Analyse GBP/USD im 5-Minuten-Chart
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Mittwoch weiterhin innerhalb eines seitwärts gerichteten Kanals. In den letzten zwei Wochen fanden alle Preisbewegungen zwischen den Niveaus 1,2863 und 1,2981 statt. Die Ichimoku-Indikatorlinien werden in dieser Seitwärtsphase ignoriert. Der makroökonomische Hintergrund ist irrelevant, da sich der Preis seitlich bewegt. Daher erscheint das technische Bild des Pfund "super-attraktiv". Natürlich reagiert der Markt gelegentlich auf einzelne Berichte, aber diese Bewegungen sind so schwach, dass sie praktisch unbrauchbar für den Handel sind—und es ist unmöglich vorherzusagen, welcher Bericht eine Reaktion auslösen wird.
Gestern gab es im Vereinigten Königreich keine bemerkenswerten Ereignisse, und in den USA wurde der ADP-Beschäftigungsbericht (der "kleine Bruder" der NonFarm Payrolls) veröffentlicht. Wie wir gewarnt hatten, schenkte der Markt diesem Bericht keine Beachtung. Laut ADP wurden im März 155.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, im Vergleich zu einer Prognose von 105.000. Wie viel hat der US-Dollar zugelegt? Korrekt—es gab überhaupt keine Veränderung. Der Markt verbrachte den ganzen Tag damit, auf die Rede von Donald Trump zu warten, aber bis zum Ende des Tages wurden keine Informationen veröffentlicht. Zur Erinnerung: Wir empfehlen nicht, auf "super-wichtige" Nachrichten oder Ereignisse zu handeln und keine Positionen über Nacht offen zu lassen. Natürlich hat jeder seine eigene Handelsstrategie, und Trades sind nicht nur tagsüber offen. Dennoch würden wir nicht "auf Trump" handeln—das Risiko ist einfach zu hoch.
Technisch gesehen wurden während des Tages zwei Handelssignale gebildet. Der Preis erholte sich über Nacht von der entscheidenden Linie und fiel um 20 Pips, was zumindest ausreichte, um einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen. Später am Tag kreuzte der Preis die Senkou Span B- und Kijun-sen-Linien und erreichte schließlich das Niveau von 1,2981. Dennoch fanden alle täglichen Bewegungen weiterhin innerhalb der seitlichen Spanne statt.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler widerspiegeln, kreuzen sich häufig und bleiben üblicherweise nahe der Nulllinie. Sie sind erneut nah beieinander, was auf ein ungefähr gleiches Verhältnis von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Im Wochenchart brach der Preis zunächst über das Level von 1,3154 und fiel dann auf die Trendlinie, die er erfolgreich durchbrach. Das Durchbrechen der Trendlinie deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des GBP hin. Allerdings ist auch der Abpraller vom vorherigen lokalen Tief im Wochenchart erwähnenswert. Wir könnten hier ein breites Flat-Muster beobachten.
Laut dem neuesten COT-Bericht für das britische Pfund hat die Gruppe „Nicht-kommerzielle“ 13.000 neue Long-Kontrakte eröffnet und 1.800 Short-Kontrakte geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler erneut um 14.800 Kontrakte an.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige GBP-Käufe, und die Währung bleibt anfällig für die Fortsetzung des globalen Abwärtstrends. Das Pfund hat in letzter Zeit erheblich zugelegt, und der Hauptgrund für diesen Anstieg ist die Politik von Donald Trump.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart bleibt das GBP/USD völlig flach (Seitwärtsmarkt), und die Aufwärtskorrektur auf dem Tageschart ist längst überfällig. Wir sehen nach wie vor nichts, was das britische Pfund in einem langfristigen Aufwärtstrend unterstützen würde. Das Einzige, was im Moment noch zugunsten des Pfunds wirkt, ist Donald Trump, der Zölle und Sanktionen in alle Richtungen verhängt. Auch wenn dieser Faktor langsam an Bedeutung für den Markt verliert, muss der Seitwärtsmarkt enden, bevor auf dem Stundenchart ein neuer Trend ermittelt werden kann.
Für den 3. April heben wir die folgenden Schlüssel Levels hervor: 1.2331–1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119. Die Senkou Span B Linie (1.2949) und die Kijun-sen Linie (1.2929) können ebenfalls als Signallinien dienen. Ein Stop Loss sollte auf den Break-even-Punkt verschoben werden, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher muss dies bei der Identifizierung der Signale berücksichtigt werden.
Am Donnerstag werden die Aktivitätsindizes des Dienstleistungssektors in Großbritannien und den USA veröffentlicht, wobei in den USA die S&P- und ISM-Versionen erscheinen. Ehrlich gesagt, wenn der Markt es nicht geschafft hat, aus dem Seitwärtskanal "wegen Trump" auszubrechen, erwarten wir nicht, dass die makroökonomischen Daten vom Donnerstag den Seitwärtsmarkt durchbrechen werden. Es könnte eine leichte Reaktion innerhalb des Tages geben, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies praktische Auswirkungen haben wird.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung zu einem Ende kommen könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 bei COT-Charts: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
