In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1377 hervorgehoben und geplant, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg gefolgt von einem Fehlausbruch in der Nähe von 1.1377 bot einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf des Euros, was zu einem 40-Punkte-Rückgang des Paares führte. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Schwache IFO-Daten aus Deutschland und der Eurozone haben die Händler enttäuscht und das Wachstum von EUR/USD verhindert. Es kam jedoch auch zu keinem groß angelegten Ausverkauf, was auf die Präsenz von Käufern hindeutet — es braucht nur Zeit für eine neue Aufwärtsbewegung. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir US-Daten zum Empire State Manufacturing Index und zum Importpreisindex. Nur sehr starke Zahlen sind wahrscheinlich in der Lage, die Nachfrage nach dem Dollar auszulösen.
Ich werde ähnlich wie in der ersten Tageshälfte vorgehen. Im Falle guter US-Daten (was unwahrscheinlich ist), wird der Druck auf den Euro zurückkehren. Ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1,1299 wird jedoch ein Signal zum Kauf von EUR/USD sein, mit dem Ziel, den Aufwärtstrend fortzusetzen und einen erneuten Test von 1,1377 zu erreichen — ein Niveau, das in der Morgensitzung nicht durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch und ein Retest von oben würden einen neuen Long-Einstieg bestätigen, mit einer potenziellen Bewegung zu 1,1467 — dem Jahreshöchststand. Das endgültige Ziel liegt bei 1,1562, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD fällt und es keine bullische Aktivität um 1,1299 gibt, wird der Druck auf den Euro zunehmen. In diesem Fall könnten die Bären das Paar bis auf 1,1237 drücken. Nur nach einem dortigen falschen Ausbruch werde ich Long-Positionen in Betracht ziehen. Ich werde auch bei einem Rückprall von 1,1167 kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Enttäuschen die US-Daten und sind heute keine Aussagen von Fed-Beamten zu erwarten, dann wird ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1377 — wie oben beschrieben — ausreichen, um wieder in Short-Positionen einzusteigen, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,1299. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs würden den Weg zu 1,1237 eröffnen. Das endgültige Ziel ist 1,1167, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte wieder steigt und die Bären um 1,1377 — wo sich auch die gleitenden Durchschnitte häufen — inaktiv bleiben, könnten die Bullen das Paar zu den Höchstständen der letzten Woche zurücktreiben. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Test des nächsten Widerstands bei 1,1467 verschieben und nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung Short-Positionen eröffnen. Falls es auch dort keine Rückkehr gibt, werde ich Short-Einstiege von 1,1562 ausgehend von einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten suchen.
Der COT-Bericht (Commitments of Traders) vom 8. April zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Angesichts von Trumps 90-tägiger Zollpause setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort, was sich im Wachstum der Long-Positionen widerspiegelte. Zusätzlich steigerten fundamentale Daten über die sinkende Inflation in der Eurozone die Nachfrage nach dem Euro, da die Märkte aggressivere Maßnahmen der EZB zur Unterstützung der Wirtschaft erwarten.
Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 7.049 auf 190.296 und die nicht-kommerziellen Short-Positionen sanken um 1.096 auf 130.316. Infolgedessen weitete sich die Netto-Long-Position um 2.466 aus.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte Der Handel findet nahe den gleitenden Durchschnitten über 30 und 50 Perioden statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf gleitende Durchschnitte im H1-Chart, die sich von den traditionellen täglichen Gleitenden Durchschnitten im D1-Chart unterscheiden.
Bollinger-Bänder Das untere Band um 1,1324 wird im Falle eines Rückgangs als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den Trend anzuzeigen.
- 50-Perioden: Gelb im Chart
- 30-Perioden: Grün im Chart
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA: 12
- Langsame EMA: 26
- Signal SMA: 9
- Bollinger-Bänder: Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
