In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1393 hervorgehoben und geplant, meine Einstiegsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Es kam tatsächlich zu einem Ausbruch dieses Niveaus, jedoch habe ich weder einen erneuten Test noch einen Fehlausbruch um 1,1393 gesehen, daher habe ich mich vom Markt ferngehalten. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Während der US-Sitzung sind die einzigen geplanten Ereignisse Reden von FOMC-Mitgliedern Thomas Barkin und Christopher Waller. Wir werden darauf achten, was sie bezüglich der Inflationsdaten der letzten Woche und des Ausblicks für die Geldpolitik sagen. Sollte ihre Haltung unerwartet hawkish sein — was unwahrscheinlich ist — könnte der Druck auf den Euro zurückkehren, und ich beabsichtige, davon zu profitieren. Dennoch würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,1322 ein Kaufsignal für EUR/USD geben, mit dem Ziel, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und 1,1393 erneut zu erreichen, wo derzeit Handel stattfindet.
Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne von oben würde einen validen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, wobei das nächste Ziel bei 1,1467 liegt, das den Jahreshöchststand markiert. Das fernste Ziel wird 1,1562 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Fällt EUR/USD und es wird keine Aktivität um 1,1322 beobachtet, wird der Druck auf den Euro wahrscheinlich zu Beginn der Woche zunehmen. In diesem Fall könnten Bären den Preis auf 1,1253 senken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Betracht ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,1167 zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten intraday Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wenn Fed-Vertreter dovishe Bemerkungen abgeben, wird der Euro wahrscheinlich weiter steigen. In diesem Fall könnte nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1393 — den ich in der ersten Tageshälfte nicht gesehen habe — Short-Einstiege ermöglichen, mit dem Ziel eines Rückgangs auf das Unterstützungsniveau bei 1,1322, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und derzeit die Bullen begünstigen.
Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne wäre eine solide Verkaufsgelegenheit, mit einem Ziel bei 1,1253. Das fernste Ziel wird 1,1167 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte erneut steigen und die Bären zeigen keine Aktivität in der Nähe von 1,1393, könnten Käufer zu den Hochs zurückkehren. In diesem Fall werde ich Short-Einstiege auf den Test des nächsten Widerstandsniveaus bei 1,1467 verschieben, wo ich nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen werde. Falls auch dort keine Abwärtsbewegung eintritt, werde ich erwägen, das Paar ab 1,1562 zu shorten, um eine 30–35 Punkte intraday Korrektur zu erwarten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) – 1. April:
Der COT-Bericht zeigte einen leichten Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Diese Daten berücksichtigen jedoch weder die kürzlich verhängten US-Handelszölle auf wichtige Handelspartner noch die neuesten US-Arbeitsmarktdaten vom März. Daher ist eine tiefgehende Analyse dieses Berichts nicht sinnvoll, da er die aktuellen Marktbedingungen nicht genau widerspiegelt.
Dem Bericht zufolge gingen die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 6.549 auf 183.247 zurück, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.141 auf 131.412 stiegen. Dadurch wuchs die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.466.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet oberhalb sowohl des 30- als auch des 50-Tage gleitenden Durchschnitts statt, was auf einen bullishen Einfluss auf den Euro hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart in Betracht gezogen und können sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart unterscheiden.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Begrenzung des Indikators nahe 1,1275 als Unterstützung.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- 50-Perioden-MA ist in Gelb markiert. 30-Perioden-MA ist in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA – 12
- Langsames EMA – 26
- Signallinie (SMA) – 9
- Bollinger-Bänder: Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtsumme der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtsumme der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettopositionen nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern.
