EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD schwankte am Mittwoch zwischen 1.0886 und 1.0935. Da es den Tag über keine neuen Ankündigungen über Zölle oder Sanktionen von Donald Trump gab, wurde der Verkauf des Dollars eingestellt. Dies ist der Hauptgrund für die aktuellen Bewegungen. Wie bereits erwähnt, spielen makroökonomische Daten derzeit nur eine untergeordnete Rolle.
Gestern wurde ein wichtiger US-Inflationsbericht veröffentlicht, der einen stärkeren Rückgang der Inflation als erwartet aufzeigte. Diese Zunahme an Optimismus erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze häufiger senken wird, als der Markt erwartet. Normalerweise würde dies den US-Dollar schwächen, aber der Markt scheint momentan unbeeindruckt von der Häufigkeit und dem Zeitpunkt potenzieller Zinssenkungen der Federal Reserve zu sein. Der Fokus liegt ausschließlich auf den Zöllen von Trump.
Auf dem stündlichen Zeitrahmen ist es schwierig, einen klaren Trend zu identifizieren. Obwohl es deutliche Anzeichen für einen Aufwärtstrend gibt, ist es nahezu unmöglich, eine Trendlinie oder einen Kanal zu etablieren. Die Kursbewegungen hängen vollständig von Trumps Entscheidungen hinsichtlich der internationalen Politik ab, und diese Entscheidungen oder deren Zeitpunkt vorherzusagen, ist sinnlos. Daher ist die beste Strategie, sich auf Ebenen und die Linien des Ichimoku-Indikators zu stützen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen prallte der Preis gestern zweimal von der Marke 1.0886 ab. Der erste Abpraller hatte eine kleine Abweichung, während der zweite weniger präzise war. Händler konnten auf das erste Signal reagieren, aber der Preis erreichte das Zielniveau um nur 10 Pips nicht. Dasselbe Szenario wiederholte sich beim zweiten Mal. Die Handelssignale waren nicht ideal, und der Markt verhält sich momentan eher ungewöhnlich.
COT-Bericht
Der neueste Bericht über die "Commitment of Traders" (COT) ist auf den 4. März datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch geblieben ist; jedoch haben die Bären kürzlich die Oberhand gewonnen. Vor vier Monaten nahm die Zahl der offenen Short-Positionen, die von professionellen Händlern gehalten werden, stark zu, was dazu führte, dass die Nettoposition zum ersten Mal seit Langem negativ wurde. Dies weist darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird. Nichtsdestotrotz schwindet der Vorteil der Bären rasch, seit Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat.
Derzeit beobachten wir keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärke des Euros unterstützen würden. Es ist jedoch ein signifikanter Faktor aufgetreten, der zum Rückgang des US-Dollars beiträgt. Es ist möglich, dass das Paar noch einige Wochen oder Monate korrigieren wird, aber der 16-jährige Abwärtstrend wird sich wahrscheinlich nicht schnell umkehren.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was darauf hindeutet, dass der Markttrend nun neutral ist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe "nicht-kommerziell" um 2.500, während die Zahl der Short-Positionen um 12.800 sank. Dadurch erhöhte sich die Nettoposition um weitere 15.300 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart "schießt" der Preis weiter "in den Weltraum", wenn auch nicht mehr so aggressiv wie zuvor. Mittelfristig wird voraussichtlich ein Rückgang wieder einsetzen, aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitiken zwischen der EZB und der Fed. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt auf den "Trump-Faktor" reagieren wird. Die aktuelle Bewegung ist schlichtweg Marktpanik, und wohin sie das Währungspaar führen wird, bleibt ungewiss. Händler ignorieren alles außer den Aussagen von Trump, und der Dollar wird bei jeder Gelegenheit verkauft.
Für den 13. März sind die Schlüsselniveaus für den Handel 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, zusammen mit den Linien Senkou Span B (1.0608) und Kijun-sen (1.0857). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Order bei Erreichen des Breakeven zu setzen, wenn der Preis sich 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag wird die Eurozone die Daten zur Industrieproduktion veröffentlichen, während die USA den PPI-Index und Arbeitslosenanträge veröffentlichen. Alle drei Berichte sind sekundär. Derzeit ignoriert der Markt völlig makroökonomische Berichte. Daher werden die Bewegungen am Donnerstag wahrscheinlich ebenfalls von Donald Trump abhängen.
Erklärung der Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen: Stellt die Netto-Positionsgröße für jede Kategorie von Händlern dar.
