In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1526 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidung für den Einstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1,1526 bot einen guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was nur zu einem Anstieg des Paares um 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht wesentlich überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
In der zweiten Tageshälfte erwarten wir eine Rede von FOMC-Mitglied Austan D. Goolsbee sowie die Veröffentlichung des Index der führenden Indikatoren. Es ist unwahrscheinlich, dass wir etwas Neues hören, daher erwarte ich, dass die Nachfrage nach dem Euro intakt bleibt. Ich plane, bei jedem adäquaten Rücksetzer des Paares zu handeln. Im Falle eines Rückgangs wird nur ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1.1516 als Grund dienen, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung des anhaltenden bullischen Marktes und eines potenziellen erneuten Tests von 1.1571, den das Paar in der ersten Tageshälfte nicht erreicht hat. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Range wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einer Bewegung in Richtung des Bereichs von 1.1624. Das weiteste Ziel wird bei 1.1674 liegen, wo ich Gewinn mitnehme.
Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1.1516 herum wird der Druck auf den Euro zunehmen, was zu einer tieferen Korrektur führen könnte. Bären werden dann 1.1462 anstreben. Erst nach einer dortigen falschen Ausbruchbildung werde ich den Kauf des Euros in Erwägung ziehen. Ich plane außerdem, Long-Positionen bei einem Abprall von 1.1398 mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Intrakorrektur zu eröffnen.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Wenn der Euro in der zweiten Tageshälfte steigt, wird nur ein falscher Ausbruch um 1.1571 als Signal dienen, um Short-Positionen mit einem Ziel bei der Unterstützung von 1.1516 zu eröffnen. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Range, inmitten einer fehlenden bedeutenden US-Statistik, wird ein passendes Verkaufsszenario sein, mit einer Bewegung Richtung 1.1462, wo sich die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bullen befinden. Das weiteste Ziel wird bei 1.1398 sein, wo ich Gewinn mitnehme.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und die Bären um 1.1571 inaktiv bleiben, könnten Käufer das Paar auf ein weiteres Jahreshoch treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1.1624 aufschieben. Ich werde dort erst nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.1674 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur.
Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 8. April gab es einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Da Trump eine 90-tägige Zollpause ankündigte, konnte der Euro wieder Wachstum verzeichnen, was sich deutlich im Anstieg der Long-Positionen widerspiegelte. Die fundamentalen Statistiken im Zusammenhang mit dem Rückgang der Inflation in der Eurozone erhöhten ebenfalls die Nachfrage nach dem Euro, da die Märkte nun entschiedenere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Ankurbelung der Wirtschaft erwarten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nichtkommerzellen um 7.049 auf insgesamt 190.296 anstiegen, während die Short-Positionen von Nichtkommerzellen um 1.096 auf 130.316 fielen. Als Ergebnis erweiterte sich die Netto-Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.466.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstumspotential für das Paar hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,1398 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen: • Gleitender Durchschnitt – Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50 (gelb im Chart); • Gleitender Durchschnitt – Periode: 30 (grün im Chart); • MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) – Schneller EMA: Periode 12; Langsamer EMA: Periode 26; SMA: Periode 9; • Bollinger Bänder – Periode: 20; • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen; • Lange nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern; • Kurz nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern; • Netto nicht-kommerzielle Position – Die Differenz zwischen kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
