In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0852 und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn wir uns das 5-Minuten-Chart ansehen, können wir den Verlauf beobachten. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber das Paar gelang es nicht, zu fallen, was zu Verlusten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde dementsprechend überarbeitet.
Eröffnung langer Positionen auf EUR/USD:
Wichtige US-Arbeitsmarktdaten, einschließlich der Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und der Arbeitslosenquote, könnten enttäuschen und den Druck auf den US-Dollar erhöhen. Zusätzliche Daten zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen und den Veränderungen der Beschäftigung im privaten Sektor werden ebenfalls veröffentlicht. Das Highlight des Tages wird die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell sein, die bei einer dovishen Ausrichtung weiteres Wachstum im EUR/USD auslösen könnte.
Reagiert der Markt bärisch auf die Daten, wird der Schutz der nächsten Unterstützung bei 1,0851 die Hauptaufgabe der Käufer sein. Ich plane, nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau Long-Positionen einzugehen, mit dem Ziel, den Aufwärtstrend in Richtung Widerstand bei 1,0885 fortzusetzen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne wird eine Kaufgelegenheit bestätigen, mit Zielen bei 1,0914 und dem entscheidenden Hoch bei 1,0935, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und um 1,0851 kein Kaufinteresse besteht – was passieren kann, wenn Powell einen hawkishen Ton anschlägt – wird die Nachfrage nach dem Euro nachlassen und das Paar könnte in einen neuen Seitwärtskanal eintreten. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis auf 1,0818 drücken. Ich werde nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau kaufen. Sollte keine Erholung stattfinden, werde ich auf einen Test bei 1,0783 warten, wo ich plane, Long-Positionen bei einem intraday Rebound von 30-35 Punkten einzugehen.
Eröffnung kurzer Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer versuchten die Kontrolle zu erlangen, aber die starke Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten verhinderte gegen Ende der Woche eine signifikante Abwärtsbewegung. Weitere Entwicklungen werden von den Daten abhängen. Starke US-Arbeitsmarktzahlen und ein falscher Ausbruch um 1,0885 würden einen Short-Eintrittspunkt bieten, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der Unterstützung bei 1,0851. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne werden eine weitere Verkaufsgelegenheit schaffen, die den Preis in Richtung 1,0818 drückt, mit einem erweiterten Ziel bei 1,0783, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Dieses Niveau stimmt auch mit den gleitenden Durchschnitten überein, die derzeit die Bullen begünstigen.
Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte an und die Bären können nahe 1,0885 keine Stärke zeigen, könnten Käufer das Paar zu einer weiteren Rallye antreiben. In diesem Szenario werde ich Short-Positionen bis zu einem Test bei 1,0914 verschieben, wo ich nur nach einem erfolglosen Ausbruchversuch verkaufen werde. Erreicht das Paar 1,0935, werde ich Short-Positionen bei einem Rebound eingehen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
COT-Berichtsanalyse (Commitment of Traders Report)
Der COT-Bericht vom 25. Februar zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen starken Rückgang der Short-Positionen, was auf eine steigende Nachfrage nach dem Euro hindeutet. Der Druck der USA auf die Ukraine, einen Waffenstillstand auszuhandeln, verstärkt die Risikobereitschaft, während Inflationsdaten aus der Eurozone, die im Einklang mit den Erwartungen der EZB stehen, weitere Zinssenkungen unterstützen könnten, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und den Euro für Käufe attraktiver machen könnten.
Jedoch bleibt der Gesamtvorteil weiterhin bei den Euro-Verkäufern, weshalb Vorsicht beim Kauf zu Höchstständen geboten ist. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.379 auf 182.699 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 13.616 auf 208.124 zurückgingen, was in einer Nettopositionssteigerung von 4.106 resultiert.
Indikator-Signale
Gleitende Durchschnitte
Das Paar handelt über den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage, was weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro signalisiert.
Hinweis: Die analysierten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte in dieser Prognose basieren auf dem H1-Zeitrahmen, der sich von den täglichen Einstellungen der D1 gleitenden Durchschnitte unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Falls der Preis fällt, wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder um 1.0780 als Unterstützung fungieren.
Indikatoren-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA) – Ein Trendfolge-Indikator, der Volatilität und Rauschen glättet, um den aktuellen Trend zu identifizieren.
- 50-Perioden MA (gelbe Linie im Diagramm).
- 30-Perioden MA (grüne Linie im Diagramm).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Misst das Momentum und potenzielle Trendwenden.
- Schnelle EMA: 12-Perioden
- Langsame EMA: 26-Perioden
- SMA: 9-Perioden
- Bollinger-Bänder – Messen die Volatilität und potenzielle Preis-Ausbrüche.
- 20-Perioden Einstellung.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen – Die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen – Die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerziell – Der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
