GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD erlebte am Freitag einen leichten Rückgang bei minimaler Volatilität. Tatsächlich fällt die britische Währung seit drei Tagen in Folge und hat in dieser Zeit insgesamt 50 Pips verloren. Im Stunden-Chart konnte der Preis bisher nicht unterhalb der kritischen Linie konsolidieren. Nach einer Phase starken Wachstums gibt es derzeit keine Anzeichen für den Beginn einer Korrektur. Obwohl der britische BIP-Bericht und der Bericht zur britischen Industrieproduktion am Freitag enttäuschend ausfielen, blieb auch der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan in den USA hinter den Erwartungen zurück. Während der europäischen Handelssitzung gab es jedoch berechtigte Gründe für einen Rückgang des britischen Pfunds, dennoch scheinen makroökonomische Berichte, wie bereits erwähnt, derzeit wenig Bedeutung für Marktteilnehmer zu haben. Da Donald Trump "im Urlaub" ist, scheinen die Händler zögerlich zu sein, sich am Handel zu beteiligen.
Im Stunden-Chart zeigt das technische Bild sowohl Anzeichen eines Aufwärtstrends als auch eines flachen Marktes. Obwohl das Paar weiterhin wächst, handelt es seit einer Woche seitwärts. Die niedrige Volatilität erhöht die Herausforderungen für Händler. Sollte das Paar unterhalb der kritischen Linie konsolidieren, könnte dies einen Rückgang auf das Niveau von 1,2863 auslösen. Es ist jedoch offensichtlich, dass der Markt nicht erpicht darauf ist, das Pfund zu verkaufen oder den Dollar zu kaufen. Ein Rückprall von der Kijun-sen-Linie könnte neues Wachstum auslösen, aber dafür wären wahrscheinlich neue Zölle von Donald Trump erforderlich.
Im 5-Minuten-Chart prallte der Preis am Freitag zweimal von der Kijun-sen-Linie ab, was zu Anstiegen von jeweils 10 und 20 Pips führte. Daher hatten die letzen beiden Signale nahe derselben kritischen Linie wenig Handlungswert.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern im Laufe der Jahre kontinuierlich verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, überschneiden sich häufig und liegen oft nahe bei null. Derzeit befinden sich diese Linien nahe beieinander, was darauf hindeutet, dass es in etwa eine gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen gibt.
Im wöchentlichen Zeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1.3154, bevor er auf die Trendlinie zurückging, die er erfolgreich überschritt. Dieser Durchbruch der Trendlinie deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Rückgangs des Pfunds hin. Es ist jedoch bemerkenswert, dass es eine Erholung vom vorletzten lokalen Minimum im wöchentlichen Zeitrahmen gab, was darauf hinweisen könnte, dass wir einen seitwärts gerichteten Markt (oder Flat) erleben.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund eröffnete die nicht-kommerzielle Gruppe 12.900 KAUF-Kontrakte und 2.300 VERKAUFS-Kontrakte. Infolgedessen stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 10.600 Kontrakte in der Woche.
Die fundamentalen Faktoren unterstützen derzeit keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds, und die Währung dürfte ihren globalen Abwärtstrend fortsetzen. Obwohl das Pfund in letzter Zeit erheblich gewachsen ist, ist es wichtig zu erkennen, dass dieser Anstieg größtenteils auf Trumps Politik zurückzuführen ist.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart befindet sich das GBP/USD-Paar derzeit in einem Aufwärtstrend, hat jedoch eine Seitwärtsphase erreicht. Auch wenn dies möglicherweise nicht die letzte Änderung in einer Reihe von Trendwechseln im Rahmen der umfassenderen Aufwärtskorrektur ist, die im Tages-Chart beobachtet wird, ist klar, dass diese Korrektur längst überfällig ist für ihren Abschluss. Aus einer langfristigen Perspektive gibt es wenig Gründe dafür, dass das britische Pfund Wachstum aufweisen sollte. Der einzige wesentliche Faktor, der dem Pfund derzeit zugutekommt, ist der Einfluss von Donald Trump, der kontinuierlich Sanktionen und Zölle verhängt. Andere Marktfaktoren werden weitgehend übersehen.
Am 17. März haben wir mehrere wichtige Niveaus identifiziert: 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, und 1,3050. Die Senkou Span B (1,2753) und Kijun-sen (1,2922) Linien können ebenfalls Handelssignale liefern. Es ist ratsam, ein Stop-Loss-Level auf Breakeven zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Händler sollten auch darauf achten, dass die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages schwanken können, was die Bestimmung von Handelssignalen beeinflussen könnte.
Für Montag sind keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant, aber in den USA wird ein Bericht über Einzelhandelsumsätze erwartet. Später in der Woche werden die Bank of England und die Federal Reserve Sitzungen abhalten, was zu Volatilität auf den Märkten führen dürfte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Trumps Aktionen derzeit die Haupttreiber des Devisenmarktes sind.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen, wo Bewegungen enden könnten. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Repräsentiert die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie.
