In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0829 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem Fehlausbruch um 1,0829 bot einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Paares um 20 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Die Einzelhandelsdaten aus Deutschland übertrafen die Prognosen der Ökonomen, boten dem Euro jedoch nur vorübergehende Unterstützung. Der Druck auf das Währungspaar kehrte schnell zurück. Für den Rest des Tages steht nur der Chicago PMI an, sodass der Euro immer noch die Chance hat, sich zu stärken—vorausgesetzt natürlich, dass Donald Trump nichts Neues präsentiert. Sollte der Euro nach dem Bericht fallen, was unwahrscheinlich ist, wird nur ein Fehlausbruch um die Unterstützung bei 1,0798 ein Signal zum Kauf von EUR/USD geben, mit der Hoffnung, einen neuen bullishen Markt zu etablieren, mit dem Ziel eines erneuten Tests von 1,0829. Ein Ausbruch und ein Retest dieser Spanne von oben nach unten werden den richtigen Einstiegszeitpunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einer Bewegung in Richtung 1,0860. Das finale Ziel wird der Bereich von 1,0892 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Wenn EUR/USD fällt und es in der Nähe von 1,0798 keine Aktivität gibt, wird der Druck auf den Euro zunehmen. In diesem Fall könnten Verkäufer das Paar auf 1,0767 drücken. Nur nach einem Fehlausbruch dort werde ich in Betracht ziehen, zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,0736 zu eröffnen, um eine intraday Korrektur von 30–35 Punkten anzustreben.
Um Short-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben sich bemerkbar gemacht und den Handel in einen Seitwärtskanal verschoben. Ohne bedeutende Statistiken heute könnte es schwierig sein, aus diesem Bereich auszubrechen. Im Falle einer negativen Reaktion auf die PMI-Daten wird nur ein Fehlausbruch um den Widerstand bei 1,0829, der zuvor als Unterstützung diente, eine Einstiegsmöglichkeit für Shorts bieten, mit dem Ziel eines erneuten Rückgangs in Richtung 1,0798, welches zuvor fast erreicht wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs bieten eine geeignete Verkaufsmöglichkeit mit einer Bewegung in Richtung 1,0767. Das finale Ziel wird der Bereich von 1,0736 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären um 1,0829 keine Aktivität zeigen, könnten Käufer das Paar höher treiben. In diesem Fall werde ich Shorts bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0860 verzögern. Ich werde erst verkaufen, nachdem eine gescheiterte Konsolidierung stattgefunden hat. Sollte es auch dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich in Erwägung ziehen, bei einem Abprall von 1,0892 zu verkaufen und eine Korrektur von 30–35 Punkten anzustreben.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
Der COT-Bericht vom 18. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Mehr Händler sind bereit, Euros zu kaufen, während Verkäufer weiterhin den Markt verlassen. Der vorsichtige Ansatz der Europäischen Zentralbank bei Zinssenkungen und schwache Fundamentaldaten der USA – die die Fed zwingen, zu einer zurückhaltenderen Politik zurückzukehren – führen zu einer bemerkenswerten Veränderung der Marktdynamik. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 305 auf 188.952 stiegen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 46.030 auf 129.527 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 24.714.
Signalindikatoren:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen Seitwärtsmarkt hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors des Stundencharts (H1) und können von klassischen Tagescharts (D1) abweichen.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0805 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen: • Gleitender Durchschnitt – bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50 (im Diagramm gelb markiert); • Gleitender Durchschnitt – bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30 (im Diagramm grün markiert); • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Schneller EMA: Periode 12; Langsamer EMA: Periode 26; SMA: Periode 9; • Bollinger Bänder – Periode: 20; • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen; • Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern – gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden; • Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern – gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden; • Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler – die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
