EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD stieg am Freitag erneut an, obwohl es keine eindeutigen Gründe für diese Bewegung gab. Der Anstieg erfolgte während der europäischen Handelssitzung, gefolgt von einer Phase mit hauptsächlich seitwärts gerichteter Bewegung bis zum Ende des Tages. Hat der Markt auf die neutralen Verbraucherpreisindex-Berichte aus Deutschland oder den Verbraucherindex der USA reagiert? Nicht unbedingt. Erstens begann der Anstieg des Euro viel später als die Veröffentlichung der Inflationsdaten in der Europäischen Union. Zweitens trugen weder der eine noch der andere Bericht genügend Bedeutung, um eine starke Marktreaktion hervorzurufen. Drittens handelt das Paar in einem begrenzten Preisbereich, was möglicherweise der entscheidendste Punkt ist.
Insgesamt kann man nicht behaupten, dass sich der Markt derzeit in einem festen Zustand befindet. Während die europäische Währung zunächst ein schnelles Wachstum verzeichnete, nimmt sie jetzt viel langsamer zu. Wir können den Bereich von 1,0843 – 1,0935 hervorheben, aus dem das Währungspaar noch nicht ausgebrochen ist. Da das Paar die untere Grenze dieses Bereichs bei den letzten beiden Gelegenheiten getestet hat, könnte das jüngste Wachstum durch technische Faktoren ausgelöst worden sein. Es ist bemerkenswert, dass der Markt gegenwärtig makroökonomische und fundamentale Ereignisse ignoriert. Zu erwähnen ist auch, dass Donald Trump in den letzten Tagen keine weiteren neuen Importzölle verhängt hat, was zu einer ruhigen Marktumgebung führt, in der „normale“ Nachrichten kein Interesse wecken.
Am Freitag tauchten mehrere Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen auf, doch die Bewegungen waren inkonsistent und daher wahrscheinlich nicht umsetzbar. Tatsächlich gab es nur während der europäischen Sitzung für einige Stunden bedeutende Bewegungen. Den Rest der Zeit erlebte der Markt eine Seitwärtsphase, in der alle technischen Indikatoren ignoriert wurden. Händler könnten zu Beginn der europäischen Sitzung ein oder zwei Positionen eröffnet haben, jedoch waren diese wahrscheinlich nicht profitabel.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 11. März zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit geraumer Zeit durchweg bullisch ist. Die Bären hatten Mühe, Fuß zu fassen, während die Bullen die Kontrolle zurückgewonnen haben. Der Vorteil der Bären schwindet, insbesondere seit Trump das Amt des Präsidenten übernommen hat, was zu einem erheblichen Rückgang des Dollar-Werts geführt hat.
Auch wenn wir nicht mit Sicherheit voraussagen können, ob der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, spiegeln die COT-Berichte die Stimmungen der großen Marktteilnehmer wider, die sich unter den aktuellen Bedingungen schnell ändern können.
Zunächst sehen wir keine grundlegenden Faktoren, die die europäische Währung stärken würden. Es ist jedoch ein wesentlicher Faktor aufgetaucht, der zum Rückgang der amerikanischen Währung beiträgt. Es ist möglich, dass das Paar noch einige Wochen oder Monate korrigiert, aber der lang anhaltende Abwärtstrend, der seit 16 Jahren besteht, wird sich wahrscheinlich nicht schnell ändern.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was einen bullischen Trend auf dem Markt anzeigt. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 19.800 sank. Infolgedessen stieg die Netto-Position um weitere 23.200 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart setzt sich die Aufwärtsbewegung des Kurses fort, wenn auch nicht mehr mit der vorherigen Geschwindigkeit. Wir erwarten, dass der Rückgang mittelfristig wieder einsetzen wird, aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik von EZB und Fed. Allerdings ist unklar, wie lange der Markt noch auf den Einfluss von Donald Trump reagieren wird. Die aktuelle Aufwärtsbewegung scheint von Panik im Markt getrieben zu sein, und ihre endgültige Richtung ist ungewiss. Händler konzentrieren sich hauptsächlich auf Trumps Aussagen und verkaufen den Dollar bei jeder Gelegenheit, anstatt auf den makroökonomischen Hintergrund zu reagieren, wenn es notwendig ist.
Am 17. März identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0935, 1,1006 und 1,1092, sowie die Linien Senkou Span B (1,0626) und Kijun-sen (1,0879). Bitte beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, was in Ihre Handelsentscheidungen einfließen sollte. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order bei Erreichen des Break-even-Punkts zu platzieren, wenn sich der Kurs um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt; dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Montag wird Christine Lagarde eine Rede in der Europäischen Union halten, und die USA werden einen Bericht über die Einzelhandelsumsätze veröffentlichen. Allerdings ist keines dieser Ereignisse wahrscheinlich, deutliche Kursbewegungen auszulösen. Der Euro befindet sich derzeit in einer lokalen Seitwärtsbewegung, und der Markt scheint stärker von Trumps Entscheidungen als von Geldpolitik oder makroökonomischen Daten beeinflusst zu werden.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale darstellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Diese Linien sind stark.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in den COT-Charts: Stellt die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
