In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,3376 hingewiesen und geplant, darauf meine Markteintrittsentscheidungen zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. Der Rückgang in Richtung 1,3376 erfolgte, doch bildete sich kein Fehlausbruch. Infolgedessen blieb ich in der ersten Tageshälfte ohne Trades. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:
Enttäuscht über schwache Daten des Wohnpreisindex von Nationwide im Vereinigten Königreich setzte das britische Pfund seine Korrektur gegenüber dem US-Dollar fort, die während der asiatischen Sitzung begonnen hatte. In der zweiten Tageshälfte könnte der Druck auf das Paar weiter zunehmen. Starke Berichte über das US-BIP im ersten Quartal und das Beschäftigungswachstum laut ADP könnten ausreichen, um das Paar weiter nach unten zu drücken. Der Core PCE Index sowie Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben in den USA werden ebenfalls im Fokus stehen. Wenn das Paar weiter fällt, erwarte ich die ersten aktiven Käufe nahe 1,3366. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,3401, der während der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein Retest von oben nach unten in dieser Range schaffen einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit Aussicht auf einen Anstieg in Richtung 1,3437 — dem Monatshoch —, was den bullischen Trend wiederherstellen würde. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich um 1,3474 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls GBP/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,3366 gibt — was wahrscheinlicher ist —, wird das Pfund seinen Rückgang fortsetzen. In diesem Fall ist nur ein falscher Ausbruch um 1,3331 eine geeignete Voraussetzung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Abprall von der Unterstützung bei 1,3282 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten sich in der ersten Tageshälfte, was zur Fortsetzung der Korrektur des Paares führte. Und es scheint, dass diese Korrektur noch nicht beendet ist. Angesichts des Monatsendes und der erwarteten US-Daten könnte der Druck auf das Pfund nur zunehmen. Wenn GBP/USD nach schwachen US-Daten steigt, werde ich erst nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,3401 aktiv, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden — die derzeit die Verkäufer favorisieren. Dies bietet einen Einstiegspunkt für Verkäufe mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,3366, die nun verteidigt wird. Ein Durchbruch und ein Retest von unten nach oben in dieser Range werden Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,3331 öffnen. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich um 1,3282 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehren und es den Bären nicht gelingen, sich um 1,3401 zu behaupten, wäre es besser, den Verkauf zu verschieben, bis das Paar den Widerstand bei 1,3437 — dem neuen Monatshoch — testet. Ich werde dort Short-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch eröffnen. Falls es selbst dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Abprall von 1,3474 Ausschau halten, jedoch nur in Erwartung einer Intraday-Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. April zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Da die Bank of England vorerst keine weiteren Zinssenkungen plant, unterstützt dieser Faktor derzeit das britische Pfund und ermöglicht ihm, weiterhin gegenüber dem US-Dollar zu steigen. Ein Kompromiss in den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China übt jedoch einen dämpfenden Effekt aus und trägt dazu bei, die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrechtzuerhalten. Kurzfristig werden die wichtigsten Treiber die Wirtschaftswachstumszahlen der USA für das erste Quartal und der Arbeitsmarktbericht für April sein. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 8.313 auf 94.021 angestiegen sind, während die Short-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 5.668 auf 73.531 gesunken sind. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 847.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Pfunds hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1 (stündlichen) Chart des Autors und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,3366 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen • Gleitender Durchschnitt (identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 50. Im Chart gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 30. Im Chart grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten): Schnelles EMA – Periode 12, Langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode – 20. • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen. • Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern. • Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern. • Netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
