EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag seinen Aufwärtstrend fort, blieb jedoch innerhalb eines engen Bereichs, der als seitwärts gerichteter Kanal betrachtet werden kann. Händler ignorierten erneut alle Nachrichten, die den US-Dollar stützen könnten, obwohl es nur wenige solcher Berichte gab. Der Bericht über die Einzelhandelsumsätze in den USA zeigte einen Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vormonat, was die Prognose von 0,2 % weit übertraf. Auch wenn der Wert des Vormonats nach unten korrigiert wurde, war die Differenz zwischen den tatsächlichen und prognostizierten Werten für Februar immer noch viel günstiger für den Dollar als die Daten von vor zwei Monaten. Daher hatte der Dollar am ersten Handelstag der Woche die Möglichkeit, sich zu stärken, scheiterte jedoch erneut daran. Der Markt weigert sich, den Dollar zu kaufen, ignoriert alle Ereignisse, die ihn stützen, und konzentriert sich ausschließlich auf Donald Trump.
Es wäre nicht überraschend, wenn das EUR/USD-Paar an diesem Punkt seinen Anstieg fortsetzt. Allerdings hat das Paar nach einer starken Aufwärtsbewegung nicht einmal versucht, eine leichte Abwärtskorrektur vorzunehmen. Es besteht nach wie vor die Chance auf einen Rücksetzer vom 1.0935-Niveau, der den Preis eine Weile innerhalb des Seitwärtskanals halten könnte. Später könnten wir eine Abwärtskorrektur sehen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen ist klar ersichtlich, dass das Paar die meiste Zeit des Tages stagnierte. Das Wachstum begann erst näher zur US-Handelssitzung. Ein Verkaufssignal tauchte im Bereich 1.0879–1.0886 auf, erwies sich jedoch als falsch. Das nächste Kaufsignal war jedoch zutreffend, und zum Ende des Tages hatte der Preis beinahe das nächste Ziel bei 1.0935 erreicht. Die Volatilität war nicht sehr hoch, aber es konnte dennoch ein kleiner Gewinn erzielt werden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 11. März weist darauf hin, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit längerem "bullish" bleibt. Die Bären hatten Schwierigkeiten, die Kontrolle zu gewinnen, aber nun gewinnen die Bullen wieder die Oberhand. Der Vorteil, den die Bären einst hatten, nimmt ab, während Trump das Amt übernimmt und der Dollar weiter abwertet. Obwohl wir nicht mit Sicherheit vorhersagen können, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, spiegeln COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Auch wenn es derzeit noch keine fundamentalen Faktoren gibt, die eine Stärkung des Euro rechtfertigen würden, belastet ein signifikanter Faktor derzeit den Dollar. Das Währungspaar EUR/USD könnte sich mehrere Wochen oder sogar Monate weiter korrigieren, doch es ist unwahrscheinlich, dass der 16-jährige Abwärtstrend schnell umgekehrt wird.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was auf einen "bullishen" Marktrend hindeutet. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.400, während die Short-Positionen um 19.800 zurückgingen. Infolgedessen stieg die Netto-Position um weitere 23.200 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Der Preis bewegt sich weiterhin nach oben im Stunden-Chart, jedoch nicht mehr so schnell wie zuvor. Ein Rückgang wird mittelfristig vermutlich wieder einsetzen, bedingt durch die divergierende Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt weiterhin ausschließlich auf den "Trump-Faktor" reagiert. Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist lediglich Panik im Markt, und die endgültige Richtung bleibt unklar. Händler ignorieren alles außer Trumps Aussagen; der Dollar wird bei jeder Gelegenheit verkauft. Alle positiven Nachrichten zum Dollar werden ignoriert.
Für den 18. März heben wir die folgenden Schlüsselmarken für den Handel hervor: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0654) und Kijun-sen (1.0884) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies beim Identifizieren von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss bei Erreichen des Break-even-Punktes zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, um potenzielle Verluste im Falle eines Fehlersignals zu vermeiden.
Am Dienstag werden in der Eurozone die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, die zwar spannend sein könnten, aber wahrscheinlich kaum Beachtung auf dem Markt finden werden. In den USA werden ebenfalls bemerkenswerte Berichte veröffentlicht, darunter Daten zu Wohnungsbaubeginnen und Baugenehmigungen. Diese Daten werden jedoch wahrscheinlich keinen starken Einfluss auf die Marktlage haben oder starke Reaktionen auslösen. Der einzige Bericht, der möglicherweise von Bedeutung ist, betrifft die Industrieproduktion.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen Stellen an, an denen die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelssignale liefern.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Charts: Stellt die Netto-Positionen für jede Kategorie von Händlern dar.
