In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2916 hervorgehoben und geplant, auf dessen Grundlage Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau führten zu einer Kaufgelegenheit für das Pfund, aber nach einem Anstieg um 10 Punkte ließ die Nachfrage schnell nach, teilweise aufgrund der britischen Daten. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Der mittelmäßige britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der unter der 50-Punkte-Marke blieb, begrenzte das Aufwärtspotenzial des Pfunds in der ersten Tageshälfte. Der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der Bericht zu den JOLTS-Stellenangeboten des Bureau of Labor Statistics werden voraussichtlich keine signifikanten Verschiebungen in der zweiten Tageshälfte bewirken. Sollte die Datenlage jedoch deutlich besser ausfallen als erwartet, wäre es klug, auf die Stärke des Dollars zu setzen.
Falls das Paar fällt, ziehe ich es vor, um das Unterstützungsniveau von 1,2903 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich wie im früheren Beispiel, würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, den Preis auf das Widerstandsniveau von 1,2939 zurückzubringen. Ein Durchbruch und Retest dieses Bereichs von oben nach unten wird einen neuen Einstiegspunkt für Longs bieten, mit dem Ziel eines Tests von 1,2970. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1,2988 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und es keine Käuferaktivität um 1,2903 in der zweiten Tageshälfte gibt, wird der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch um 1,2868 eine gültige Bedingung zum Einstieg in Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Unterstützungsniveau von 1,2837 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer verhinderten eine größere bullische Korrektur des Paares und hielten es bis zur Bekanntgabe wichtiger US-Daten im Seitwärtskanal. Im Falle schwacher US-Zahlen könnte das Pfund steigen, aber nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,2939 würde ein Einstiegssignal für Shorts bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der neu gebildeten Unterstützung bei 1,2903. Ein Durchbruch und Retest dieses Bereichs von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2868 öffnen, wodurch alle Versuche der Käufer, die Kontrolle zurückzugewinnen, aufgehoben werden. Das endgültige Ziel wird 1,2837 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde eine Rückkehr zu einem bärischen Markt bestätigen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Verkäufer es nicht schaffen, um 1,2939 zu agieren—wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden und die Verkäufer bevorzugen—dann ist es besser, Short-Positionen zu verschieben bis zu einem Test des Widerstands bei 1,2970. Ich werde dort nur Shorts eröffnen, wenn es zu einem falschen Ausbruch kommt. Sollte es auch von diesem Level aus keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short-Positionen von 1,2988 auf einen Rückprall suchen, in Erwartung einer 30–35 Punkte Korrektur nach unten.
Im Commitments of Traders (COT) Bericht vom 25. März gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduzierung bei den Short-Positionen. Die Kaufaktivität beim britischen Pfund hält an, was im Diagramm sichtbar ist. Während viele Risikoassets rückläufig sind, zeigt das Währungspaar GBP/USD relative Stabilität. Angesichts der neuesten Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich und den Kommentaren von Beamten der Bank of England ist es wahrscheinlich, dass der Regulator auf der bevorstehenden Sitzung im April die Politik unverändert lässt, was das Pfund vorübergehend stützen könnte. Jedoch bleibt der Einfluss der US-Zölle ein kritischer Faktor. Ein erhöhtes Risiko einer globalen Wirtschaftsflaute wird den Druck auf Risikoassets, einschließlich des Pfunds, verstärken.
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 13.075 auf 109.016 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 1.806 auf 64.733 zurückgingen. Dadurch verringerte sich der Abstand zwischen langen und kurzen Positionen um 1.548.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Zeiträume und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2895 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Lärm, um den Trend zu definieren. Periode – 50 (gelb); Periode – 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; Signallinie SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
