EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD schwankt weiterhin wild hin und her. Keine der beiden Währungen hat ein deutliches Wachstum gezeigt, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Märkte derzeit im Chaos sind. In einem solchen Chaos von den Märkten zu profitieren, ist nicht die beste Entscheidung. Es ist besser, auf eine Stabilisierung der Märkte zu warten, obwohl es schwierig vorherzusagen ist, wann das passieren wird. Wir möchten niemanden davon abhalten, Handelsgeschäfte zu eröffnen, oder vorspiegeln, dass es momentan unmöglich ist, Geld zu verdienen. Dennoch betonen unsere Analysen immer, dass Marktbewegungen technisch, verständlich und nachvollziehbar sein sollten. Wenn der Preis sich fünfmal am Tag ändert, stündlich Nachrichten herauskommen und die Volatilität 200 Pips erreicht, können solche Bewegungen dann als verständlich und vorhersehbar betrachtet werden?
Am Montag wurden zwei Berichte (über den Einzelhandel in der EU und die Industrieproduktion in Deutschland) in der Eurozone veröffentlicht. Es versteht sich von selbst, dass sie von vornherein keine Chance hatten, die Bewegung des EUR/USD-Paares zu beeinflussen. Am Montag – den viele bereits als "Schwarzen Montag" bezeichnet haben – sind alle Märkte erneut zusammengebrochen, was Chaos, Panik und Tumult verursacht hat. Angesichts all dessen, was global passiert, interessierten sich Trader nicht für die industrielle Produktion Deutschlands.
Wir haben am zweiten Tag in Folge keine Handelssignale im 5-Minuten-Zeitfenster markiert. Es bringt nichts, da der Preis ständig die Richtung ändert und alle technischen Niveaus und Linien ignoriert. Aus unserer Sicht ist es ratsam zu warten, bis zumindest eine kleine emotionale Abkühlung erfolgt. Dies wird jedoch erst möglich sein, wenn sich die Tarifsituation auf einem gewissen Stabilitätsniveau befindet – wenn Trump aufhört, Zölle zu verhängen, aufzuheben oder auszusetzen. Wir müssen auch warten, bis alle Handelspartner der USA (wenn man sie so überhaupt noch nennen kann) ihre Gegenentscheidungen treffen, wonach klarer werden wird, welche Maßnahmen Trump als Antwort plant. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft ruhige Marktbewegungen erleben werden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht stammt vom 1. April. Wie im Diagramm gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum optimistisch. Den Bären gelang es kaum, kurzzeitig die Kontrolle zu übernehmen, aber jetzt haben die Bullen wieder das Ruder in der Hand. Der Vorteil der Bären hat sich seit dem Amtsantritt von Trump schnell verflüchtigt, und der Dollar ist seitdem gefallen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, und die COT-Berichte spiegeln die Stimmung unter den großen Akteuren wider, die sich in der heutigen Umgebung schnell ändern kann.
Wir erkennen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro stützen – aber ein entscheidender Faktor für die Schwäche des Dollars ist aufgetaucht. Die Korrektur könnte Wochen oder sogar Monate andauern, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird nicht so schnell enden.
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt und deuten auf einen bullischen Markttrend hin. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der Kategorie "nicht-kommerziell" um 6.500, während die Short-Positionen um 7.100 zunahmen. Dadurch verringerte sich die Netto-Position um 13.600 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte auf dem Stundenchart schnell seine Aufwärtsbewegung fort, als Trump begann, neue Zölle umzusetzen. Wir glauben, dass ein mittelfristiger Abwärtstrend schließlich wieder einsetzen wird, aufgrund der Divergenz in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt den "Trump-Faktor" allein einpreisen wird. Derzeit dominieren Panik und Chaos die Märkte, so dass wir, wenn wir zuvor bereits von Preisprognosen Abstand nahmen, dies nun umso mehr tun. Unsere einzige Empfehlung ist es, abzuwarten, bis die "Krise" entweder vorübergeht oder zumindest zu verflauen beginnt.
Für den 8. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, sowie die Senkou Span B Linie (1,0797) und die Kijun-sen Linie (1,0963). Denken Sie daran, dass die Linien des Ichimoku-Indikators sich im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie auch nicht, den Stop Loss auf Einstand zu setzen, sobald sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies wird helfen, vor potenziellen Verlusten bei einem falschen Signal zu schützen.
Am Dienstag sind keine bedeutsamen makroökonomischen Ereignisse oder Datenveröffentlichungen in der Eurozone oder in den USA angesetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Neuigkeiten von Trump geben wird, der Berichten zufolge eine 90-tägige Aussetzung der Zölle in Erwägung zieht. Daher könnten wir die nächste Episode der Serie "Die neue Weltordnung und ihre Konsequenzen" erleben.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen, wo die Bewegung möglicherweise endet. Beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
