In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2903 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau bot einen Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg des Paares von über 40 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von Wirtschaftsdaten aus Großbritannien hat es dem Paar ermöglicht, innerhalb des Seitwärtstrends zu bleiben. Allerdings könnten die Arbeitsmarktdaten aus den USA in der zweiten Tageshälfte die Marktdynamik erheblich beeinflussen. Starke Zahlen aus dem ADP-Beschäftigungsbericht und den US-Fabrikaufträgen sowie ein vorsichtiger Ton von FOMC-Mitglied Adriana D. Kugler könnten zu einer Stärkung des Dollars und einem Druck auf das Pfund führen.
Wenn das Paar fällt, würde ich in der Nähe des Unterstützungsbereichs von 1.2903 handeln. Ein Fehlausbruch dort, ähnlich wie in der morgendlichen Aufstellung, würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel der Erholung auf den Widerstand von 1.2955 bieten. Ein Ausbruch und anschließender Test dieser Marke von oben nach unten wird einen weiteren Einstieg in Long-Positionen bestätigen mit dem Ziel, die Marke von 1.2990 zu aktualisieren. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1.3010 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und Käufer am Nachmittag bei 1.2903 inaktiv sind, wird der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen, was weiteren Abwärtsdruck auf das Paar ausübt. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch nahe 1.2868 als gültiges Kaufsignal dienen. Ich plane, GBP/USD direkt bei einem Rückprall von 1.2837 zu kaufen, mit einem Intraday-Korrekturziel von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer des Pfunds setzen auf einen starken Trump und aggressive Zölle. Wenn jedoch die US-Daten bereits vor der offiziellen Ansprache des US-Präsidenten enttäuschen, könnte das Paar steigen, und ich plane, dies zu nutzen. Nur ein Fehlausbruch um 1.2955 wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf eine neue Unterstützung bei 1.2903 abzielen, die gestern gebildet wurde.
Ein Ausbruch und anschließender Test dieser Spanne von unten nach oben wird Stop-Losses auslösen und den Weg auf 1.2868 eröffnen, was die Versuche der Käufer, die Kontrolle wiederzugewinnen, zunichtemacht. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1.2837 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus wird die Rückkehr zu einem bärischen Markt bestätigen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund am Nachmittag zurückkehrt und die Bären in der Nähe von 1.2955 nicht agieren, sollten Short-Positionen verzögert werden, bis der nächste Widerstand bei 1.2989 getestet wird. Ich werde Shorts dort nur nach einem misslungenen Ausbruch eröffnen. Wenn es auch von dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Einstiegen bei einem Rückprall von 1.3010 suchen, mit einem Korrekturziel von 30–35 Punkten.
Commitment of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 25. März zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduzierung der Shorts. Der Kauf des Pfunds setzt sich fort, was sich im Chart widerspiegelt. Während viele Risikoanlagen gefallen sind, zeigt GBP/USD Stabilität.
Angesichts der neuesten Inflationsdaten aus Großbritannien und der Kommentare der Beamten der Bank of England wird der Regulator voraussichtlich seine derzeitige Politik auf dem bevorstehenden April-Treffen unverändert lassen, was das Pfund vorübergehend unterstützen könnte. Jedoch bleibt der Einfluss der US-Zölle erheblich. Steigende Sorgen über eine globale wirtschaftliche Verlangsamung werden weiterhin Druck auf Risikoanlagen, einschließlich des Pfunds, ausüben.
Der neueste COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 13.075 auf 109.016 erhöhten, während die Short-Positionen um 1.806 auf 64.733 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.548.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt in der Nähe der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden, was auf Marktsicherheit hinweist.
Hinweis: Die Periode und der Preis der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) betrachtet und können von den klassischen täglichen Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,2905 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden-MA ist in Gelb markiert;
- 30-Perioden-MA ist in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12;
- Langsame EMA – 26;
- Signal SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken unter bestimmten Richtlinien nutzen.
- Langpositionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Gesamtpositionen nicht-kommerzieller Händler netto: Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
