Auf dem Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Montag zum dritten Mal vom Niveau 1,2931 ab, was zu einem Rückgang in Richtung 1,2865 führte. Ein erneuter Anstieg von diesem Niveau aus könnte zu einer Rückkehr des britischen Pfunds auf 1,2931 führen. Sollte sich das Paar jedoch unter 1,2865 festigen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des 100,0% Fibonacci-Niveaus bei 1,2810. Die Bullen zeigten am Montag einige Schwächen, ziehen sich jedoch nicht vom Markt zurück.
Die Wellenstruktur ist absolut klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach nicht das vorherige Tief, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch durchbrach. Dies deutet darauf hin, dass sich weiterhin ein Aufwärtstrend bildet. Das Pfund hat in letzter Zeit ein sehr starkes Wachstum gezeigt, vielleicht ein übermäßig starkes. Jedoch unterstützt das fundamentale Umfeld keine ununterbrochenen Aufwärtsrallyes.
Am Montag gab es keine bedeutenden Wirtschaftsnachrichten, was den Rückgang des Pfunds auf den ersten Blick etwas überraschend machte. Doch nach der starken Rallye in der letzten Woche erwarteten alle Händler eine Korrektur. Das einzige Problem ist, dass die Stärke der Bullen einen vollwertigen Rückzug verhindert. Händler bleiben gegenüber den aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten sehr skeptisch. Die Situation beschränkt sich nicht nur auf Importzölle – Donald Trump plant außerdem, aus den Vereinten Nationen und der NATO auszutreten und macht Aussagen, die den U.S.-Politiken der letzten Jahre und sogar Jahrzehnte widersprechen. Im Grunde formt Trump alles nach seiner eigenen Vision um.
Erstens bezweifle ich, dass eine einzelne Person sowohl die Innen- als auch die Außenpolitik innerhalb von nur vier Jahren vollständig ändern kann. Zweitens haben in den USA bereits Massenproteste gegen die Präsidentschaft Trumps begonnen, da Amerikaner auf die Straßen gehen und sich gegen seine Politik stellen, die Spannungen mit vielen verbündeten Nationen eskaliert. Der U.S.-Aktienmarkt ist seit Trumps Amtsantritt rückläufig, was für alle unzufriedenstellend ist – Konsumenten, die aufgrund von Zöllen höhere Preise zahlen müssen, und Investoren, die Geld verlieren.
Auf dem Vier-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Anstieg fort und hat sich über dem 50,0% Fibonacci-Level bei 1,2861 konsolidiert, was weiteren Aufwärtsbewegungen in Richtung des nächsten Retracement-Levels von 38,2% bei 1,2994 Raum gibt. Ich erwarte keinen starken Rückgang des Pfunds, es sei denn, das Paar fällt unter den aufsteigenden Kanal. Allerdings hat der CCI-Indikator eine bärische Divergenz ausgebildet, und wenn das Paar unter 1,2861 schließt, könnten weitere Rückgänge in Richtung des 61,8% Fibonacci-Levels bei 1,2728 folgen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Kategorie der nicht-kommerziellen Händler wurde in der letzten Berichtswoche etwas weniger bärisch. Die Anzahl der Long-Positionen stieg um 7.777, während die Short-Positionen um 6.334 zurückgingen. Die Bären haben ihren Vorteil auf dem Markt verloren, wobei der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen nun mit fast 20.000 zugunsten der Bullen liegt: 82.000 gegenüber 63.000.
Ich glaube, dass das Pfund weiterhin Abwärtspotenzial hat, aber die jüngsten Entwicklungen könnten die Marktrichtung langfristig verändern. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 81.000 zurückgegangen, während die Anzahl der Short-Positionen von 78.000 auf 63.000 gesunken ist. Meiner Ansicht nach könnten professionelle Händler beginnen, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder Short-Positionen zu erhöhen, da die meisten möglichen bullishen Faktoren, die das Pfund unterstützen, bereits eingetreten sind. Ein plötzlicher Stimmungswechsel im Markt gegenüber der US-Wirtschaft aufgrund von Trumps Politik könnte jedoch verhindern, dass Händler den Dollar kaufen und das Pfund verkaufen.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien:
Vereinigte Staaten – JOLTS Stellenangebote (14:00 UTC)
Am Dienstag enthält der Wirtschaftskalender nur einen Bericht zweiter Kategorie. Daher wird erwartet, dass der Einfluss der Nachrichten auf die Marktstimmung minimal oder gar nicht vorhanden ist.
GBP/USD Prognose und Handlungsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall von 1,2931 auf dem Stundenchart mit einem Ziel bei 1,2810 möglich. Diese Trades können weiterhin offen gehalten werden mit einem Stop-Loss auf Break-even. Kaufgelegenheiten ergeben sich nach einem Rückprall von 1,2865 auf dem Stundenchart oder wenn das Paar über 1,2931 schließt, mit einem Ziel bei 1,2994.
Die Fibonacci-Retracement-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1,2809 bis 1,2100 und auf dem Vier-Stunden-Chart von 1,2299 bis 1,3432 gezeichnet.
