Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Japanischen Yen
Der Test des Preises von 142,69 fiel mit dem MACD-Indikator zusammen, der sich bereits deutlich über der Nulllinie bewegte, was das Aufwärtspotenzial des Dollars begrenzte. Aus diesem Grund habe ich keinen Kauf getätigt.
Während der US-Handelssitzung wird die Marktaufmerksamkeit auf den Consumer Confidence Index, die Güterhandelsbilanz und Statistiken zu offenen Stellen und Arbeitskräftemobilität (JOLTS) gerichtet sein, die vom Bureau of Labor Statistics bereitgestellt werden. In der aktuellen Umgebung sind der erste und der letzte Indikator entscheidend, da sie die Inflationstrends beeinflussen und folglich die Entscheidungen der Federal Reserve zu den Zinssätzen prägen können.
Der Consumer Confidence Index spiegelt den Optimismus der Haushalte hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Lage und ihrer Zukunftserwartungen wider. Höhere Werte deuten auf ein Verbrauchervertrauen hin, das die Verbraucherausgaben stimulieren kann — ein Hauptantrieb der US-Wirtschaft. Sollte der Index deutlich unter den Prognosen der Ökonomen liegen, könnte dies auf wirtschaftliche Schwäche hinweisen und zu einer Abschwächung des Dollars führen.
Die Güterhandelsbilanz ist zwar ein wichtiger Indikator, hat derzeit aber weniger Bedeutung für den Markt. Ein Handelsdefizit könnte einerseits auf eine starke Inlandsnachfrage hinweisen, andererseits aber auch Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Waren auf dem Weltmarkt signalisieren. Angesichts der von Trump eingeführten Zölle sind Probleme mit diesem Indikator klar zu erwarten.
Für die heutige Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf die Umsetzung von Szenario #1 und Szenario #2 verlassen.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute plane ich, USD/JPY am Einstiegspunkt um 142,81 (grüne Linie im Diagramm) zu kaufen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 143,37 (dickere grüne Linie im Diagramm). Um die 143,37 plane ich auszusteigen und in die entgegengesetzte Richtung Short-Positionen zu eröffnen (erwarte eine Bewegung von 30–35 Punkten nach unten vom Einstiegspunkt). Das Wachstum des Paares heute kann nur nach starken US-Daten erwartet werden. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort zu steigen.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY heute zu kaufen, im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 142,54, wenn der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer marktlichen Wende nach oben führen. Ein Anstieg zu den entgegengesetzten Niveaus von 142,81 und 143,37 kann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem das 142,54-Niveau (rote Linie im Diagramm) aktualisiert wurde, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen würde. Das Hauptziel für Verkäufer wird das Niveau von 142,04 sein, wo ich plane, Verkäufe zu beenden und sofort Käufe in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwarte eine Bewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau). Der Druck auf das Paar könnte jederzeit heute zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort zu fallen.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY heute zu verkaufen, im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 142,81, wenn der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer marktlichen Wende nach unten führen. Ein Rückgang zu den entgegengesetzten Niveaus von 142,54 und 142,04 kann erwartet werden.
Was zeigt das Diagramm:
- Dünne grüne Linie: Einstiegspreis zum Kaufen des Handelsinstruments;
- Dicke grüne Linie: Vorgeschlagener Preis für das Platzieren des Take Profit oder um Gewinne manuell zu sichern, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie: Einstiegspreis zum Verkaufen des Handelsinstruments;
- Dicke rote Linie: Vorgeschlagener Preis für das Platzieren des Take Profit oder um Gewinne manuell zu sichern, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator: Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig
Einsteiger im Forex-Markt müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie Entscheidungen für den Einstieg treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von heftigen Preisschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie keine Geldmanagement-Praktiken anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist anfangs eine Verluststrategie für den Intraday-Händler.
