In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2994 und plante, Markteintrittsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch um 1.2994 boten einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf des Pfunds. Wie im Chart zu sehen ist, gab es jedoch keinen signifikanten Rückgang. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:
Das Pfund setzte seinen Wachstumskurs aufgrund des Fehlens von wirtschaftlichen Daten aus Großbritannien fort, genau wie in der vergangenen Woche. Heute ist keine Ausnahme. Allerdings verlangsamten Käufer nach der Aktualisierung des Wochenhochs ihr Tempo und signalisierten Vorsicht vor der morgigen Sitzung der Federal Reserve und der Sitzung der Bank of England am Donnerstag.
Während der US-Session werden Daten zum Wohnungsmarkt veröffentlicht, darunter Baugenehmigungen, Wohnungsneubauten und Änderungen in der Industrieproduktion. Nur sehr starke Zahlen könnten Druck auf das Pfund ausüben. Angesichts des Aufwärtstrends ist die beste Strategie, bei Korrekturen vom nächstgelegenen Support bei 1.2967, der sich während der ersten Tageshälfte gebildet hat, zu kaufen. Ein falscher Ausbruch bei diesem Level bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1.3002 (Wochenhoch). Ein Durchbruch und Retest dieses Levels von oben bestätigt die Gültigkeit von Long-Positionen mit dem Ziel 1.3035, was den bullishen Markt stärkt. Das endgültige Ziel wird 1.3068 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte GBP/USD fallen und es fehlt an bullishen Aktivitäten um 1.2967, wird der Druck auf das Pfund zunehmen, wenngleich es unwahrscheinlich ist, dass dies die bullishen Aussichten erheblich beeinträchtigt. In diesem Fall wäre ein falscher Ausbruch bei 1.2930 eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen. Bei weiterem Preisverfall werde ich GBP/USD vom Support bei 1.2903 kaufen, in der Erwartung eines intraday Rebounds von 30-35 Punkten.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer versuchen zu agieren, allerdings gibt es noch keine starken Treiber für einen aktiven Verkauf. In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus auf die Verteidigung des Widerstands bei 1.3002 liegen, der wahrscheinlich getestet wird, falls die US-Daten enttäuschen. Ein falscher Ausbruch bei diesem Level bietet eine Verkaufsmöglichkeit mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1.2967, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen.
Ein Durchbruch und Retest von 1.2967 von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg nach 1.2930 freimachen, was eine signifikante Korrektur markiert. Das endgültige Ziel wird 1.2903 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Levels könnte den bullishen Trend stoppen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte stark bleibt und die Bären es nicht schaffen, 1.3002 zu verteidigen, werde ich den Verkauf bis zu einem Test von 1.3035 verzögern und Short-Positionen erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung eingehen. Sollte GBP/USD von dort aus nicht tiefer gehen, werde ich bei 1.3068 nach Short-Positionen suchen, mit dem Ziel eines Rückgangs um 30-35 Punkte.
Commitments of Traders (COT) Report:
Der COT-Bericht vom 11. März zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, jedoch nahmen die Long-Positionen deutlich stärker zu, was den bullischen Vorteil für das Pfund stärkte. Dies spiegelt sich auch im GBP/USD-Chart wider.
Angesichts der positiven Trends in der britischen Wirtschaft und des graduellen Ansatzes der Bank of England zu Zinssenkungen dürfte das GBP/USD weiterhin steigen. Die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve könnte den US-Dollar weiter schwächen, was bedeutet, dass Käufer des Pfunds sich wenig Sorgen machen müssen. Allerdings bleiben Korrekturen möglich, bevor lokale Höchststände erreicht werden.
Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12.920 auf 94.786 stiegen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen nur um 2.301 zunahmen und 65.593 erreichten. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 10.925 zugunsten der Käufer.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Das Währungspaar wird über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden gehandelt, was weiteres Aufwärtspotenzial für GBP/USD anzeigt.
Bollinger-Bänder: Falls das Währungspaar fällt, wird Unterstützung an der unteren Grenze des Indikators bei 1.2967 gefunden.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Trendstärke und potenzielle Umkehrungen.
- Bollinger-Bänder: Werden verwendet, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Hedge-Fonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken handeln.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
