Auf dem Stundenchart zog sich GBP/USD am Donnerstag auf 1,2931 zurück, wo der bärische Schwung nachließ. Heute kam es zu einem weiteren Test dieses Niveaus, insgesamt bewegte sich das Pfund in den letzten Tagen seitwärts. Ein Durchbruch unter 1,2931 könnte einen Rückgang in Richtung 1,2865 und 1,2810 ermöglichen, während ein Rebound von diesem Niveau das Paar in Richtung des 127,2% Korrekturlevels bei 1,3003 treiben könnte.
Die Wellenstruktur ist absolut klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht durchbrechen, während die letzte Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand übertraf. Dies deutet darauf hin, dass ein Aufwärtstrend weiterhin besteht. Das Pfund hat in letzter Zeit stark zugelegt – vielleicht sogar übertrieben stark. Der fundamentale Hintergrund ist nicht stark genug, um kontinuierlichen Kaufdruck ohne Korrekturen oder Pausen zu rechtfertigen. Trotzdem vermeiden die meisten Händler den Kauf des US-Dollars, unabhängig von den Wirtschaftsdaten, da Donald Trump ständig neue Zölle verhängt, die letztendlich das Wirtschaftswachstum in den USA und weltweit verlangsamen werden.
Die fundamentalen Daten vom Donnerstag waren gemischt, während die Berichte vom Freitagmorgen eindeutig waren. Das Vereinigte Königreich veröffentlichte seine ersten und letzten wichtigsten Berichte der Woche und zeigte, dass das BIP im Januar um 0,1% im Vergleich zum Vormonat zurückging, während ein Anstieg von 0,1% erwartet wurde. Die Industrieproduktion ging um 0,9% im Vergleich zum Vormonat zurück, während die Prognosen nur einen Rückgang von 0,1% vorhergesagt hatten. Diese Zahlen lieferten einen logischen Grund für die Bären, das Ruder zu übernehmen, dennoch gab es nach zwei Wochen Pfundaufwertung keine Korrektur, keinen Rücksetzer oder eine Reaktion auf die Wirtschaftsdaten zugunsten des Dollars.
Das Niveau von 1,2931 ist nicht stark genug, um als unüberwindbare Barriere für den Markt zu fungieren. Das Problem liegt im mangelnden Interesse der Händler, den US-Dollar zu kaufen – was weiterhin ausbleibt. Der Grund dafür bleibt die US-Außenpolitik und die Maßnahmen von Donald Trump.
Im Vier-Stunden-Chart steigt GBP/USD weiter an, nachdem es sich oberhalb des 50,0%-Fibonacci-Niveaus bei 1,2861 stabilisiert hat. Ein starker Rückgang des Pfunds ist unwahrscheinlich, solange die Kurse nicht unterhalb des Aufwärtskanals schließen. Der CCI-Indikator hat eine bärische Divergenz gebildet, die sich jedoch bislang nicht auf die bullische Positionierung ausgewirkt hat. Ein Abprallen von 1,2994 könnte einen Rückgang in Richtung 1,2861 auslösen, aber es gibt keine Verkäufer am Markt.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der nichtkommerziellen Händler ist in der letzten Berichtsperiode weniger bärisch geworden. Die Anzahl der Long-Positionen stieg um 7.777, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.334 sank. Die Bären haben ihren Marktvorteil verloren. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen hat sich nun auf nahezu 20.000 zugunsten der Bullen vergrößert: 82.000 Long-Positionen vs. 63.000 Short-Positionen.
Ich glaube, dass GBP/USD immer noch Abwärtspotenzial hat, aber die jüngsten Entwicklungen könnten eine langfristige Marktumkehr erzwingen. In den letzten drei Monaten sank die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 81.000, während die Anzahl der Short-Positionen von 78.000 auf 63.000 fiel. Mit der Zeit könnten professionelle Händler Long-Positionen reduzieren oder Short-Positionen erhöhen, da die meisten bullischen Faktoren für das Pfund bereits ausgespielt sind. Ein plötzlicher Stimmungswandel gegenüber der US-Wirtschaft aufgrund von Donald Trump könnte Händler jedoch davon abhalten, den Dollar zu kaufen oder das Pfund zu verkaufen.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien:
- Großbritannien – BIP-Änderung für Januar (07:00 UTC)
- Großbritannien – Änderung der Industrieproduktion (07:00 UTC)
- USA – University of Michigan Consumer Sentiment Index (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Freitag umfasst drei wichtige Ereignisse, von denen zwei bereits veröffentlicht wurden. Der Einfluss der fundamentalen Daten auf die Marktstimmung für den Rest des Tages wird voraussichtlich begrenzt sein.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Paares ist heute nach einem Abprall von 1,2994 im Vier-Stunden-Chart oder nach einem Schlusskurs unter 1,2931 im Stunden-Chart möglich, mit Zielen bei 1,2865 und 1,2810. Kaufmöglichkeiten ergeben sich nach einem Abprall von 1,2931 im Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1,2994.
Fibonacci-Niveaus sind im Stunden-Chart von 1,2809–1,2100 und im Vier-Stunden-Chart von 1,2299–1,3432 gezeichnet.
