Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Donnerstag erneut einen Anstieg verzeichnet und dabei mehrere Level durchbrochen. Eine Konsolidierung unterhalb des 1,3151-Niveaus lässt eine leichte Abwärtsbewegung in Richtung der 127,2%-Fibonacci-Marke bei 1,3003 erwarten; allerdings erscheint selbst ein 100-Punkte-Rückgang für den Dollar derzeit äußerst unwahrscheinlich. Jede Eskalation im Handelskrieg - von welcher Seite auch immer - wird von Händlern wahrscheinlich als Signal zum Wiederverkauf des Dollars gesehen werden.
Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht durchbrechen, während die neue Aufwärtswelle problemlos das letzte Hoch überwand. Somit setzt sich die Bildung eines Aufwärtstrends fort. Die meisten Trader verzichten weiterhin darauf, den Dollar zu kaufen, unabhängig von den wirtschaftlichen Daten, da Donald Trump weiterhin neue Zölle einführt, die letztendlich das Wirtschaftswachstum der USA sowie vieler anderer Länder beeinträchtigen werden. Damit sich dieser Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend umkehrt, müsste sich der Preis unterhalb des 1.2865-Niveaus festigen.
Der Nachrichtenhintergrund für das britische Pfund hatte am Donnerstag keinen Wert. Alle Berichte wurden ignoriert, da sich der Markt voll auf das Thema Handelskrieg konzentriert. Heute werden die USA wichtige Daten zu den Arbeitsmarktbedingungen und zur Arbeitslosigkeit veröffentlichen, die theoretisch die Stimmung der FOMC beeinflussen und somit Auswirkungen auf den Dollar haben sollten. Im Moment stürzt der Dollar jedoch aufgrund von Donald Trump ab, und keine Daten zu den Nonfarm Payrolls oder zur Arbeitslosigkeit werden ihn wahrscheinlich retten. Selbst Jerome Powells Rede am Freitagabend hat nur sehr geringe Chancen, das Blatt zu wenden. Was könnte der Fed-Chef unter den aktuellen Umständen sagen? Powell kann nur von wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit, der Gefahr einer Rezession und steigender Inflation sprechen. Doch selbst vor dem Handelskrieg vertrat die Fed eine relativ straffe Haltung, und der Dollar reagiert mittlerweile nur noch auf Trump. Ein stärker restriktiver Ton der Fed ist unwahrscheinlich. Selbst wenn der Dollar am Freitag leicht ansteigt, wird das nächste Zollpaket ihn schnell wieder nach unten ziehen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hält das Paar seinen Aufwärtstrend bei. Ich erwarte keinen starken Rückgang des Pfunds, solange der Preis nicht unter den aufsteigenden Kanal schließt. Ein Rückprall vom 76,4%-Fibonacci-Niveau bei 1,3118 könnte dem Dollar zugutekommen, aber meiner Meinung nach hat der Dollar derzeit keine Chancen. Eine bullische Divergenz im CCI-Indikator deutete auf eine neue Aufwärtsbewegung hin, obwohl dies nicht die Ursache für den Anstieg des Pfunds oder den Fall des Dollars war. Der RSI ist überkauft, aber es ist unwahrscheinlich, dass er einen deutlichen Rückgang verursacht.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Händlergruppe wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 13.075, während die Short-Positionen um 1.806 zurückgingen. Die Bären haben ihren Marktvorteil verloren. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen liegt nun bei fast 44.000 zugunsten der Bullen: 109.000 gegenüber 65.000.
Meiner Ansicht nach hat das Pfund noch weiteres Abwärtspotential, aber jüngste Ereignisse könnten den Markt langfristig zum Umdenken zwingen. In den letzten 3 Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 109.000 gestiegen, während die Shorts von 78.000 auf 65.000 gesunken sind. Noch bedeutsamer ist, dass in den letzten 8 Wochen die Longs von 59.000 auf 109.000 gestiegen sind und die Shorts von 81.000 auf 65.000 gefallen sind.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
- USA – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)
- USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC)
- USA – Durchschnittlicher Stundenverdienst (12:30 UTC)
- USA – Rede von Fed-Chef Jerome Powell (15:25 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Freitag enthält mehrere wichtige Veröffentlichungen. Meiner Meinung nach ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese wichtigen Daten einen bedeutenden Einfluss auf den Dollar haben werden. Sie könnten die Marktstimmung leicht beeinflussen – aber nicht erheblich.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Ich würde den Verkauf des Paares nur nach einem klaren Rückprall von einem Schlüsselniveau empfehlen. Aber gestern gab es keine solchen Signale, und es ist unwahrscheinlich, dass sich heute welche bilden werden. Derzeit ist es schwierig, überhaupt Niveaus zu definieren, von denen aus ein Rückgang beginnen könnte. Kaufmöglichkeiten bestehen bei einem Rückprall vom 1,3003-Niveau auf dem Stundenchart mit Zielen auf 1,3151 und 1,3249.
Fibonacci-Grid-Linien sind im Stundenchart von 1,2809–1,2100 und im 4-Stunden-Chart von 1,3431–1,2104 gezogen.
