Am Donnerstag setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort. Der Rückgang des US-Dollars hat sich momentan verlangsamt, aber der Markt könnte jederzeit erneut "explodieren". Ein Abprall vom Fibonacci-Retracement-Level bei 161,8% bei 1,1094 könnte ein Signal für eine Umkehr zugunsten des US-Dollars und einen Rückgang in Richtung der Levels von 127,2% und 100,0% sein. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung oberhalb von 1,1094 würden die Chancen auf ein weiteres Wachstum bis zum nächsten Fibonacci-Level bei 200,0% – 1,1179 erhöhen.
Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle, aber die jüngste Aufwärtswelle durchbrach auch das vorherige Hoch. Dies deutet derzeit auf eine Umkehr zu einem Aufwärtstrend hin. Donald Trump verhängte letzte Woche neue Zölle und erweiterte diese Woche die Zölle auf alle Waren aus allen Ländern weltweit. Die Bullen zeigten in letzter Zeit Schwäche, aber wie sich gestern herausstellte, war diese Schwäche lediglich eine Wartephase.
Der Nachrichtenhintergrund am Donnerstag drehte sich ausschließlich um Trumps globale Zölle. Die Großzügigkeit des US-Präsidenten ist in der Tat bemerkenswert. Wenn Zölle gegen Nicaragua oder Serbien für Händler von geringem Interesse sind, stellt ein Zoll von 54 % auf chinesische Importe ein großes Problem dar, angesichts des enormen Handelsvolumens zwischen den USA und China. Auch die Europäische Union hat Trump nicht vergessen. Die bisherigen Zölle auf EU-Autos, Stahl und Aluminium galten als „allgemeine“ Zölle. Nun wurde ein zusätzlicher 10 % Zoll hinzugefügt, was bedeutet, dass EU-Importe jetzt einem Gesamtsteuer von 20 % unterliegen werden. In Peking und Brüssel werden Gegenmaßnahmen vorbereitet, die Trump weiter erzürnen könnten. Er hat wiederholt gewarnt, dass jedes Land, das es wagen sollte, zurückzuschlagen, einem noch größeren Zolldruck ausgesetzt wird. Daher könnte die nächste Woche eine Flut neuer Informationen bringen, die die Charts auf höchst unerwartete Weise durcheinander bringen könnten.
Im 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine neue Aufwärtswende zugunsten des Euro vollzogen und sich über dem 76,4% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0969 konsolidiert. Das Wachstum des Euro, das nicht durch Wirtschaftsdaten der EU gestützt wird, hätte schon lange enden sollen – doch Trump übt weiterhin starken Druck auf den Dollar aus. Ein Schlusskurs über 1,0969 unterstützt eine Fortsetzung der Rally in Richtung des 100,0% Fibonacci-Levels bei 1,1213. Der RSI ist überkauft, aber derzeit überwiegt der fundamentale Hintergrund die technischen Aspekte.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der jüngsten Berichtsperiode haben professionelle Händler 844 Long-Positionen aufgebaut und 5.256 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" hat sich dank Donald Trump erneut positiv entwickelt. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 190.000, während die Short-Positionen insgesamt 124.000 betragen.
Zwanzig Wochen in Folge hatten große Akteure den Euro abverkauft, aber in den letzten sieben Wochen haben sie ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen aufgebaut. Trotz des weiterhin zugunsten des US-Dollars ausfallenden Zinsdifferentials aufgrund divergierender Geldpolitiken zwischen der EZB und der Fed ist Trumps Handelspolitik der dominierende Faktor geworden. Sie könnte das FOMC zu einer vorsichtigeren Haltung zwingen und möglicherweise eine US-Rezession auslösen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone (4. April):
- USA – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)
- USA – Arbeitslosenrate (12:30 UTC)
- USA – Durchschnittlicher Stundenlohn (12:30 UTC)
- USA – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell (15:25 UTC)
Der 4. April hat drei wichtige Ereignisse auf dem Wirtschaftskalender, aber ob der Markt derzeit überhaupt Wert darauf legt, bleibt fraglich. Die Marktstimmung am Freitag wird voraussichtlich mehr von Trumps Politik als von harten US-Daten beeinflusst.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn es eine bestätigte Abprall von der 1,1094-Marke im Stundenchart gibt, mit einem Ziel von 1,1017.
Kaufgelegenheiten ergeben sich, wenn das Paar über 1,1094 im Stundenchart schließt, mit dem Ziel 1,1179.
Fibonacci-Niveaus werden von 1,0957–1,0733 im Stundenchart und 1,1214–1,0179 im 4-Stunden-Chart gezeichnet.
