Auf dem Stundenchart erholte sich das GBP/USD-Paar am Dienstag vom Niveau 1.2865 und stieg über 1.2931. Heute wird eine Konsolidierung unter diesem Niveau eine gewisse Stärkung des US-Dollars in Richtung 1.2865 begünstigen, während eine Konsolidierung über 1.2931 auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des 127,2% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1.3003 hindeuten würde.
Die Wellenstruktur ist absolut klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht unterboten, während die letzte Aufwärtswelle den vorherigen Gipfel übertroffen hat. Daher kann momentan angenommen werden, dass sich ein bullischer Trend noch immer bildet. Das britische Pfund zeigt ein sehr starkes Wachstum, vielleicht sogar allzu stark. Der fundamentale Hintergrund ist nicht stark genug, um den Bullen kontinuierliche Angriffe ohne Pausen zu ermöglichen. Dennoch möchten die meisten Trader den Dollar unter keinen wirtschaftlichen Bedingungen kaufen, da Donald Trump beinahe täglich neue Zölle einführt, die das Wirtschaftswachstum der USA schädigen und viele globale Volkswirtschaften beeinflussen.
Der fundamentale Hintergrund am Dienstag war schwach. Der JOLTS-Report hatte kaum Auswirkungen und die Trader zögerten, den Dollar nach einem anderthalb Wochen dauernden Rückgang zu kaufen. Trumps neue Zollankündigungen lösten einen weiteren bullischen Angriff aus, was nicht mehr überrascht. Heute wird der US-Inflationsbericht veröffentlicht, aber es ist ungewiss, ob er einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben wird. Die Inflation bleibt ein wichtiger Indikator, der die Entscheidungen der FOMC-Geldpolitik beeinflusst, doch der Markt fokussiert sich derzeit auf Trumps Politik, die drohende Rezession in den USA und die Erwartung einer starken Lockerung der Fed als Reaktion auf diese Rezession. Unabhängig von den Inflationsdaten ist es unwahrscheinlich, dass sich das allgemeine Marktgefühl ändert. Daher wird die Aufmerksamkeit der Trader erneut auf Donald Trump gerichtet sein, und der Dollar benötigt sehr starke Gründe, um sich zu erholen.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen Anstieg fort und hat sich oberhalb des 50,0%-Fibonacci-Niveaus bei 1,2861 konsolidiert, was auf eine weitere Bewegung in Richtung des 38,2%-Retracement-Niveaus bei 1,2994 hindeutet. Ich erwarte keinen erheblichen Rückgang des Pfunds, solange der Preis nicht unter den aufsteigenden Kanal fällt. Der CCI-Indikator hat eine bärische Divergenz gebildet, die jedoch bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf die Position der Bullen hatte. Ein Bruch unter 1,2861 könnte einen potenziellen Rückgang des Pfunds in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Niveaus bei 1,2728 ermöglichen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung unter den nicht-kommerziellen Händlern wurde in der letzten Berichtswochen weniger bärisch. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 7.777, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.334 sank. Die Bären haben ihren Vorteil am Markt verloren. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt nun 82.000 gegenüber 63.000 zugunsten der Bullen.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Potenzial nach unten, aber die jüngsten Ereignisse könnten den Markt langfristig zu einer Richtungsänderung zwingen. In den letzten drei Monaten hat die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 81.000 abgenommen, während die Anzahl der Short-Positionen von 78.000 auf 63.000 gesunken ist. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit ihre Long-Positionen reduzieren oder ihre Short-Positionen erhöhen könnten, da alle möglichen bullischen Faktoren für das Pfund bereits eingepreist sind. Allerdings könnte eine scharfe Stimmungsänderung der Händler gegenüber der US-Wirtschaft, bedingt durch Donald Trump, sie davon abhalten, den Dollar zu kaufen und das Pfund zu verkaufen.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC).
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender nur eine wichtige Veröffentlichung. Der Einfluss des fundamentalen Hintergrunds auf die Händlerstimmung könnte heute schwach sein.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Paares war nach einem Abprall von 1,2931 auf dem Stundenchart möglich, mit einem Ziel von 1,2810. Dieses Ziel wurde erreicht.
Ein Kauf des Paares war bei einem Abprall von 1,2865 möglich, mit einem Ziel von 1,2994. Diese Positionen können mit einem Stop auf Einstand offen bleiben.
Fibonacci-Retracement-Level werden zwischen 1,2809–1,2100 auf dem Stundenchart und 1,2299–1,3432 auf dem 4-Stunden-Chart konstruiert.
