preis von der Spanne 1.2605-1.2620 ab, kämpfte jedoch damit, auch nur 20 Pips zu fallen. Später durchbrach er den Bereich 1.2605-1.2620 und die Kijun-sen-Linie, aber diese Ausbrüche fehlte eine Rechtfertigung durch makroökonomische Daten. Obwohl theoretisch Long-Positionen nach dem Kijun-sen-Ausbruch eröffnet werden konnten, waren die Handelsbewegungen am Montag unvorhersehbar, und die Rallye des Pfunds wirkte irrational. Letztendlich überschritt das Paar auch die Zone 1.2691-1.2701.
COT Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren erheblichen Schwankungen unterliegen. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich oft und bewegen sich generell in der Nähe der Nullmarke. Aktuell liegen sie nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Im wöchentlichen Zeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1.3154 und fiel anschließend zur Trendlinie, die ebenfalls durchbrochen wurde. Dieser Bruch der Trendlinie deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergehen wird. Es gab jedoch eine Erholung vom vorherigen lokalen Tief auf dem Wochen-Chart, was auf eine Seitwärtsbewegung hinweisen könnte.
Der aktuellste COT-Bericht zum britischen Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 500 Kaufkontrakte eröffnet und 4.500 Verkaufsverträge geschlossen hat. Dadurch stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 5.000 Kontrakte, obwohl diese Änderung das Pfund nicht wesentlich stärkt.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des Pfunds, und die Währung bleibt weiterhin gefährdet, ihren langfristigen Abwärtstrend fortzusetzen. Daher könnte die Netto-Position sinken, was auf eine reduzierte Nachfrage nach dem britischen Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart beendete GBP/USD den seit Wochen bestehenden Aufwärtstrend, nur um sofort einen neuen zu beginnen. Dies könnte nicht der letzte Trendwechsel innerhalb des übergeordneten Korrekturmusters im Tageszeitraum sein. Dennoch sehen wir immer noch keine fundamentalen Gründe für eine langfristige Rally des Pfunds. Donald Trump scheint der einzige Faktor zu sein, der die britische Währung begünstigt. Sein unkonventioneller Ansatz deutet darauf hin, dass er möglicherweise versucht, den Dollar zu schwächen—etwas, das er als US-Präsident schon lange erreichen wollte.
Für den 4. März heben wir die folgenden Schlüssellevels hervor: 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987. Die Senkou-Span-B (1.2570) und Kijun-sen (1.2636) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Der Stop Loss sollte auf Breakeven gesetzt werden, wenn der Preis sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Händler dies beim Identifizieren von Signalen berücksichtigen.
Am Dienstag sind weder im Vereinigten Königreich noch in den USA bedeutende wirtschaftliche Ereignisse geplant—mit Ausnahme einer weiteren Rede von Donald Trump. Deshalb könnte der Markt alles erwarten: einen Absturz um 100-150 Pips oder einen weiteren Dollarkollaps ausgelöst durch Trumps Bemerkungen. Zu diesem Zeitpunkt sollte nichts überraschen.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandslevels (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremlevels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgestoßen wurde. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendentkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
