In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1341 als einen wichtigen Punkt für Marktentscheidungseingänge hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1,1341 bot einen soliden Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was zu einem Anstieg um 40 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Inflationsdaten aus der Eurozone entsprachen den Erwartungen der Ökonomen. Angesichts dessen, dass die Preise im März einen Anstieg von 2,2 % im Jahresvergleich zeigten, unverändert gegenüber dem April-Wert, wird die Europäische Zentralbank morgen Schwierigkeiten haben, wie sie mit den Zinssätzen verfahren soll.
Am Nachmittag erwarten wir einige wichtige Datenveröffentlichungen aus den USA. Die Sitzung beginnt mit Einzelhandelsumsätzen und Produktionszahlen der Industrie, gefolgt von einer Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell. Wenn die US-Statistik stark ausfällt, wird der Abwärtsdruck auf den Euro wahrscheinlich zurückkehren—und ich plane, dies zu meinem Vorteil zu nutzen.
Allerdings wird nur ein falscher Ausbruch nahe der Unterstützung bei 1,1341—ähnlich dem von heute früher—ein gültiges Signal zum Kauf von EUR/USD sein, in Erwartung der Fortsetzung des Aufwärtstrends, mit dem Ziel, 1,1417 erneut zu testen, das in der ersten Tageshälfte nicht erreicht werden konnte. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne werden einen ordentlichen Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel der 1,1467-Marke—das bisherige Jahreshoch. Das entfernteste Ziel wird 1,1526 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Käuferaktivität um 1,1341 wird der Druck auf den Euro zunehmen, obwohl das Paar wahrscheinlich innerhalb eines Seitwärtskanals bleibt. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis bis auf 1,1267 drücken. Nur nach einem falschen Ausbruch dort werde ich Long-Positionen suchen. Ich plane, Long-Positionen direkt bei einem Rückprall von der Unterstützung bei 1,1167 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Intrakorrektur.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Wenn die US-Daten enttäuschen und Powells Rede keine neuen Erkenntnisse bringt, wird der Euro wahrscheinlich weiter steigen. In diesem Szenario wird nur ein falscher Ausbruch am Widerstand bei 1,1417 einen validen Einstieg für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,1341, wo sich derzeit die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne werden weiteren Verkäufen förderlich sein, mit dem Ziel 1,1267. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1,1167 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD während der US-Sitzung weiter steigt und die Verkäufer um 1,1417 keine Aktivität zeigen, könnten die Käufer versuchen, die Hochs der letzten Woche erneut anzusteuern. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,1467 verzögern, wo ich erst nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch verkaufen werde. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einem Rückprall von 1,1526 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 8. April:
Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Nach Trumps Ankündigung eines 90-tägigen Zollstopps nahm der Aufwärtstrend des Euro wieder Fahrt auf, was sich deutlich im Wachstum der Long-Positionen widerspiegelte.
Der Rückgang der Inflation in der Eurozone führte ebenfalls zu einer höheren Nachfrage nach dem Euro, da die Märkte entschlossenere Maßnahmen der EZB zur Ankurbelung der Wirtschaft erwarten.
Laut dem Bericht stiegen die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 7.049 auf 190.296, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 1.096 auf 130.316 zurückgingen. Die Netto-Long-Position erhöhte sich um 2.466 Kontrakte.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts verlaufenden Markt hindeutet.
Hinweis: Der Autor analysiert das H1-Chart, das sich von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten im D1-Zeitfenster unterscheiden kann.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Begrenzung des Indikators um 1,1245 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu definieren), Periode: 50, im Chart gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt, Periode: 30, im Chart grün markiert;
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9;
- Bollinger Bänder, Periode: 20;
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures Markt zu Spekulationszwecken unter bestimmten Kriterien nutzen;
- Long nicht-kommerzielle Positionen stellen das gesamte offene Long-Interesse von nicht-kommerziellen Händlern dar;
- Short nicht-kommerzielle Positionen stellen das gesamte offene Short-Interesse von nicht-kommerziellen Händlern dar;
- Netto nicht-kommerzielle Position ist die Differenz zwischen Long und Short Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
