Am Dienstag prallte das EUR/USD-Paar erneut von der Unterstützungszone 1,0781–1,0797 ab, doch die Bullen zeigten Schwäche aufgrund des fehlenden unterstützenden Nachrichtenhintergrunds. Heute hat das Paar denselben Bereich von 1,0781–1,0797 erneut erreicht. Ein weiterer Abprall von diesem Bereich könnte eine leichte Aufwärtsbewegung in Richtung des 200.0% Fibonacci-Korrekturlevels bei 1,0857 zur Folge haben. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone würden auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 161,8% – 1,0734 hindeuten. Vorerst bleibt die Handelsaktivität gering.
Die Wellenstruktur im Stundenchart hat sich verschoben. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat kaum das vorherige Hoch überstiegen, während die neueste Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Dies deutet auf einen allmählichen Wechsel zu einem bärischen Trend hin. Trumps Zolldrohungen haben den Dollar in den letzten Wochen stark unter Druck gesetzt, aber solche Marktreaktionen werden nicht ewig andauern – und es wurden bisher keine neuen Zölle eingeführt.
Am Dienstag war der fundamentale Hintergrund extrem schwach, weshalb es sinnlos ist, Berichte zu analysieren, die keinen Einfluss auf die Marktstimmung hatten. Heute konzentrieren wir uns auf das technische Bild. Im Stundenchart sehen wir, dass der Preis gegen die Zone von 1,0781–1,0797 gedrückt wird. Da diese Woche auch das Nachrichtenumfeld schwach ist, werden technische Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Der allmähliche Rückgang des Paares mit wiederholten Tests dieser Unterstützungszone signalisiert, dass Bären Druck ausüben, aber noch zu schwach für einen scharfen Ausbruch sind. Daher glaube ich, dass diese Unterstützungszone heute oder morgen aufgeben könnte. Wenn sie durchbrochen wird, ist ein starker Rückgang unwahrscheinlich, könnte aber eine weitere Stärkung des US-Dollars unterstützen – zumindest bis Donald Trump neue Zölle ankündigt, was bereits nächste Woche geschehen könnte. Daher haben Bären begrenzte Zeit zum Handeln.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem sich eine weitere "bearishe" Divergenz gebildet hatte und es unter dem 61,8%-Fibonacci-Niveau bei 1,0818 schloss. Dies bereitet den Boden für einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 50,0% – 1,0696. Es gibt Spielraum für einen weiteren Rückgang, da der Preis immer noch über dem aufsteigenden Trendkanal liegt. Derzeit bilden sich auf keinem Indikator neue Divergenzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der neuesten Berichterstattungswoche haben professionelle Händler 305 Long-Positionen eröffnet und 46.030 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe ist dank Donald Trump erneut optimistisch geworden. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich jetzt auf 189.000, während die Short-Positionen auf 129.000 gesunken sind.
Über 20 aufeinanderfolgende Wochen reduzierten große Akteure ihr Engagement im Euro, aber in den letzten 6 Wochen haben sie ihre Short-Positionen abgebaut und ihre Long-Positionen erhöht. Der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed begünstigt weiterhin den US-Dollar, aber die Politik von Trump hat einen stärkeren Einfluss erlangt, was den FOMC möglicherweise zu einer abwartenderen Haltung bewegt und das Risiko einer US-Rezession erhöht.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Bestellungen langlebiger Güter (12:30 UTC)
Am 26. März steht im Wirtschaftskalender der USA nur ein moderat wichtiges Ereignis. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktsentiment könnte am späteren Tagesverlauf zunehmen.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war nach den Rückschlägen von 1.0944 und 1.0857 auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.0857 und 1.0797. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, nachdem ein Schlusskurs unterhalb der Zone von 1.0781–1.0797 erfolgt ist, mit Zielen bei 1.0734 und 1.0622. Long-Positionen können erwogen werden, wenn sich das Paar auf dem Stundenchart von der Zone 1.0781–1.0797 erholt, mit einem Ziel bei 1.0857, momentan haben jedoch die Bären die Kontrolle.
Die Fibonacci-Niveaus sind von 1.0529 bis 1.0213 auf dem Stundenchart und von 1.1214 bis 1.0179 auf dem 4-Stundenchart eingezeichnet.
