In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0952 hervorgehoben und geplant, von dort aus Entscheidungen zum Einstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, schuf einen starken Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einer 100-Punkte-Rallye des Euro führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Aktive Käufe des Euros haben zu einer intraday-Stärkung des EUR/USD-Paares um über 300 Punkte geführt — so etwas haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Viele Banken haben bereits ihre kurzfristigen Prognosen überarbeitet und zielen auf den Bereich um 1,15 ab, was zu noch aggressiveren Käufen geführt hat. Es ist wahrscheinlich, dass Stop-Orders oberhalb der psychologischen Marke von 1,10 den Anstieg während der europäischen Sitzung zusätzlich angeheizt haben.
Während der US-Sitzung werden mehrere Berichte veröffentlicht, darunter die wöchentlichen Arbeitslosenanträge und die Handelsbilanz. Auch PMI-Daten des ISM Dienstleistungssektors werden erwartet. Nur außergewöhnlich starke Zahlen aus den USA — möglicherweise die letzten ihrer Art aufgrund von Trumps neuen Zöllen — könnten dem Dollar zu einer Erholung verhelfen.
Wenn der Euro nach den Berichten nachgibt, wird ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1,1043 ein Signal sein, EUR/USD erneut zu kaufen, mit dem Ziel, das bullische Momentum beizubehalten und 1,1113 anzustreben. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen korrekten Einstieg in Long-Positionen bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,1143. Das ultimative Ziel wird 1,1179 sein, wo ich Gewinne sichern werde.
Wenn EUR/USD fällt und es keine bullischen Aktivitäten in der Nähe von 1,1043 gibt, wird der Druck auf den Euro zunehmen. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1,0997 drücken. Nur ein falscher Ausbruch dort würde neue Long-Positionen rechtfertigen. Andernfalls plane ich, bei einer Erholung von 1,0946 zu kaufen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkt intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer sind schockiert, daher ist es nicht ratsam, heute in Short-Positionen gegen einen solch starken Bullenmarkt einzusteigen. Im Falle einer negativen Marktreaktion auf die US-ISM-Daten würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,1143 einen Short-Einstieg erlauben, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,1081. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Niveau würden den Weg für einen weiteren Rückgang auf 1,1043 ebnen. Das endgültige Ziel würde 1,0997 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt, was wahrscheinlicher ist, und Bären keinen Widerstand bei 1,1143 zeigen, könnten Käufer das Paar noch höher treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,1179 verschieben. Ich werde den Verkauf nur in Erwägung ziehen, wenn dort ein fehlgeschlagener Ausbruch erfolgt. Wenn es auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach einem Bounce Short-Einstieg bei 1,1213 suchen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkt Abwärtskorrektur.
COT (Commitment of Traders) Bericht – 25. März:
Der Bericht zeigte einen leichten Anstieg bei den Long-Positionen und eine starke Verringerung bei den Short-Positionen. Es gibt nicht signifikant mehr Euro-Käufer, aber Verkäufer ziehen sich weiterhin aus dem Markt zurück. Aufgrund der aktuellen Inflationsdaten in der Eurozone und der Kommentare von EZB-Vertretern wird die Zentralbank voraussichtlich ihre aktuelle Politik im April unverändert lassen, was den Euro vorübergehend unterstützen könnte.
Der tatsächliche Einfluss hängt jedoch davon ab, wie stark die US-Zölle andere Länder betreffen. Je größer die Bedrohung durch eine weltweite Konjunkturabkühlung ist, desto größer wird der Druck auf Risikoanlagen — einschließlich des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass sich nicht-kommerzielle Long-Positionen um 844 auf 189.796 erhöhten, während Short-Positionen um 5.256 auf 124.271 sanken. Dadurch hat sich die Netto-Lücke um 3.855 vergrößert.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf den Beginn eines neuen Bullenmarktes für den Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet H1 Stundenchart MAs, die von klassischen Definitionsweisen des Tagescharts abweichen können.
Bollinger Bänder: Wenn das Paar fällt, wird das untere Band um 1,0891 als Unterstützung fungieren.
Indikatordefinitionen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Störungen, um den aktuellen Trend zu definieren. Zeitraum – 50 (gelb), 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – 12; Langsamer EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Zeitraum – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen.
