Der Euro und das Pfund verzeichneten Zugewinne, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, dass die Abwärtskorrekturen vorbei sind. Käufer müssen mehr Anstrengungen unternehmen, um die aktuelle technische Situation zu verändern.
Der U.S. Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index entsprach den Prognosen der Ökonomen. Dies zeigt, dass die Handelspolitik der Trump-Administration die Inflation noch nicht wesentlich beeinflusst hat, was eine der Hauptsorgen der Federal Reserve war. Diese Situation gibt der Fed Spielraum, eine flexiblere Geldpolitik beizubehalten. Gleichzeitig zeigt die US-Wirtschaft trotz moderaten Preiswachstums Anzeichen einer Abschwächung, wie jüngste Daten nahelegen.
Infolgedessen steht die Fed vor einer komplexen Herausforderung: Einerseits gibt es keinen klaren Fall für eine straffe Geldpolitik; andererseits besteht die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu stimulieren, um einen tieferen Abschwung zu vermeiden. Angesichts dieses Kontextes wird die Fed wahrscheinlich in einem abwartenden Modus bleiben und wirtschaftliche Indikatoren sorgfältig analysieren sowie geopolitische Risiken in Betracht ziehen, bevor sie Zinsentscheidungen trifft.
Heute werden mehrere wichtige Wirtschaftsberichte veröffentlicht, darunter die Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherpreisindex Deutschlands. Ähnliche Inflationsdaten aus Italien werden ebenfalls veröffentlicht. Diese Indikatoren sind von Bedeutung, da sie helfen, die Lage der Konsumentennachfrage und den Inflationsdruck in zwei wichtigen Volkswirtschaften der Eurozone zu bewerten. Ein Rückgang der deutschen Einzelhandelsumsätze könnte auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hindeuten, während ein Anstieg im CPI auf steigende Inflation hinweisen würde.
Eine ähnliche Situation gilt für Italien: Die Inflationsdaten werden zeigen, wie stark die Preise für italienische Verbraucher steigen. Hohe Inflation könnte die Kaufkraft der Haushalte negativ beeinflussen und zu einem Rückgang der Konsumausgaben führen. Diese Daten könnten die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank beeinflussen. Wenn die Inflation hoch bleibt, könnte die EZB die Zinssätze unverändert lassen, was den Euro stützen würde.
Die Mean Reversion Strategie wird empfohlen, wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen. Wenn die Zahlen erheblich (höher oder niedriger) von den Erwartungen abweichen, wird die Momentum Strategie bevorzugt.
Momentum Strategie (bei Ausbrüchen):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,0860 könnte den Euro auf 1,0892 und 1,0923 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,0829 könnte den Euro auf 1,0798 und 1,0767 fallen lassen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,2966 könnte das Pfund auf 1,2988 und 1,3010 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,2945 könnte das Pfund auf 1,2922 und 1,2900 fallen lassen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 149,32 könnte den Dollar auf 149,62 und 149,92 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 148,97 könnte einen Rückgang auf 148,58 und 148,20 auslösen.
Mean Reversion Strategie (bei Rücksetzern):
EUR/USD
Ich werde verkaufen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch über 1,0860 gekommen ist, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde kaufen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 1,0824 gekommen ist, sobald der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,2983 stattgefunden hat, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,2943 stattgefunden hat, sobald der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
Ich werde einen Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein Fehlausbruch über 0,6306 stattgefunden hat, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde einen Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein Fehlausbruch unter 0,6270 stattgefunden hat, sobald der Preis auf dieses Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
Ich werde in Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,4325 gescheitert ist und der Preis unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde in Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,4296 gescheitert ist und der Preis zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.
