In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0781 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, die zu einem Anstieg des Euro um 30 Punkte führten. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Angesichts des Mangels an statistischen Daten war das relativ aktive Kaufen in der Nähe von 1.0781—dem Tief des Vortages—ziemlich erwartungsgemäß. Allerdings kann sich die Situation in der zweiten Tageshälfte ändern. Wir erwarten Daten zur ADP-Beschäftigungsveränderung in den USA und zu den Fabrikbestellungen. Die Rede des FOMC-Mitglieds Adriana D. Kugler wird voraussichtlich nicht viel Aufmerksamkeit erregen, da der Marktfokus auf der Rede von Trump und der Ankündigung von Reziprozitätszöllen liegen wird, zu denen noch keine Details vorliegen. Nur ein weicherer Zollmodus könnte dazu beitragen, risikobehaftete Vermögenswerte zu erholen.
Fällt der Euro nach der Veröffentlichung der Daten, wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsbereichs bei 1.0781 einen Grund bieten, EUR/USD in Erwartung einer bullischen Erholung mit einem Ziel von 1.0813 zu kaufen. Ein Durchbruch und anschließender Test von oben würde den korrekten Einstiegspunkt bestätigen und den Weg zu 1.0848 freimachen. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1.0884 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Falls EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1.0781 gibt, wird der Druck auf den Euro stark ansteigen. In diesem Fall könnten Verkäufer das Paar auf 1.0757 drücken. Nur nach einem falschen Ausbruch dort werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, sofort auf einen Rückprall von 1.0736 für eine intraday Korrektur von 30–35 Punkten zu kaufen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer warten immer noch, und nur aggressivere Zölle von Trump können neue Spieler auf den Markt bringen, die auf einen stärkeren Dollar setzen. Bei einer negativen Reaktion auf die ADP-Daten wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1.0813 es erlauben, Short-Positionen zu platzieren, die auf einen weiteren Rückgang in Richtung des Unterstützungsbereichs bei 1.0781 abzielen.
Ein Durchbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wird ein solides Verkaufssignal mit einer Bewegung in Richtung 1.0757 sein. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1.0736 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach den Daten und Trumps Rede, und sind die Bären in der Nähe von 1.0813—in der sich gleitende Durchschnitte befinden—inaktiv, könnten Käufer das Paar weiter nach oben treiben. In diesem Fall werde ich mit Shorts bis zum nächsten Widerstand bei 1.0845 warten, nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch verkaufen. Wenn auch dort keine Abwärtsbewegung geschieht, werde ich nach Shorts bei einem Rückprall von 1.0916 Ausschau halten und eine Korrektur von 30–35 Punkten anpeilen.
Commitment of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 25. März zeigte einen moderaten Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Es gibt keinen bemerkenswerten Anstieg bei Euro-Käufern, jedoch ziehen sich die Verkäufer klar zurück. Angesichts der jüngsten Inflationsdaten in der Eurozone und der Kommentare von EZB-Beamten wird die Haltung der Regulierungsbehörde auf der kommenden April-Sitzung voraussichtlich unverändert bleiben, was den Euro vorübergehend stützen könnte.
Vieles wird jedoch von den Auswirkungen der US-Zölle auf andere Länder abhängen. Je größer die Bedrohung für das weltweite Wirtschaftswachstum, desto größer der Druck auf Risikoanlagen, einschließlich des Euro.
Laut COT-Bericht stiegen die Long-Nichtkommerziellen-Positionen um 844 auf 189.796, während die Short-Nichtkommerziellen-Positionen um 5.256 auf 124.271 fielen. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 3.855.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Perioden-Gleitenden-Durchschnitte, was auf einen seitlichen Markt hindeutet.
Hinweis: Die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und können von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten im D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.0781 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 50 (gelb), Periode 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, langsames EMA – 26, Signal SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken unter spezifischen Anforderungen nutzen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen: Gesamtlänge der offenen Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurzfristige nichtkommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
- Gesamte nichtkommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen kurzen und langen nichtkommerziellen Positionen.
