Am Mittwoch setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Rückgang fort und stoppte erst in der Nähe des 161,8% Fibonacci-Retracement-Niveaus bei 1,0734. Ein Abprall von diesem Niveau ermöglichte dem Paar eine Erholung zur Unterstützungszone von 1,0781–1,0797, aber ein erneuter Abprall aus diesem Bereich öffnet die Tür für einen weiteren Rückgang mit einem möglichen Schlusskurs unter 1,0734. Umgekehrt würde eine Konsolidierung über der Zone von 1,0781–1,0797 die Möglichkeit eines weiteren Wachstums des Euros in Richtung des 200,0% Retracement-Niveaus bei 1,0857 andeuten.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart hat sich weiterentwickelt. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle überschritt kaum das vorherige Hoch, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Dies deutet auf eine allmähliche Trendwende in Richtung eines bärischen Verlaufs hin. Über mehrere Wochen hinweg setzten Donald Trumps Zölle den Dollar unter starken Druck, aber der Markt zeigte nun nur noch eine schwache Reaktion auf die neueste Runde von Zöllen.
Der Nachrichtenhintergrund von Mittwoch war sowohl interessant als auch wichtig. Der Bericht zu den Aufträgen für langlebige Güter in den USA zeigte einen Anstieg von 0,9%, was besser war als die prognostizierten -1%. Die Aufträge ohne Transport stiegen um 0,7% (gegenüber 0,2% erwartet), und die Aufträge ohne Verteidigung stiegen um 0,8% (gegenüber -1,6% erwartet). Diese drei wichtigen Berichte boten den Bären starke Unterstützung. Es wurde auch gestern bekannt gegeben, dass Trump einen Zoll von 25% auf alle in die USA importierten Automobile erhoben hat. Während solche Nachrichten zuvor einen starken Ausverkauf des Dollars ausgelöst hätten, war die Reaktion diesmal minimal. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise gegenüber diesem Faktor unempfindlich wird. Natürlich wird erwartet, dass Anfang April weitere Zölle angekündigt werden, und deren Härte könnte erneut auf dem Dollar lasten. Aber im Moment kann dieses Thema als eingepreist angesehen werden.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem es eine weitere bärische Divergenz gebildet und sich unter dem 61,8%-Fibonacci-Level bei 1,0818 konsolidiert hatte. Daher ist ein weiterer Rückgang in Richtung des 50,0%-Levels bei 1,0696 weiterhin möglich. Es gibt weiter Spielraum für einen Rückgang, da der Preis über dem aufsteigenden Trendkanal gehandelt wird. Derzeit werden auf keinem der Indikatoren neue Divergenzen gebildet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 305 neue Long-Positionen eröffnet und 46.030 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung unter der Gruppe der "Non-commercial" ist dank Donald Trump wieder bullisch geworden. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 189.000, im Vergleich zu 129.000 Short-Positionen.
Über 20 Wochen verkauften große Akteure den Euro, aber in den letzten 6 Wochen reduzierten sie ihre Short-Positionen und bauten Long-Positionen auf. Das Auseinanderdriften der geldpolitischen Ansätze zwischen der EZB und der Fed begünstigt weiterhin den US-Dollar aufgrund der wachsenden Zinsdifferenzen. Doch Trumps Handelspolitik ist ein einflussreicherer Faktor für Händler und könnte die Fed zu einer lockereren Haltung zwingen und sogar eine Rezession in den USA auslösen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Finales BIP Q4 (12:30 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
- Eurozone – Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (18:05 UTC)
Der Wirtschaftskalender am 27. März beinhaltet drei Schlüsselereignisse, von denen zwei von erheblicher Bedeutung sind. Der Nachrichtenfluss könnte in der zweiten Tageshälfte einen spürbaren Einfluss auf das Marktgeschehen haben.
EUR/USD Prognose und Händlertipps:
Verkaufsgelegenheiten waren verfügbar, nachdem das Paar unter der 1.0781–1.0797-Zone schloss, mit Zielen bei 1.0734 und 1.0622. Das erste Ziel wurde erreicht. Heute bleibt der Verkauf nach einem Rückprall von der 1.0781–1.0797-Zone eine gültige Strategie mit denselben Zielen. Käufe können nur in Betracht gezogen werden, wenn das Paar über dieser Zone im Stundenchart schließt, mit einem Ziel von 1.0857—but derzeit haben die Bären die Kontrolle.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart von 1.0529 bis 1.0213 und im 4-Stunden-Chart von 1.1214 bis 1.0179 aufgetragen.
