EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fort, doch "Bewegung" ist fast noch untertrieben. Ohne starke makroökonomische Rechtfertigung ist der US-Dollar in wenigen Tagen um 400 Pips gefallen. Der Einbruch des Dollars ist ausschließlich auf Entscheidungen und Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen – etwas, das inzwischen jedem Händler klar ist. Daher ist es sinnlos, die makroökonomischen Daten vom Mittwoch zu analysieren. Der wichtigste Bericht des Tages, der ISM Services PMI, übertraf die Prognosen deutlich, trug aber in keiner Weise zur Stärkung des Dollar bei. Dies bedeutet, dass die technische, makroökonomische und fundamentale Analyse momentan irrelevant sind. Wir sind Zeugen eines äußerst seltenen Phänomens, bei dem politische und geopolitische Faktoren, die nur von einem Land ausgehen, ein beispielloses Chaos auf den globalen Märkten verursachen.
Am Mittwoch bildeten sich zwei Handelssignale auf dem 5-Minuten-Chart: Zuerst durchbrach das Paar den Bereich von 1,0658-1,0669, dann erreichte es das Niveau von 1,0757. Diese Signale hätten gehandelt werden können, jedoch sollte man sich in Erinnerung rufen, dass die aktuelle Rallye nichts mit technischen, makroökonomischen oder fundamentalen Aspekten zu tun hat. Das Paar schießt nach oben, und die Entstehung ordentlicher Handelssignale ist eher ein Zufall. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie lange dieser Einbruch des Dollars andauern wird, da Trump die Märkte jeden Tag mit neuen Aussagen "überraschen" könnte.
COT-Bericht
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht ist auf den 25. Februar datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass nicht-kommerzielle Händler über einen längeren Zeitraum hinweg eine bullische Netto-Position beibehalten haben; allerdings haben nun die Bären die Führung übernommen. Vor drei Monaten haben professionelle Trader ihre Short-Positionen signifikant erhöht, was dazu führte, dass die Netto-Position erstmals seit langer Zeit negativ wurde. Dies weist darauf hin, dass der Euro derzeit häufiger verkauft als gekauft wird und die bärische Stimmung weiterhin den Markt dominiert.
Es gibt nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden. Die kürzlich auf dem Wochen-Chart beobachtete Aufwärtsbewegung ist minimal und scheint lediglich eine technische Korrektur zu sein. Der langfristige Abwärtstrend, der seit 16 Jahren besteht, bleibt unberührt, auch wenn das Paar noch mehrere Wochen oder Monate einer Korrektur unterliegt.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre Positionen relativ zueinander umgekehrt, was auf einen bärischen Trend im Markt hindeutet. Während der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen in der Gruppe der "nicht-kommerziellen" um 12.400, während die Short-Positionen um 13.600 zurückgingen. Folglich stieg die Netto-Position um 26.000 Kontrakte; jedoch hat diese Änderung die allgemeine Marktstimmung bisher nicht beeinflusst.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem stündlichen Zeitrahmen setzt das Paar seinen vertikalen Anstieg fort. Wir glauben, dass sich der Rückgang des Dollars mittelfristig aufgrund der Divergenz in der Geldpolitik zwischen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve umkehren wird. Allerdings ist die aktuelle Bewegung reine Marktpanik, und niemand weiß, wohin sie das Paar führen wird. Händler ignorieren alles außer den Bemerkungen von Trump, und der Dollar wird zu jedem Preis verkauft. Die Bewegung erfolgt nun nahezu vertikal.
Für den 6. März sind die wichtigsten Handelsniveaus 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 und 1.0935, sowie die Senkou Span B (1.0464) und Kijun-sen (1.0571) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – das hilft, potenzielle Verluste im Falle eines falschen Signals zu mindern.
Die EZB-Sitzung und der Einzelhandelsumsatzbericht sind am Donnerstag sowohl in der Eurozone als auch in den USA geplant. Aber interessiert das überhaupt noch jemanden? Selbst wenn die EZB die Zinsen sofort auf null senken würde, ist es unwahrscheinlich, dass das irgendeinen Einfluss auf den Markt hätte. Die derzeitigen Bewegungen sind völlig emotional und unvorhersehbar.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragene Ichimoku-Indikatorlinien. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
