Auf dem Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Mittwoch vom 127,2% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,3003 ab, gefolgt von einem leichten Rückgang. Kurz darauf kehrte das Paar zu 1,3003 zurück und prallte erneut ab. Dies führte zu einer Umkehr zugunsten des US-Dollars, was eine neue Abwärtsbewegung in Richtung 1,2931 einleitete. Eine feste Konsolidierung über 1,3003 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Levels bei 1,3151 erhöhen.
Die Wellenstruktur ist völlig klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht durchbrechen, während die neueste Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand übertraf. Dies deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend sich noch in der Formierung befindet. Das britische Pfund hat kürzlich ein sehr starkes Wachstum gezeigt, sogar übermäßig stark. Die fundamentale Grundlage ist nicht stark genug, um ein derart aggressives Kaufverhalten der Bullen zu rechtfertigen. Dennoch sind die meisten Händler nicht bereit, den US-Dollar zu kaufen, unabhängig von den wirtschaftlichen Daten, da Donald Trump weiterhin neue Zölle verhängt, was letztendlich das Wachstum der US-Wirtschaft und der Weltwirtschaft belasten wird.
Am Mittwoch unterstützte die fundamentale Grundlage den US-Dollar nicht, trotz solider Gründe für eine bärische Stimmung. Heute hat Großbritannien die Arbeitslosenquote (4,4%, unverändert), Arbeitslosenmeldungen (44,2K gegenüber 7,9K erwartet) und das Lohnwachstum (5,8% gegenüber 5,9% prognostiziert) veröffentlicht. Der Bericht über die Arbeitslosenmeldungen war am bedeutsamsten, da er die Erwartungen stark übertroffen hat, was zu einem frühen Druck auf das Pfund führte. Allerdings glaube ich, dass der Druck noch früher hätte entstehen sollen. In wenigen Stunden werden die Ergebnisse des MPC-Meetings bekannt gegeben, wobei die Rede von Andrew Bailey und das Abstimmungsergebnis über die Zinssätze die entscheidenden Faktoren sein werden. Ein etwas gemäßigter Ton von Bailey oder ein gemäßigteres Abstimmungsergebnis könnte das Pfund weiter nach unten drücken, ein Rückgang, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet.
Auf dem 4-Stunden-Chart befindet sich das Paar weiterhin in einem Aufwärtstrend. Ein bedeutender Rückgang des Pfunds ist unwahrscheinlich, es sei denn, der Preis schließt unter dem aufsteigenden Kanal. Der CCI-Indikator hat eine weitere bärische Divergenz gebildet, die, ebenso wie die vorherige, sich bisher nicht auf die bullischen Positionen ausgewirkt hat. Eine Abweisung von der 1.2994-Marke würde auf einen möglichen Rückgang in Richtung des 50,0%-Fibonacci-Retracement-Levels bei 1.2861 hindeuten.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Die Kategorie der "Nicht-kommerziellen" Händler hat sich in der vergangenen Berichtswoche bullisher entwickelt. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 12.920, während die Short-Positionen nur um 2.301 zunahmen. Die Verkäufer haben ihren Marktvorteil verloren, da die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen nun bei fast 30.000 zugunsten der Käufer liegt (95K gegenüber 66K).
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum für einen Rückgang, aber die jüngsten Entwicklungen könnten die langfristige Marktrichtung ändern. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 98K auf 94K gesunken, während die Short-Positionen von 78K auf 66K fielen. Der entscheidende Aspekt ist jedoch, dass in den letzten sechs Wochen die Long-Positionen von 59K auf 95K gestiegen sind, während die Short-Kontrakte von 81K auf 66K zurückgingen. Dieser Zeitraum fällt mit Trumps sechs Wochen andauernden politischen Entscheidungen zusammen.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Vereinigtes Königreich:
- Arbeitslosenquote (07:00 UTC)
- Änderung der Arbeitslosenmeldungen (07:00 UTC)
- Änderung der durchschnittlichen Stundenlöhne (07:00 UTC)
- Zinsentscheidung der Bank of England (12:00 UTC)
- MPC-Zinsentscheidung (12:00 UTC)
- Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey (12:30 UTC)
Vereinigte Staaten:
- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
- Philadelphia Fed Business Outlook Index (12:30 UTC)
- Verkäufe bestehender Wohnimmobilien (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Donnerstag ist prall gefüllt mit wichtigen Veröffentlichungen, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich, die die Marktstimmung erheblich beeinflussen könnten.
GBP/USD Prognose und Handelshinweise:
Verkaufspositionen sind möglich bei einer Erholung vom Niveau 1.3003 im Stundenchart, Ziel 1.2931 und 1.2865. Kaufpositionen sind möglich, wenn das Paar im Stundenchart über 1.3003 schließt, mit einem Ziel von 1.3151.
Fibonacci-Retracement-Level sind vom 1.2809 bis 1.2100 im Stundenchart und vom 1.2299 bis 1.3432 im 4-Stunden-Chart aufgebaut.
