In meiner Morgenvorhersage konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2983 und plante, darauf basierende Handelsentscheidungen zu treffen. Beim Blick auf das 5-Minuten-Chart können wir analysieren, was geschehen ist. Der Durchbruch bei 1,2983 fand statt, aber ein anschließender Rücktest blieb aus, sodass ich keine Trades einging. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, haben sehr schwache Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich und ein starker Anstieg der Arbeitslosenanträge den Druck auf das Pfund vor dem Ergebnis der Sitzung der Bank of England weiter erhöht. Wir haben in der morgendlichen Prognose bereits Handelsstrategien nach der BoE-Sitzung besprochen, daher richtet sich der Fokus nun auf die US-Daten. Wir erwarten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Philadelphia Fed Manufacturing Index. Starke US-Daten werden den Druck auf das Pfund weiter erhöhen, was zu zusätzlichen Verkäufen führt, daher ist es am besten, mit Käufen nicht zu überstürzen. Bei einer bärischen Reaktion auf die BoE-Entscheidung und den Aussagen von Andrew Bailey wird nur ein falscher Ausbruch um 1,2926 einen soliden Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,2975, welches den Mittelpunkt des Seitwärtskanals darstellt. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von oben nach unten würde einen weiteren Long-Einstieg bestätigen, mit der Möglichkeit, 1,3010 erneut zu testen und den Markt in eine bullishe Phase zurückzubringen. Das endgültige Ziel ist 1,3056, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und die Bullen um 1,2926 keine Aktivität zeigen, wird der Verkaufsdruck auf das Pfund erheblich zunehmen und sich negativ auf den bullishen Ausblick des Paares auswirken. In diesem Fall wäre ein falscher Ausbruch bei 1,2876 ein ideales Setup für Käufe von GBP/USD. Ich werde Long-Positionen nur in Erwägung ziehen bei einer direkten Erholung von 1,2841, mit einem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist das Pfund erheblich gesunken, aber der Aufwärtstrend bleibt intakt. Eine Korrektur war unvermeidlich, und Gewinnmitnahmen im Vorfeld wichtiger Ereignisse erleichterten diesen Schritt. Jetzt konzentrieren sich die Bären darauf, das Widerstandsniveau von 1,2975 zu verteidigen, und eine Bewegung in Richtung dieses Niveaus könnte nach der BoE-Entscheidung erfolgen. Ein falscher Ausbruch bei 1,2975 würde eine Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,2926. Ein Durchbruch und Retest dieser Marke von unten würde Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2876 öffnen, was eine bedeutende Korrektur darstellt. Das endgültige Ziel für Short-Positionen wäre 1,2841, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus könnte den bullishen Marktschwung aufhalten. Sollte die Nachfrage nach GBP in der zweiten Tageshälfte anhalten und die Bären 1,2975 nicht halten können, wo auch die gleitenden Durchschnitte als Widerstand fungieren, dann ist es besser, Short-Positionen bis 1,3010 zu verzögern. Dort werde ich nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Sollte bei 1,3010 keine Abwärtsbewegung eintreten, werde ich nach Short-Positionen bei einer Gegenbewegung von 1,3056 suchen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. März zeigte sowohl einen Anstieg der Long- als auch der Short-Positionen, wobei jedoch die Long-Positionen erheblich stärker zunahmen, was die Kaufneigung ausgeprägter macht. Dies wird durch das GBP/USD-Diagramm bestätigt. Angesichts der positiven Trends in der britischen Wirtschaft und des schrittweisen Vorgehens der Bank of England bei Zinssenkungen könnte GBP/USD seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve könnte den Dollar weiter schwächen, sodass Käufer von GBP derzeit wenig Grund zur Sorge haben. Korrekturen sollten jedoch nicht ignoriert werden, da sie den Weg des Marktes zu neuen Höchstständen unterbrechen könnten. Der aktuellste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-gewerblichen Long-Positionen um 12.920 auf 94.786 gestiegen sind, während die Short-Positionen lediglich um 2.301 auf 65.593 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 10.925 erweitert.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktkorrektur hindeutet.Hinweis: Der Autor verwendet das H1-Chart zur Analyse der gleitenden Durchschnitte, was sich von der klassischen Interpretation auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder: Sollte das Paar fallen, bietet das untere Bollinger-Band bei 1,2950 Unterstützung.
Indikatorbeschreibung: • Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. 50-Perioden MA (gelb im Chart), 30-Perioden MA (grün im Chart). • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12, langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9. • Bollinger-Bänder: Einstellung über 20 Perioden. • Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zur Spekulation nutzen. • Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
