Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Donnerstag stehen mehrere makroökonomische Ereignisse an, wobei der ISM Services PMI der USA das bedeutendste ist. Derzeit glauben wir, dass es wenig sinnvoll ist, den makroökonomischen Kontext zu analysieren. In den letzten Wochen haben Marktteilnehmer makroökonomische Daten häufig ignoriert und ihren Fokus auf Trumps Handelszölle verlagert. Wir hatten angenommen, dass der Hype um dieses Thema allmählich abnimmt und der Markt sich wieder mehr an Trumps Ambitionen, Amerika wieder großartig zu machen, gewöhnt. Doch wie die Praxis zeigt, verfügt Trump noch über viele Methoden und Entscheidungen, die alle Märkte in völliges Chaos stürzen können.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Es lohnt sich nicht, etwas anderes als Trumps Handelszölle zu diskutieren. Der Rückgang des Dollars könnte noch mehrere Tage andauern, und wir empfehlen Händlern, den Erklärungen von Führungskräften großer Länder und Allianzen hinsichtlich Vergeltungszöllen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Trump hat erklärt, dass jede Reaktion auf seine Bemühungen, "Ungerechtigkeit zu beseitigen", mit strengen neuen Sanktionen und Zöllen beantwortet wird. Wer also dachte, dass die gestrigen Zölle endgültig seien und die Raten festgesetzt, irrt sich gewaltig. Nun beginnen lange und komplexe Verhandlungen mit all den sanktionierten Ländern, die sich Trumps Zölle nicht leisten können. Vergeltungsmaßnahmen großer Akteure wie der Europäischen Union, China, Japan, Südkorea, Kanada und anderen sind im Anmarsch.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiter steigen, da Trump wieder einmal alles getan hat, um den Dollar zu drücken. Dies ist wahrscheinlich nicht der letzte Marktschock des Jahres 2025. Das globale Handelssystem wird neu gestaltet, und wir können signifikante Verschiebungen in den Handelsströmen erwarten. Viele Unternehmen und Länder werden neue Märkte suchen, Exporte umleiten und neue Handelsallianzen und -abkommen bilden. Dies wird zu einer bedeutenden Umverteilung von Kapital und Handelsströmen führen.
Schlüsselregeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal für die Bildung benötigt (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtstrend: In seitlichen Phasen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtstrends zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Level: Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf den Break-even-Punkt, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Handelsignalquelle dienen.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender aufgeführt sind, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenzielle starke Preisumkehrungen entgegen des vorherigen Trends zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Praktizieren effektiven Geldmanagements sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.
