Handelsanalyse und Ratschläge für den Euro
Der Preistest von 1,0975 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros bestätigte und zu einem Rückgang des Paares um 15 Punkte führte.
Da die Unsicherheit in der Weltwirtschaft zunimmt, wenden sich Investoren verstärkt sicheren Anlagen wie dem US-Dollar zu. Der Euro wird hingegen als riskanteres Instrument wahrgenommen, besonders angesichts unklarer Perspektiven für weitere geldpolitische Entscheidungen der EZB. Auch die technische Analyse bestätigt die Schwäche des Euros. In einer solchen Situation sollten Händler, die mit dem Euro handeln, besondere Vorsicht walten lassen. Langpositionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn es klare Anzeichen für eine Umkehrung des Abwärtstrends gibt – was derzeit nicht der Fall ist.
In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus des Marktes auf die US-Verbraucherkreditdaten und eine Rede des FOMC-Mitglieds Adriana D. Kugler liegen. Diese Ereignisse könnten möglicherweise die Markterwartungen anpassen, da sie den Händlern frische Einblicke in den Zustand der Wirtschaft und mögliche Änderungen in der Geldpolitik bieten. Verbraucherkredite sind ein bedeutender Indikator, der die Ausgabenaktivität der Haushalte widerspiegelt. Ein Anstieg des Kreditvolumens könnte Optimismus der Verbraucher hinsichtlich ihrer finanziellen Situation signalisieren. Gleichzeitig könnte ein zu schnelles Wachstum der Verbraucherkredite auf Risiken einer Überhitzung der Wirtschaft und übermäßiger Verschuldung der Haushalte hinweisen. Der Dollar ist gegenüber diesen Faktoren weitgehend indifferent, daher erwarte ich keine starke Reaktion.
Die Rede von Adriana D. Kugler könnte mehr Klarheit über die aktuelle Einschätzung des FOMC zu Inflation, Beschäftigung und dem allgemeinen Wirtschaftsausblick schaffen. Jegliche Hinweise auf mögliche politische Anpassungen könnten Schwankungen auf den Finanzmärkten auslösen. Angesichts der derzeitigen hawkishen Haltung der Fed-Vertreter dürften ihre Bemerkungen jedoch zugunsten des Dollars ausfallen.
Bezüglich der Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien #1 und #2 verlassen.
Kaufsignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro heute zu kaufen, wenn der Preis den Bereich um 1,1011 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf das Niveau von 1,1117. Bei 1,1117 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, in Erwartung eines Rückgangs von 30–35 Punkten. Auf einen Euro-Anstieg heute zu setzen, wird schwierig sein. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke liegt und gerade beginnt, davon aus anzusteigen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro heute bei zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,0946 zu kaufen, wenn der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach oben führen. Man kann mit einem Anstieg zu den entgegengesetzten Niveaus von 1,1011 und 1,1117 rechnen.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro nach Erreichen des Niveaus von 1,0946 zu verkaufen (rote Linie im Chart). Das Ziel wird das Niveau von 1,0858 sein, wo ich Short-Positionen beenden und Long-Positionen in die entgegengesetzte Richtung eröffnen plane (in Erwartung einer Bewegung um 20–25 Punkte in die entgegengesetzte Richtung). Der Druck auf das Paar wird wahrscheinlich heute zurückkehren, wenn starke Daten veröffentlicht werden. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke liegt und gerade beginnt, sich davon nach unten zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro heute bei zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1011 zu verkaufen, wenn der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach unten führen. Man kann mit einem Rückgang zu den entgegengesetzten Niveaus von 1,0946 und 1,0858 rechnen.
Diagrammerklärung:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – erwarteter Preis, bei dem ein Take-Profit platziert werden kann oder der Gewinn manuell genommen wird, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – erwarteter Preis, bei dem ein Take-Profit platziert werden kann oder der Gewinn manuell genommen wird, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu beachten.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel müssen äußerst vorsichtig sein, wenn sie sich entscheiden, in den Markt einzutreten. Es ist am besten, sich zurückzuhalten, bevor wichtige fundamentale Berichte veröffentlicht werden, um nicht von plötzlichen Preisschwankungen überrascht zu werden. Falls Sie sich entscheiden, während von Nachrichtenereignissen zu handeln, sollten Sie stets Stop-Orders platzieren, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie große Volumina handeln und kein angemessenes Money Management betreiben. Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den, den ich oben skizziert habe. Spontane Entscheidungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen zu treffen, ist eine Verluststrategie für den Intraday-Handel.
