EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag wesentlich ruhiger als in der ersten Wochenhälfte, und der Markt verhielt sich auch relativ technischer. Seit Wochenbeginn wiederholen wir dieselbe Botschaft: Die Marktbewegungen waren ungewöhnlich unberechenbar und chaotisch, und der Markt ignoriert einfach jeglichen makroökonomischen Hintergrund. Während der zweite Punkt am Donnerstag unverändert blieb, wurde der erste vorübergehend neutralisiert. Es ist schwer zu bestimmen, wie lange das anhalten wird.
Die Volatilität am Donnerstag war spürbar niedriger. Die meiste Zeit des Tages stieg der Euro weiter, während der Dollar zurückging und dabei die makroökonomischen Daten direkt widersprach. Der wichtigste Bericht des Tages—die Bestellungen langlebiger Gebrauchsgüter in den USA—war unerwartet viel stärker als prognostiziert. Das Wachstum betrug +9,2% m/m. Diese Zahl lässt sich leicht erklären: Bis März waren Trumps Zölle bereits angekündigt, was die Amerikaner dazu veranlasste, sich große Güter zu kaufen, bevor die Preise stiegen. Allerdings ändert das nichts am Kern des Berichts. Die Daten übertrafen die Erwartungen erheblich, lösten jedoch kein Wachstum des US-Dollars aus—nicht einmal eine Marktreaktion. Kurz gesagt, keine Trump-Nachrichten—keine Bewegung, und der Dollar wächst immer noch nicht.
Nach starkem Wachstum am Montag und einem starken Rückgang am Dienstag—ausgelöst durch die Entlassung und anschließende Wiedereinstellung von Jerome Powell als Vorsitzender der Federal Reserve—kehrte der Preis in den Seitwärtskanal zurück, in dem er die ganze letzte Woche gehandelt hatte. Daher könnte der Preis, in Abwesenheit neuer Informationen von Trump, weiterhin seitwärts verlaufen.
Unter den Handelssignalen am Donnerstag können wir das Abprallen vom Niveau 1,1391 hervorheben, nach dem der Preis um ein paar Dutzend Pip nach unten ging. Während die Bewegung klein war, sind solche Signale und Gewinne vorzuziehen gegenüber Markstürmen und der völligen Missachtung der technischen Analyse.
COT-Bericht
Der aktuellste COT-Bericht datiert vom 15. April. Im obigen Diagramm ist deutlich zu erkennen, dass die Netto-Position der Nicht-Kommerziellen Händler lange Zeit bullisch geblieben ist. Den Bären gelang es kaum, die Oberhand zu gewinnen, um sie dann schnell wieder zu verlieren. Der Vorteil der Bären hat sich seit Trumps Amtsantritt sichtbar verringert und der Dollar ist stark gefallen. Wir können nicht definitiv sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die COT-Berichte spiegeln die Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro rechtfertigen, aber ein signifikanter Faktor treibt jetzt die Schwäche des Dollars. Das Paar könnte sich noch mehrere Wochen oder Monate weiter korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird sich nicht so leicht umkehren.
Die roten und blauen Linien haben sich nun wieder gekreuzt, was einen bullischen Trend auf dem Markt signalisiert. In der letzten Berichtsperiode erhöhte die Gruppe der "Nicht-Kommerziellen" ihre Long-Positionen um 6.800 und verringerte ihre Short-Positionen um 2.500, was zu einem Nettowachstum von 9.300 Kontrakten führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das EUR/USD-Paar setzt seinen Aufwärtstrend im Stunden-Chart fort, obwohl es keine klare Trendlinie oder einen Kanal gibt. Im Tages-Chart können wir offiziell sagen, dass der Abwärtstrend aufgehoben wurde—etwas, das nie passiert wäre, wenn Trump keinen Handelskrieg begonnen hätte. Somit hat der fundamentale Hintergrund das technische Bild gebrochen—etwas, das selten, aber nicht unmöglich ist. Derzeit gibt es in allen Zeitrahmen sehr wenig Logik oder technische Struktur in den Bewegungen des Paares, und makroökonomische Daten beeinflussen die Dynamik des Paares nicht.
Handelsniveaus für den 25. April: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666. Ichimoku-Linien: Senkou Span B (1,1182), Kijun-sen (1,1438). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste abzusichern, falls das Signal falsch ist.
Am Freitag sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant. In den USA wird der University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht. Wir haben kürzlich weitaus wichtigere Berichte gesehen, die völlig ignoriert wurden. Dennoch herrscht auf dem Markt weiterhin Chaos und Unordnung, und das EUR/USD-Paar könnte weiterhin seitwärts handeln, bis neue Zölle oder Entlassungen durch Trump erfolgen.
Erklärungen zur Abbildung:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Diagrammen: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Trader-Kategorie.
