Analyse der makroökonomischen Berichte:
Für Montag sind nur wenige makroökonomische Ereignisse geplant, wobei der einzige bemerkenswerte Bericht über den Einzelhandelsumsatz in den USA vorliegt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Markt in den letzten zwei Wochen nur minimal auf makroökonomische Daten reagiert hat. Stattdessen hat er hauptsächlich auf Neuigkeiten rund um Donald Trump und globale Nachrichten reagiert, die den Dollar negativ beeinflussen. In dieser Woche ist es der US-Währung gelungen, einen signifikanten Rückgang zu vermeiden, jedoch hat sie Schwierigkeiten gehabt, sich zu erholen. Es scheint, als ob der Markt auf neue Zölle von Trump wartet (zum Beispiel gegen die EU), bevor er den Verkauf des Dollars wieder aufnimmt.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Das einzige bedeutende Ereignis am Montag ist die Rede von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Lagarde spricht jedoch häufig, daher mangelt es dem Markt nicht an Informationen. Der geldpolitische Kurs der EZB ist sehr deutlich: Weitere Senkungen der Leitzinsen, da die Inflation keine Sorge mehr darstellt und die Wirtschaft in den letzten 2,5 Jahren extrem schwaches Wachstum gezeigt hat – falls überhaupt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die EZB-Chefin am Montag bahnbrechende Informationen liefern wird.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am ersten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare in jede Richtung bewegen, da der Markt derzeit von Emotionen, hauptsächlich beeinflusst durch Donald Trump, getrieben wird. Wenn der US-Präsident neue Sanktionen oder Zölle ankündigt, könnte der Dollar erneut unter Druck geraten. Andernfalls könnten beide Währungspaare entweder leichte Korrekturen erleben oder seitwärts tendieren. Das britische Pfund zeigt weiterhin wenig Interesse an einer Korrektur.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit für die Bildung eines Signals (ein Abprallen oder ein Durchbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale dieses Levels ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Märkten können Paare viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffne Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließe dann manuell alle Trades.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handelt man MACD-Signale nur bei guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Level: Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandelt man sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop-Loss: Setze einen Stop-Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Reden und Berichte, die ständig im Wirtschaftskalender erscheinen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, bei ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder in Erwägung zu ziehen, den Markt zu verlassen, um potenzielle scharfe Preisumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und effektives Geldmanagement sind entscheidend, um langfristig im Handel erfolgreich zu sein.
