In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0904 konzentriert und geplant, basierend darauf Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,0904 boten einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Paares in Richtung 1,0945 führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Starke ZEW-Index-Daten für Deutschland und die Eurozone halfen dem Euro dabei, sein Wochenhoch zu erneuern, doch die Nachfrage ging später zurück. Während der US-Handelssitzung werden mehrere Berichte zum Wohnungsmarkt veröffentlicht, beginnend mit Baugenehmigungen und Baubeginnen, gefolgt von Daten zur Industrieproduktion, die sich auf die Bewegung des Dollars auswirken werden. Falls die Daten stark ausfallen, könnte sich EUR/USD vor dem morgigen Treffen der Fed nach unten korrigieren. Angesichts der geringen Marktvolatilität ziehe ich es vor, bei einem Rückgang zu kaufen. Ein Fehlausbruch um 1,0906 wird einen Grund liefern, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel einer Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 1,0954. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben werden die Gültigkeit der Long-Positionen bestätigen, wobei das Ziel bei 1,0997 (ein neues Monatshoch) liegt. Das ultimative Ziel wird 1,1047 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und bullische Aktivitäten um 1,0906 fehlen, wird das Paar wahrscheinlich in einer Seitwärtsbewegung verbleiben, was zu einer tieferen Korrektur führen könnte. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis auf 1,0866 drücken. Ich werde den Euro nur nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau kaufen. Falls das Paar weiter fällt, werde ich Long-Positionen ab 1,0827 eröffnen, in der Erwartung eines intradayen Rebounds von 30-35 Punkten.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer verteidigten erfolgreich 1,0945 und verlagerten den Fokus auf den neuen Widerstand bei 1,0954, der sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit starken US-Wirtschaftsdaten, wird einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel 1,0906, knapp unterhalb welcher die gleitenden Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs werden ein weiteres Signal zum Verkaufen von EUR/USD sein, mit dem Ziel 1,0866. Das Endziel wird 1,0827 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären es nicht schaffen, 1,0954 zu verteidigen, könnten Käufer das Paar noch weiter nach oben treiben. In diesem Szenario werde ich Short-Positionen erst bei einem Test von 1,0997 eröffnen, wo ich nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen werde. Wenn dort keine Abwärtsbewegung stattfindet, werde ich Short-Positionen ab 1,1047 eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht vom 11. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Immer mehr Händler sind bereit, Euros zu kaufen, während Verkäufer den Markt schnell verlassen. Die fiskalischen Anreize Deutschlands und die fortgesetzte Unterstützung der EZB für die Wirtschaft haben die Nachfrage nach EUR/USD gestärkt. Darüber hinaus wird der Fortschritt bei der Lösung des Ukraine-Konflikts ebenfalls als positiver Faktor für den Euro angesehen.
Mit dem bevorstehenden Fed-Meeting könnte eine dovish Haltung der Zentralbank den US-Dollar weiter schwächen. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.424 auf 188.647 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 19.772 auf 175.557 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 8.097 Kontrakte zugunsten der Käufer vergrößert.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Das Währungspaar handelt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Periode, was auf ein weiteres Wachstumspotenzial für den Euro hindeutet.
Bollinger-Bänder: Die untere Grenze des Indikators bei 1,0906 dient als wichtiger Unterstützungslevel bei einem Rückgang.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem es Volatilität und Rauschen glättet.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Stärke des Trends und mögliche Umkehrpunkte.
- Bollinger-Bänder: Werden verwendet, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu Spekulationszwecken handeln.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Das gesamte Long-Open-Interest nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Das gesamte Short-Open-Interest nicht-kommerzieller Händler.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
