Analyse GBP/USD auf Basis von 5-Minuten-Daten
Am Donnerstag setzte das Währungspaar GBP/USD seinen Handel im "Euro-Stil" fort. Die Bewegungen innerhalb des Tages waren relativ schwach, und das technische Bild deutet darauf hin, dass der Trend nach unten drehen könnte. Der Preis hat sich unterhalb der kritischen Linie konsolidiert, aber dieses Signal könnte falsch sein, da der US-Dollar sich weiterhin weigert, zu steigen – oder genauer gesagt, der Markt weigert sich, ihn zu kaufen. Selbst wenn das makroökonomische Umfeld den Dollar begünstigt, sehen wir keine Aufwärtsbewegung – wie auch gestern.
Daher kommen wir zu dem Schluss, dass der Dollar wahrscheinlich nicht wachsen wird, bis Trump damit beginnt, die Handelszölle zurückzunehmen, die er eingeführt hat. Dies könnte in einem Monat geschehen – oder auch gar nicht. In der Zwischenzeit könnte Trump die bestehenden Zölle fünfmal erhöhen, und Handelsabkommen mit China und der Europäischen Union (die für Händler von größtem Interesse sind) könnten scheitern. Daher erfordert die aktuelle Situation, egal wie attraktiv die aktuellen Level für den Verkauf des Paares erscheinen mögen, äußerste Vorsicht bei Überlegungen zum Kauf von USD.
Gestern wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen mehrere Handelssignale gebildet. Der Preis durchbrach zunächst das Level von 1.3288, prallte dann zweimal von der kritischen Linie ab und prallte später erneut vom Level 1.3288 ab. Technisch gesehen waren die Signale ziemlich gut, da die Zielniveaus in drei von vier Fällen erreicht wurden. Allerdings war es aufgrund der engen Handelsspanne des Tages schwierig, mit bedeutenden Gewinnen zu rechnen.
COT-Bericht
Die COT-Berichte (Commitments of Traders) zum Britischen Pfund zeigen, dass sich das Sentiment unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich normalerweise nahe der Nullmarke. Dies ist auch jetzt der Fall, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochenzeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Level von 1.3154, überwand dann die Trendlinie, kehrte zu 1.3154 zurück und durchbrach es erneut. Ein Bruch der Trendlinie würde typischerweise eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Pfundrückgänge suggerieren. Allerdings sehen wir weiterhin, dass der Dollar aufgrund von Donald Trump fällt. Daher könnten Nachrichten über den Handelskrieg das Pfund noch höher treiben, unabhängig von der technischen Lage.
Dem neuesten COT-Bericht zum Britischen Pfund zufolge schloss die Gruppe "Nicht-kommerzielle" 6.000 KAUF-Verträge und eröffnete 4.700 VERKAUFS-Verträge. Infolgedessen ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler die dritte Woche in Folge gesunken (-10.700 Verträge), hatte jedoch keinen bedeutenden Einfluss auf die Preisbewegung.
Der Fundamentaldaten-Hintergrund unterstützt nach wie vor keine langfristigen Käufe des Britischen Pfunds, und die Währung hat realistische Chancen, ihren langfristigen Abwärtstrend fortzusetzen. Das Pfund ist in den letzten Monaten stark gestiegen, aber der Grund ist offensichtlich: Trumps politische Maßnahmen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen zeigte das GBP/USD-Paar einen starken Anstieg nach fast einem Monat seitwärts laufendem Handel, gefolgt von einem noch steileren Rückgang und dann einem noch kraftvolleren Anstieg. Derzeit hat eine Korrektur begonnen, bleibt jedoch schwach. Das Britische Pfund erlebte kürzlich einen signifikanten Anstieg, hatte jedoch wenig mit seinen eigenen Stärken zu tun. Die gesamte Aufwärtsbewegung des Pfund resultiert aus einem fallenden Dollar, ausgelöst durch Donald Trump. Und es ist noch nicht vorbei. Chaos, Verwirrung und Panik regieren weiterhin den Markt, während Logik und Konsistenz der Bewegungen fehlen.
Wichtige Niveaus für den 25. April: 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537. Die Linien Senkou Span B (1.3082) und Kijun-sen (1.3327) können ebenfalls als Signallinien dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, sobald der Preis sich um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Interpretation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Das Vereinigte Königreich plant am Freitag die Veröffentlichung seines Einzelhandelsumsatzberichts, während die USA den University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlichen werden. Wir haben wenig Zweifel daran, dass diese Berichte weitgehend übersehen werden. Selbst wenn es eine Marktreaktion gibt, ist es unwahrscheinlich, dass sie das Gesamtbild ändert. Und dieses Bild bleibt einfach: Der Dollar kann nicht steigen.
Erläuterung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung zu einem Ende kommen könnte. Beachten Sie bitte, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- zum 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 bei COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
