Die 24-Stunden-Chart-Wellenstruktur für #SPX erscheint relativ klar. Die erste wichtige Beobachtung ist die globale Fünf-Wellen-Struktur, die so umfangreich ist, dass sie selbst im kleinsten Maßstab nicht in das Terminalfenster passt. Einfach ausgedrückt, die US-Aktienindizes steigen schon sehr lange. Wir wissen jedoch, dass sich Trends abwechseln. An diesem Punkt scheint Welle 5 innerhalb von Welle 5 abgeschlossen zu sein. Der Index hat vier erfolglose Versuche unternommen, die Marke von 6093 zu durchbrechen, was 200,0% Fibonacci von Welle 4 entspricht. Meiner Meinung nach werden wir bald eine korrektive Wellensequenz sehen. Der US-Aktienmarkt ist überhitzt, und immer mehr Analysten diskutieren die Möglichkeit einer Blase.
Wenn wir zum 4-Stunden-Chart wechseln, können wir eine abgeschlossene komplexe korrektive Struktur (a-b-c-d-e) und eine aufwärts gerichtete Struktur, die einem a-b-c-Muster ähnelt, beobachten. Dies lässt darauf schließen, dass eine neue Abwärtswelle begonnen hat sich zu bilden, deren erste Welle stark einem Impuls ähnelt. Basierend darauf erwarte ich eine Aufwärtswelle 2 oder b, gefolgt von einem erneuten Rückgang. Im Moment würde ich mich auf die Wellenstruktur des Tagescharts stützen, die auf einen längeren Abschwung des S&P 500 hinweist.
Der #SPX-Index sinkt weiter und erinnert nun an einen Bitcoin-ähnlichen Crash. Aber ist das überraschend? Auch der US-Dollar befindet sich im freien Fall und Bitcoin hält sich gerade noch so, um nicht noch weiter zu sinken. Der Grund für das Chaos auf den Märkten ist klar - und es ist ein einziger: Donald Trump.
Die Trump-Zölle könnten eine Rezession in der US-Wirtschaft auslösen, aber der US-Präsident hat kein Interesse daran, was mit dem Aktienmarkt passiert. Seine Ziele sind andere - vor allem expansionistische und protektionistische Politik. Trump möchte die Produktion nach Amerika zurückbringen, bessere Handelsabkommen mit jedem Land abschließen, Grönland erwerben, die Kontrolle über den Panamakanal erlangen, den Krieg in der Ukraine beenden und Chinas globale Stellung schwächen. Die Liste geht weiter - aber das ist Trumps Agenda, nicht Amerikas. Hat in den USA schon mal jemand dafür plädiert, den Panamakanal zurückzuerobern?
All das vor Augen, ist Trump gleichgültig, wie sehr die Wirtschaft sich verlangsamt oder die Aktienindizes einbrechen. Die Anleger erkennen dies und lenken Kapital in sichere Anlagen oder Volkswirtschaften um, die ihre eigenen Märkte nicht aktiv destabilisieren. Aus diesem Grund glaube ich, dass der Rückgang des S&P 500 weitergehen wird.
Wesentliche Schlussfolgerungen
Basierend auf meiner Analyse von #SPX komme ich zu dem Schluss, dass der Index sein Aufwärtstrendsegment abgeschlossen hat. Ich empfehle, den Fokus auf die Marke von 6125 und Trumps Politik zu richten. Trump setzt Maßnahmen um, die die Stabilität der US-Wirtschaft und der Unternehmen bedrohen (Handelskriege, Zölle und Einfuhrzölle), was die Wahrscheinlichkeit eines neuen bärischen Trends erhöht. Die Blase auf dem US-Aktienmarkt ist an ihre Grenzen gedehnt.
Das Vier-Stunden-Chart deutet auf eine weitere Aufwärtswelle hin, bevor ein erneuter Rückgang einsetzt, während das 24-Stunden-Chart auf die Bildung eines längerfristigen Abwärtstrends hinweist.
Auf einem höheren Zeitrahmen wird das Wellenmuster noch deutlicher - eine eindeutige Fünf-Wellen-Formation, mit einer Fünf-Wellen-Sequenz innerhalb der fünften Welle. Diese letzte fünfte Welle könnte kurz vor dem Abschluss stehen, was bedeutet, dass sich die Trader auf eine lange und komplexe Korrektur vorbereiten sollten, die möglicherweise schon begonnen hat.
Kernprinzipien meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Formen sind schwer zu handeln und oft Gegenstand von Revisionen.
- Bei Unsicherheit über die Marktrichtung ist es besser, sich herauszuhalten.
- Es gibt nie 100% Sicherheit in den Preisbewegungen. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders zur Risikosteuerung.
- Die Wellenanalyse kann mit anderen Methoden der technischen Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden.
