In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0906 als entscheidenden Punkt für Markteintrittsentscheidungen hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Durchbruch und Retest der Marke von 1,0906 bot einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf von EUR/USD entlang des Abwärtstrends, aber das Paar konnte nicht erheblich fallen. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung langer Positionen auf EUR/USD:
Der Euro fiel, nachdem Daten zeigten, dass die Inflation in der Eurozone für Februar von 2,4 % auf 2,3 % nach unten revidiert wurde, was zusätzlichen Druck auf das Paar ausübte. Gewinnmitnahmen im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve belasteten den Euro ebenfalls. Die Ergebnisse der Sitzung, das FOMC-Statement und die aktualisierten Wirtschaftsprognosen werden später heute veröffentlicht, gefolgt von der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Eine restriktive Haltung zu den Zinssätzen könnte den US-Dollar stärken, während ein vorsichtiger Ausblick weiteres Euro-Wachstum unterstützen könnte.
Falls die Korrektur anhält, würde nur ein falscher Ausbruch am Unterstützungsniveau von 1.0878, das sich in der ersten Hälfte des Tages gebildet hat, einen Grund bieten, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel einer weiteren Entwicklung des bullischen Markttrends und einem möglichen Anstieg auf 1.0952. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würde den korrekten Kaufpunkt bestätigen, mit einer Erweiterung auf 1.0997, dem neuen Monatshoch. Das ultimative Ziel wäre 1.1047, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und bei 1.0878 keine Kaufaktivität zeigt, bleibt das Paar wahrscheinlich innerhalb der Spanne, was zu einer tieferen Korrektur führt. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis auf 1.0827 drängen, wo ich den Einstieg in Long-Positionen nach einem falschen Ausbruch in Betracht ziehen würde. Ich werde nur einen Kauf bei einer direkten Erholung von 1.0770 in Erwägung ziehen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte intraday-Korrektur.
Eröffnung kurzer Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer verteidigten erfolgreich das Niveau von 1.0952, was eine weitere Euro-Aufwertung verhinderte. Jetzt richtet sich der Fokus auf die Entscheidung der Fed und Powells Bemerkungen. Das Widerstandsniveau von 1.0952 bleibt entscheidend und bestimmt, ob der bullische Markt fortgesetzt werden kann. Ein falscher Ausbruch bei diesem Niveau würde eine Gelegenheit schaffen, EUR/USD zu verkaufen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.0878 anzuvisieren. Ein Durchbruch und Festigung unterhalb dieser Spanne würde eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit bieten und das Paar in Richtung 1.0827 drücken. Das endgültige Ziel wäre 1.0770, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es den Bären nicht gelingt, 1.0952 zu verteidigen, könnten Käufer versuchen, die Rallye auszudehnen. In diesem Fall werde ich die Eröffnung von Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0997 verzögern. Verkäufe von diesem Niveau würde ich nur nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch in Betracht ziehen. Wenn es an diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich bei 1.1047 nach Short-Positionen suchen, in Erwartung einer 30-35 Punkte-Korrektur.
Commitment of Traders (COT)-Bericht:
Der COT-Bericht vom 11. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Immer mehr Händler kaufen den Euro, während Verkäufer schnell den Markt verlassen. Deutschlands fiskalische Anreize und die aktive Unterstützung der EZB tragen weiterhin zur Nachfrage nach dem Euro bei. Zusätzlich trägt der Fortschritt bei der Lösung des Ukraine-Konflikts zu einer positiven Stimmung bei.
Da das Fed-Treffen näher rückt, könnte der US-Dollar weiter schwächeln, wenn die Zentralbank eine zurückhaltendere Haltung einnimmt. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.424 auf 188.647 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.772 auf 175.557 gesunken sind. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 8.097 vergrößert.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Bollinger-Bänder: Sollte das Paar fallen, wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,0900 als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitende Durchschnitte (glätten Volatilität und Rauschen zur Identifizierung von Trends):
- 50-Perioden-SMA – Gelb im Chart
- 30-Perioden-SMA – Grün im Chart
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA (12), Langsame EMA (26), SMA (9)
- Bollinger-Bänder (volatilitätsbasierte Preisbänder):
- 20-Perioden-Einstellung
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Marktteilnehmer, wie zum Beispiel einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen unter spekulativen Händlern.
