In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1019 hingewiesen und geplant, auf dieser Basis Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Der Preis stieg tatsächlich an, jedoch sah ich weder einen Fehlausbruch bei diesem Niveau noch einen erneuten Test nach einem Ausbruch, sodass ich schließlich keine Positionen eröffnete. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Obwohl das aktive Wachstum des Euro durch Diskussionen innerhalb der EU über die Aufhebung der zuvor gegen die USA verhängten Zölle angetrieben wird, könnte sich alles in der zweiten Tageshälfte schnell ändern. Wir erwarten die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für März und des Kern-CPI ohne Lebensmittel- und Energiepreise. Auch der wöchentliche Bericht über Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wird veröffentlicht. Sollte die Inflation steigen, würde der Druck auf den Euro zurückkehren. In diesem Fall würde nur ein Fehlausbruch in der Nähe des Unterstützungslevels bei 1,1019 den Kauf von EUR/USD rechtfertigen, in Erwartung einer bullishen Markt Erholung mit dem Ziel eines erneuten Tests von 1,1093. Ein Ausbruch und erfolgreicher Retest dieses Bereichs würde einen korrekten Kaufeinstieg bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,1143 — dem Hoch der letzten Woche. Das weiteste Ziel wäre 1,1179, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der EUR/USD fallen und es keine Aktivität in der Nähe von 1,1019 geben, wird der Druck auf den Euro zunehmen und der Markt bleibt innerhalb des Seitwärtskanals. Die Bären werden dann wahrscheinlich das Paar auf 1,0946 drücken. Erst nach einem Fehlausbruch auf diesem Level plane ich, den Euro zu kaufen. Ich denke darüber nach, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0894 mit einem intraday Korrekturziel von 30–35 Punkten zu eröffnen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Sollten die US-Inflationsdaten eine Abschwächung des Preisdrucks anzeigen, werden Verkäufer Schwierigkeiten haben, die Kontrolle über den Markt zu behalten. Nur ein Fehlausbruch um 1,1093 würde die Möglichkeit bieten, Short-Positionen mit einem Ziel beim Unterstützungslevel von 1,1089 zu eröffnen, das in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Etwas unter diesem Level liegen die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter diesem Bereich würde daher eine gute Verkaufsgelegenheit darstellen, mit dem Ziel 1,0946. Das weiteste Abwärtsziel wäre 1,0894, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte es im Laufe des Nachmittags zu einer erneuten Aufwärtsbewegung des EUR/USD kommen und in der Nähe von 1,1093 keine aktiven Bärenaktionen erkennbar sein, könnten Käufer zu den Wochenhochs zurückkehren. In diesem Fall verschiebe ich Short-Positionen bis zum Test des nächsten Widerstandslevels bei 1,1143. Ich werde von dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1179 mit einem Abwärtskorrekturziel von 30–35 Punkten zu eröffnen.
Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 1. April:
Gab es einen leichten Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieser Bericht weder die neuen US-Handelszölle auf wichtige Partner widerspiegelt noch die neuesten US-Arbeitsmarktdaten für März berücksichtigt. Daher macht es wenig Sinn, die Dynamik der Positionen im Detail zu analysieren, da sie die aktuelle Realität nicht widerspiegelt. Der Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.549 auf 183.247 zurückgingen, während die Short-Positionen um 7.141 auf 131.412 stiegen. In der Folge vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.466.
Indikatorsignale:
Der Handel mit Gleitenden Durchschnitten erfolgt oberhalb der gleitenden Durchschnitte über 30 und 50 Perioden, was auf die Kontrolle durch Euro-Käufer hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf dem Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen Definitionen auf dem Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators um 1.0930 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt – Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen.
- Periode 50 (gelb auf dem Chart)
- Periode 30 (grün auf dem Chart)
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence)
- Schnelles EMA – Periode 12
- Langsames EMA – Periode 26
- Signallinie (SMA) – Periode 9
- Bollinger-Bänder – Periode 20
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen – Gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen – Gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position – Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
