In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3247 als Referenzpunkt für Markteinstiegsentscheidungen hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Das Paar ging tatsächlich zurück, erreichte jedoch nie einen Test von 1.3247, sodass ich außerhalb des Marktes blieb. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die heutigen Nachrichten über die Abschwächung der Inflation im März in Großbritannien begrenzten das Aufwärtspotenzial des Pfunds gegenüber dem Dollar. Solche Daten geben der Bank of England offensichtlich mehr Spielraum, die Zinsen zu senken, was kurzfristig negativ für die britische Währung ist.
In der zweiten Tageshälfte könnten nur schwache Einzelhandelsdaten aus den USA für März eine neue Aufwärtswelle bei GBP/USD auslösen, da es unrealistisch erscheint, auf eine begünstigende Rede von Fed-Chef Jerome Powell zu setzen. Sind die US-Daten stark, wird der Druck auf das Währungspaar zurückkehren.
In diesem Fall werde ich bei einer Korrektur nach einem falschen Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1.3247 handeln, das sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Dies würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, sich auf den Widerstand bei 1.3301 zu erholen. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben werden ein neues Kaufsignal geben, mit Potenzial für eine Bewegung in Richtung 1.3344, wodurch der Aufwärtstrend gestärkt wird. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1.3380 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sinkt GBP/USD und es zeigt sich in der zweiten Tageshälfte keine Käuferaktivität nahe 1.3247, wird der Druck auf das Paar zunehmen. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch um 1.3188 die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Ich plane auch, GBP/USD direkt bei einem Rückprall von 1.3133 zu kaufen, um eine Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten anzustreben.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben bisher wenig Aktivität gezeigt – es gab keinen zwingenden Grund zu handeln. Steigt GBP/USD während der US-Sitzung nach den Datenveröffentlichungen erneut, wird nur ein falscher Ausbruch bei 1.3301 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die eine Abwärtsbewegung in Richtung der neuen Unterstützung bei 1.3247 anvisieren. Leicht unter diesem Niveau befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Bullen begünstigen.
Ein Durchbruch und Retest dieses Bereichs von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg frei machen zu 1.3188. Das Endziel wird der Bereich um 1.3133 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Bleibt die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte stark (was wahrscheinlicher ist) und die Bären können rund um 1.3301 nicht agieren, werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des Widerstands bei 1.3344 verschieben. Ich werde dort nur nach einem gescheiterten Ausbruch verkaufen. Gibt es auch von dort keine Abwärtsbewegung, suche ich nach Einstiegsmöglichkeiten bei 1.3380 – aber nur für eine Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 8. April:
Der Bericht zeigte einen leichten Anstieg bei Short-Positionen und einen Rückgang bei Long-Positionen. Es ist erwähnenswert, dass dieser Bericht Trumps Entscheidung widerspiegelt, die Zölle für 90 Tage einzufrieren, jedoch nicht die jüngsten positiven BIP-Daten des Vereinigten Königreichs berücksichtigt. Trotzdem bleibt die Nachfrage nach dem Pfund stark, wie der Vorteil der Käufer gegenüber den Verkäufern im Bericht zeigt.
Laut dem neuesten COT-Bericht fielen die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 13.253 auf 91.733 und die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stiegen um 4.063 auf 74.423. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 279.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den gleitenden Durchschnitten für 30 und 50 Perioden, was auf eine anhaltende Aufwärtsdynamik hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet das H1-Chart, das sich von der Standardinterpretation der täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Zeitrahmen unterscheiden kann.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band um 1,3190 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren), Periode: 50, auf dem Chart gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt, Periode: 30, auf dem Chart grün markiert;
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9;
- Bollinger-Bänder, Periode: 20;
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen;
- Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren das gesamte Long-Open-Interest von nichtkommerziellen Händlern;
- Kurzfristige nichtkommerzielle Positionen repräsentieren das gesamte Short-Open-Interest von nichtkommerziellen Händlern;
- Netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen langen und kurzen nichtkommerziellen Positionen.
