In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,1378 hingewiesen und geplant, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,1378 boten einen guten Einstiegspunkt zum Kauf des Euros, aber trotz solider Konjunkturdaten konnte das Paar kein nennenswertes Wachstum verzeichnen. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:
Den neuesten Daten zufolge wuchs das BIP der Eurozone im ersten Quartal dieses Jahres um 0,4 % und übertraf die Prognosen der Ökonomen, aber Euro-Käufer ignorierten diese Statistik völlig. In der zweiten Tageshälfte werden ebenso wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA veröffentlicht. Erwartet werden die Zahlen zur Veränderung der ADP-Beschäftigung im April sowie vorläufige Daten zum US-BIP für das erste Quartal. Der Index für die Kernpersönlichen Konsumausgaben wird all diese Berichte ergänzen. Sollten die Zahlen stark ausfallen, wird der Druck auf das Währungspaar am Monatsende deutlich zunehmen, und ich plane, dies zu nutzen. In diesem Zusammenhang beabsichtige ich, nur von dem meiner Ansicht nach stärkeren Unterstützungspunkt bei 1,1320 aus zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort wird als Grund dienen, EUR/USD zu kaufen, in der Erwartung einer Fortsetzung des bullischen Marktes und einer Rückkehr zum Niveau von 1,1378, um das herum der heutige Handel stattfindet. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einer Aufwärtsbewegung in Richtung des Bereichs von 1,1435. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1,1487 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn der EUR/USD fällt und um 1,1320 keine Kaufaktivität stattfindet, wird das Paar aus dem Seitwärtskanal ausbrechen, was zu einer stärkeren Abwärtsbewegung führen könnte. In diesem Fall werden die Bären in der Lage sein, 1,1267 zu erreichen. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar bei einem Abprall von 1,1206 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday-Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:
Wenn der Euro aufgrund schwacher US-BIP-Statistiken steigt, was ziemlich wahrscheinlich ist, werden die Bären um das Niveau von 1,1435 Stärke zeigen müssen. Nur ein falscher Ausbruch dort wird Short-Positionen gegen den Trend rechtfertigen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,1378, wo der derzeitige Handel stattfindet. Dort befinden sich auch die gleitenden Durchschnitte, die die Bullen stützen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs werden ein geeignetes Verkaufssignal für eine Bewegung in Richtung 1,1320 sein. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,1267 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde die bullische Marktstruktur durchbrechen. Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären um 1,1435 inaktiv sind, könnten es die Käufer schaffen, das Paar bis auf 1,1487 zu pushen. Ich werde dort nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen unmittelbar bei einem Abprall von 1,1530 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 22. April zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Zentralbank nun fast offen auf weitere Zinssenkungen hinweist, verhindert dieser Faktor derzeit, dass der Euro weiter gegenüber dem US-Dollar steigt. Entspannungen bei den Handelskonflikten unter Donald Trump und ein möglicher Kompromiss mit China über ein Handelsabkommen bringen allmählich Käufer des US-Dollars zurück auf den Markt. In naher Zukunft werden die Wirtschaftswachstumszahlen der USA für das erste Quartal und der Arbeitsmarktbericht vom April entscheidend sein. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 898 auf 196.205 fielen, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 3.354 auf 131.177 stiegen. Dadurch verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.493.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen Definitionen der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1378 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen • Gleitender Durchschnitt (identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Im Diagramm gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Im Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte): Schnelle EMA – Periode 12, Langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode – 20. • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Kriterien erfüllen. • Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar. • Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar. • Nettoposition nicht-kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
