EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Montag größtenteils seitwärts, obwohl der Euro im Verlauf des Tages versuchte, nach oben zu drängen. Das einzige bedeutende makroökonomische Ereignis war der Bericht zur Industrieproduktion aus Deutschland, der leicht stärker als erwartet ausfiel. Dieser Bericht, wie auch alle Ereignisse der vorherigen Woche – egal ob stark oder schwach – veränderte jedoch nicht den allgemeinen Trend, da der Euro weiter anstieg. Wir glauben, dass die Daten zur Industrieproduktion nur eines der 27 EU-Länder begrenzten Einfluss auf die Bewegungen des Paares hatten.
Insgesamt bleibt der Euro nahe seiner mehrmonatigen Höchststände. Das Paar bewegt sich nicht nach unten, während der Aufwärtsdrang ohne neue Zollankündigungen von Donald Trump an Schwung verliert. Obwohl die europäische Währung sprunghaft angestiegen ist, herrscht bei den Marktteilnehmern Unklarheit über die nächsten Schritte. Sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession geraten, müsste der Dollar verkauft werden. Ob das der Fall sein wird, ist jedoch unklar. Ebenso müsste der Dollar verkauft werden, wenn Trump neue Zölle verhängt, doch auch das bleibt abzuwarten. Derzeit gibt es zu viele Unsicherheiten. Angesichts des Zustands der europäischen und amerikanischen Wirtschaft ist es rätselhaft, warum der Dollar geschwächt ist. Donald Trump ist zwar ein wichtiger Faktor, aber es gibt derzeit keine klar negativen Indikatoren in der US-Wirtschaft.
Auf dem 5-Minuten-Zeitfenster tauchten mehrere Handelssignale auf, aber der Preis bewegte sich den ganzen Tag über meist seitwärts und in einem unruhigen Muster, wobei er das Niveau von 1,0843 völlig ignorierte. Die ersten beiden Signale stellten sich als falsch heraus, waren jedoch nicht unprofitabel, da sich der Preis jedes Mal um mindestens 15 Pips in die richtige Richtung bewegte. Jegliche weiteren Signale waren am besten zu ignorieren.
COT Report
Der jüngste Commitment of Traders (COT)-Bericht datiert vom 4. März. Die obige Grafik zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch geblieben ist; jedoch haben die Bären kürzlich die Oberhand gewonnen. Vor vier Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen von professionellen Händlern stark an, wodurch die Nettoposition zum ersten Mal seit langer Zeit negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird. Nichtsdestotrotz schwindet der Vorteil der Bären schnell, nachdem Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat.
Derzeit sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden. Ein signifikanter Faktor, der jedoch aufgetreten ist, trägt zum Rückgang des US-Dollars bei. Es ist möglich, dass das Paar noch mehrere Wochen oder Monate korrigiert, jedoch wird sich der 16-jährige Abwärtstrend wahrscheinlich nicht schnell umkehren.
An diesem Punkt haben sich die roten und blauen Linie erneut gekreuzt, was darauf hinweist, dass der Markttrend nun neutral ist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "nicht-kommerziellen" Gruppe um 2.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.800 zurückging. Dadurch erhöhte sich die Nettoposition um weitere 15.300 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen setzt der Preis seine steile Aufwärtsbewegung fort. Wir glauben, dass im mittelfristigen Zusammenhang ein Rückgang wieder einsetzen wird, bedingt durch die Unterschiede in der Geldpolitik der EZB und der Fed. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt weiterhin auf den Trump-Faktor reagieren wird. Die aktuelle Bewegung ist reine Marktpanik, und das endgültige Ziel bleibt unbekannt. Händler ignorieren alles außer den Aussagen von Donald Trump, und der Dollar wird zu jedem Preis verkauft. Die Bewegung ist nahezu vertikal.
Für den 11. März heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935 sowie die Linien Senkou Span B (1,0623) und Kijun-sen (1,0692). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es ist entscheidend, einen Stop-Loss auf den Break-Even zu setzen, falls sich der Preis mindestens 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, um potenzielle Verluste bei einem falschen Signal zu minimieren.
Am Dienstag wird das JOLTs-Job-Openings-Report aus den USA das einzige bedeutende Ereignis sein. Es ist schwer zu sagen, ob sich Trader derzeit überhaupt für diesen Bericht interessieren. Unabhängig von seinem Ergebnis, was können wir vom Dollar erwarten—Wachstum oder eine 30- bis 40-Pips-Bewegung, die nichts ändern wird? Das Hauptproblem besteht darin, den langfristigen Ausblick für den Dollar zu verstehen, der weitgehend von Donald Trump abhängt.
Erklärungen für Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung zu einem Ende kommen könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelssignale liefern.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Diese Linien sind stark.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Charts: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
